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華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(011738)

今天最新凈值 1.0247 0.0074 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0167 -0.0070 -0.6870%
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7175億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陸奔
近一季華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安興安優(yōu)選一年持有混合A(011738)基金累計收益率2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0173 1.0173 0.0074 0.73%
2025-05-19 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0130 1.0130 0.0043 0.42%
2025-05-16 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-05-15 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0167 1.0167 -0.0042 -0.41%
2025-05-14 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0176 1.0176 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2025-05-12 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0112 1.0112 0.0057 0.56%
2025-05-09 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0149 1.0149 -0.0037 -0.36%
2025-05-08 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0094 1.0094 0.0055 0.54%
2025-05-07 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0094 1.0094 1.0080 1.0080 0.0014 0.14%
2025-05-06 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60%
2025-04-30 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0021 1.0021 0.9998 0.9998 0.0023 0.23%
2025-04-28 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9998 0.9998 1.0050 1.0050 -0.0052 -0.52%
2025-04-25 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-04-24 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0020 1.0020 1.0056 1.0056 -0.0036 -0.36%
2025-04-23 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0033 1.0033 0.0023 0.23%
2025-04-22 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0061 1.0061 -0.0028 -0.28%
2025-04-21 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0061 1.0061 0.9964 0.9964 0.0097 0.97%
2025-04-18 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9964 0.9964 1.0009 1.0009 -0.0045 -0.45%
2025-04-17 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9970 0.9970 0.0039 0.39%
2025-04-16 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9970 0.9970 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%
2025-04-15 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0081 1.0081 -0.0071 -0.70%
2025-04-14 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0081 1.0081 1.0040 1.0040 0.0041 0.41%
2025-04-11 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0040 1.0040 1.0014 1.0014 0.0026 0.26%
2025-04-10 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0014 1.0014 0.9848 0.9848 0.0166 1.69%
2025-04-09 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9717 0.9717 0.0131 1.35%
2025-04-08 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9601 0.9601 0.0116 1.21%
2025-04-07 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 0.9601 0.9601 1.0298 1.0298 -0.0697 -6.77%
2025-04-03 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0293 1.0293 0.0018 0.17%
2025-04-01 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0265 1.0265 0.0028 0.27%
2025-03-31 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0374 1.0374 -0.0109 -1.05%
2025-03-28 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0395 1.0395 -0.0021 -0.20%
2025-03-27 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0430 1.0430 -0.0035 -0.34%
2025-03-26 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0418 1.0418 0.0012 0.12%
2025-03-25 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0461 1.0461 -0.0043 -0.41%
2025-03-24 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0483 1.0483 -0.0022 -0.21%
2025-03-21 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0608 1.0608 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0659 1.0659 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0659 1.0659 1.0676 1.0676 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0595 1.0595 0.0081 0.76%
2025-03-17 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0531 1.0531 0.0064 0.61%
2025-03-14 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0442 1.0442 0.0089 0.85%
2025-03-13 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0464 1.0464 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0427 1.0427 0.0041 0.39%
2025-03-10 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0452 1.0452 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0515 1.0515 -0.0063 -0.60%
2025-03-06 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0286 1.0286 0.0229 2.23%
2025-03-05 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0217 1.0217 0.0069 0.68%
2025-03-04 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0128 1.0128 0.0089 0.88%
2025-03-03 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0032 1.0032 0.0096 0.96%
2025-02-28 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0250 1.0250 -0.0218 -2.13%
2025-02-27 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0261 1.0261 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0114 1.0114 0.0147 1.45%
2025-02-25 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0153 1.0153 -0.0039 -0.38%
2025-02-24 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0078 1.0078 0.0075 0.74%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報混合C 1.0352 0.48%
華回報二 1.0220 0.39%
東方紅新海混合A 1.4651 0.39%