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華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(011745)

今天最新凈值 0.6695 -0.0009 -0.1300% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6735 -0.0001 -0.0218%
  • 累計(jì)凈值：0.6695
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9564億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
近半年華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A|華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A(011745)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6704 0.6704 0.6721 0.6721 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.6786 0.6786 -0.0065 -0.96%
2025-05-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6786 0.6786 0.6736 0.6736 0.0050 0.74%
2025-05-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6736 0.6736 0.6756 0.6756 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6756 0.6756 0.6706 0.6706 0.0050 0.75%
2025-05-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6706 0.6706 0.6730 0.6730 -0.0024 -0.36%
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2025-05-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6714 0.6714 0.6698 0.6698 0.0016 0.24%
2025-05-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6698 0.6698 0.6612 0.6612 0.0086 1.30%
2025-04-30 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6612 0.6612 0.6597 0.6597 0.0015 0.23%
2025-04-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6597 0.6597 0.6600 0.6600 -0.0003 -0.05%
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2025-04-22 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6592 0.6592 0.6572 0.6572 0.0020 0.30%
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2025-04-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6523 0.6523 0.6510 0.6510 0.0013 0.20%
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2025-04-15 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6547 0.6547 0.6549 0.6549 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6549 0.6549 0.6515 0.6515 0.0034 0.52%
2025-04-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6515 0.6515 0.6477 0.6477 0.0038 0.59%
2025-04-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6477 0.6477 0.6377 0.6377 0.0100 1.57%
2025-04-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6377 0.6377 0.6277 0.6277 0.0100 1.59%
2025-04-08 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6277 0.6277 0.6279 0.6279 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6279 0.6279 0.6585 0.6585 -0.0306 -4.65%
2025-04-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6585 0.6585 0.6624 0.6624 -0.0039 -0.59%
2025-04-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6624 0.6624 0.6623 0.6623 0.0001 0.02%
2025-04-01 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6623 0.6623 0.6602 0.6602 0.0021 0.32%
2025-03-31 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6602 0.6602 0.6658 0.6658 -0.0056 -0.84%
2025-03-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6658 0.6658 0.6703 0.6703 -0.0045 -0.67%
2025-03-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6703 0.6703 0.6704 0.6704 -0.0001 -0.01%
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2025-03-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6742 0.6742 0.6720 0.6720 0.0022 0.33%
2025-03-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6720 0.6720 0.6813 0.6813 -0.0093 -1.37%
2025-03-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6813 0.6813 0.6851 0.6851 -0.0038 -0.55%
2025-03-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6851 0.6851 0.6869 0.6869 -0.0018 -0.26%
2025-03-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6869 0.6869 0.6811 0.6811 0.0058 0.85%
2025-03-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6811 0.6811 0.0000 0.00%
2025-03-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6711 0.6711 0.0100 1.49%
2025-03-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6711 0.6711 0.6768 0.6768 -0.0057 -0.84%
2025-03-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6768 0.6768 0.6769 0.6769 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6846 0.6846 -0.0038 -0.56%
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2025-03-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6792 0.6792 0.6752 0.6752 0.0040 0.59%
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2025-02-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6933 0.6933 0.6967 0.6967 -0.0034 -0.49%
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2025-02-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6979 0.6979 0.7017 0.7017 -0.0038 -0.54%
2025-02-21 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.7017 0.7017 0.6956 0.6956 0.0061 0.88%
2025-02-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6956 0.6956 0.7005 0.7005 -0.0049 -0.70%
2025-02-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
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2025-02-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6947 0.6947 0.0028 0.40%
2025-02-14 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6947 0.6947 0.6886 0.6886 0.0061 0.89%
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2025-02-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6864 0.6864 0.6840 0.6840 0.0024 0.35%
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2024-12-24 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6787 0.6787 0.0052 0.77%
2024-12-23 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6787 0.6787 0.6816 0.6816 -0.0029 -0.43%
2024-12-20 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6815 0.6815 0.0001 0.01%
2024-12-19 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6815 0.6815 0.6808 0.6808 0.0007 0.10%
2024-12-18 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6808 0.6808 0.6778 0.6778 0.0030 0.44%
2024-12-17 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6778 0.6778 0.6837 0.6837 -0.0059 -0.86%
2024-12-16 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6837 0.6837 0.6890 0.6890 -0.0053 -0.77%
2024-12-13 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6890 0.6890 0.6975 0.6975 -0.0085 -1.22%
2024-12-12 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6975 0.6975 0.6910 0.6910 0.0065 0.94%
2024-12-11 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6910 0.6910 0.6884 0.6884 0.0026 0.38%
2024-12-10 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6884 0.6884 0.6835 0.6835 0.0049 0.72%
2024-12-09 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2024-12-06 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6843 0.6843 0.6794 0.6794 0.0049 0.72%
2024-12-05 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6794 0.6794 0.6763 0.6763 0.0031 0.46%
2024-12-04 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6763 0.6763 0.6802 0.6802 -0.0039 -0.57%
2024-12-03 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6802 0.6802 0.6795 0.6795 0.0007 0.10%
2024-12-02 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6795 0.6795 0.6728 0.6728 0.0067 1.00%
2024-11-29 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.6669 0.6669 0.0059 0.88%
2024-11-28 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6669 0.6669 0.6710 0.6710 -0.0041 -0.61%
2024-11-27 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6710 0.6710 0.6648 0.6648 0.0062 0.93%
2024-11-26 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6648 0.6648 0.6652 0.6652 -0.0004 -0.06%
2024-11-25 011745 華夏養(yǎng)老2055五年持有混合(FOF)A 0.6652 0.6652 0.6650 0.6650 0.0002 0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%