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大成惠平一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(011742)

今天最新凈值 1.0192 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1538
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.0154億
  • 最近資產(chǎn)：19.66億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一月大成惠平一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0191 1.1537 1.0192 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0192 1.1538 1.0192 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-20 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0192 1.1538 1.0192 1.1538 0.0000 0.00%
2025-05-19 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0192 1.1538 1.0191 1.1537 0.0001 0.01%
2025-05-16 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0191 1.1537 1.0192 1.1538 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0192 1.1538 1.0191 1.1537 0.0001 0.01%
2025-05-14 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0191 1.1537 1.0193 1.1539 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0193 1.1539 1.0191 1.1537 0.0002 0.02%
2025-05-12 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0191 1.1537 1.0191 1.1537 0.0000 0.00%
2025-05-09 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0191 1.1537 1.0187 1.1533 0.0004 0.04%
2025-05-08 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0187 1.1533 1.0183 1.1529 0.0004 0.04%
2025-05-07 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0183 1.1529 1.0182 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-06 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0182 1.1528 1.0178 1.1524 0.0004 0.04%
2025-04-30 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0178 1.1524 1.0175 1.1521 0.0003 0.03%
2025-04-29 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0175 1.1521 1.0173 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-28 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0173 1.1519 1.0172 1.1518 0.0001 0.01%
2025-04-25 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0172 1.1518 1.0173 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0173 1.1519 1.0174 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011742 大成惠平一年定開債發(fā)起式 1.0174 1.1520 1.0178 1.1524 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%