搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安鑫瑞混合C基金凈值查詢(011762)

今天最新凈值 1.0579 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0573 -0.0004 -0.0379%
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3373億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
今年以來平安鑫瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安鑫瑞混合C(011762)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2025-05-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-05-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2025-05-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0572 1.0572 1.0583 1.0583 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0583 1.0583 1.0580 1.0580 0.0003 0.03%
2025-05-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0580 1.0580 1.0565 1.0565 0.0015 0.14%
2025-05-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0566 1.0566 1.0573 1.0573 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0573 1.0573 1.0552 1.0552 0.0021 0.20%
2025-05-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0552 1.0552 1.0556 1.0556 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0556 1.0556 1.0539 1.0539 0.0017 0.16%
2025-04-30 011762 平安鑫瑞混合C 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-04-29 011762 平安鑫瑞混合C 1.0531 1.0531 1.0500 1.0500 0.0031 0.30%
2025-04-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0500 1.0500 1.0507 1.0507 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2025-04-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011762 平安鑫瑞混合C 1.0510 1.0510 1.0505 1.0505 0.0005 0.05%
2025-04-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2025-04-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-04-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-16 011762 平安鑫瑞混合C 1.0498 1.0498 1.0505 1.0505 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2025-04-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2025-04-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0505 1.0505 1.0491 1.0491 0.0014 0.13%
2025-04-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0491 1.0491 1.0474 1.0474 0.0017 0.16%
2025-04-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0474 1.0474 1.0484 1.0484 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0484 1.0484 1.0444 1.0444 0.0040 0.38%
2025-04-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0444 1.0444 1.0385 1.0385 0.0059 0.57%
2025-04-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0385 1.0385 1.0355 1.0355 0.0030 0.29%
2025-04-01 011762 平安鑫瑞混合C 1.0355 1.0355 1.0344 1.0344 0.0011 0.11%
2025-03-31 011762 平安鑫瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.00%
2025-03-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2025-03-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0345 1.0345 1.0335 1.0335 0.0010 0.10%
2025-03-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0335 1.0335 1.0329 1.0329 0.0006 0.06%
2025-03-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0332 1.0332 1.0346 1.0346 -0.0014 -0.14%
2025-03-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0346 1.0346 1.0349 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0349 1.0349 1.0358 1.0358 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0358 1.0358 1.0348 1.0348 0.0010 0.10%
2025-03-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0348 1.0348 1.0370 1.0370 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-03-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-03-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0357 1.0357 1.0373 1.0373 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2025-03-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0372 1.0372 1.0372 1.0372 0.0000 0.00%
2025-03-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0372 1.0372 1.0380 1.0380 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2025-03-04 011762 平安鑫瑞混合C 1.0369 1.0369 1.0364 1.0364 0.0005 0.05%
2025-03-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0364 1.0364 1.0354 1.0354 0.0010 0.10%
2025-02-28 011762 平安鑫瑞混合C 1.0354 1.0354 1.0358 1.0358 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 011762 平安鑫瑞混合C 1.0376 1.0376 1.0338 1.0338 0.0038 0.37%
2025-02-25 011762 平安鑫瑞混合C 1.0338 1.0338 1.0324 1.0324 0.0014 0.14%
2025-02-24 011762 平安鑫瑞混合C 1.0324 1.0324 1.0357 1.0357 -0.0033 -0.32%
2025-02-21 011762 平安鑫瑞混合C 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011762 平安鑫瑞混合C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0351 1.0351 0.0019 0.18%
2025-02-18 011762 平安鑫瑞混合C 1.0351 1.0351 1.0370 1.0370 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 011762 平安鑫瑞混合C 1.0370 1.0370 1.0393 1.0393 -0.0023 -0.22%
2025-02-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0393 1.0393 1.0403 1.0403 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011762 平安鑫瑞混合C 1.0410 1.0410 1.0409 1.0409 0.0001 0.01%
2025-02-11 011762 平安鑫瑞混合C 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2025-02-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0401 1.0401 1.0424 1.0424 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10%
2025-02-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0414 1.0414 1.0381 1.0381 0.0033 0.32%
2025-02-05 011762 平安鑫瑞混合C 1.0381 1.0381 1.0361 1.0361 0.0020 0.19%
2025-01-27 011762 平安鑫瑞混合C 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2025-01-22 011762 平安鑫瑞混合C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 011762 平安鑫瑞混合C 1.0326 1.0326 1.0297 1.0297 0.0029 0.28%
2025-01-13 011762 平安鑫瑞混合C 1.0297 1.0297 1.0303 1.0303 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011762 平安鑫瑞混合C 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 011762 平安鑫瑞混合C 1.0304 1.0304 1.0321 1.0321 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 011762 平安鑫瑞混合C 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011762 平安鑫瑞混合C 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 011762 平安鑫瑞混合C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2025-01-03 011762 平安鑫瑞混合C 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2025-01-02 011762 平安鑫瑞混合C 1.0325 1.0325 1.0297 1.0297 0.0028 0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%