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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0191 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1537
  • 成立日期:2021-04-07
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.0154億
  • 最近資產(chǎn):19.66億
  • 基金公司:大成基金
  • 基金經(jīng)理:馮佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 每份派現(xiàn)金0.0286元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0450元