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華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金盤中實時估值(011738)

今天最新凈值 1.0247 0.0074 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7175億
  • 最近資產：4.74億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：陸奔
華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金011738重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02273 固生堂 0.0000 5.07% -1.17% -0.0593%
600388 龍凈環(huán)保 0.0000 4.98% -0.35% -0.0174%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.84% 0.21% 0.0102%
002180 納思達 0.0000 3.05% -1.20% -0.0366%
002929 潤建股份 0.0000 2.75% -2.88% -0.0792%
300662 科銳國際 0.0000 2.45% -4.09% -0.1002%
600258 首旅酒店 0.0000 2.34% -1.69% -0.0395%
603606 東方電纜 0.0000 2.29% -3.28% -0.0751%
600754 錦江酒店 0.0000 2.19% -1.83% -0.0401%
600718 東軟集團 0.0000 2.16% -1.52% -0.0328%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.12% -0.47% 60.58%
華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.10% -0.07%
2025-05-20 0.73% 0.93%
2025-05-19 0.42% -0.12%
2025-05-16 0.05% -0.30%
2025-05-15 -0.41% -0.94%
2025-05-14 -0.09% -0.02%
2025-05-13 0.07% 0.11%
2025-05-12 0.56% 0.67%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金011738實時估值圖
華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金011738實時估值圖