華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(011738)
今天最新凈值
1.0247
0.0074 0.7300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0167
-0.0070 -0.6870%
- 累計凈值：1.0247
- 成立日期：2021-06-09
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：12.7175億
- 最近資產(chǎn)：4.74億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：陸奔
近一月華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華安興安優(yōu)選一年持有混合A(011738)基金累計收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-14 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0055 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-04-23 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
011738 |
華安興安優(yōu)選一年持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0028 |
-0.28% |
