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平安鑫瑞混合C基金凈值查詢(011762)

今天最新凈值 1.0577 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0573 -0.0004 -0.0379%
  • 累計(jì)凈值：1.0577
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3373億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一周平安鑫瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安鑫瑞混合C(011762)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-05-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-05-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%