權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0286元 |
2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A | 0.7652 | 1.22% |
大成品質(zhì)醫(yī)療股票C | 0.7557 | 1.22% |
大成成長進(jìn)取混合A | 1.1061 | 0.94% |
大成成長進(jìn)取混合C | 1.0862 | 0.94% |
大成科技消費(fèi)股票A | 0.7223 | 0.87% |
大成科技消費(fèi)股票C | 0.6948 | 0.86% |
大成銳見未來混合A | 0.9149 | 0.74% |
大成銳見未來混合C | 0.9087 | 0.73% |