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華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢(011738)

今天最新凈值 1.0247 0.0074 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0167 -0.0070 -0.6870%
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7175億
  • 最近資產(chǎn)：4.74億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陸奔
近一周華安興安優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安興安優(yōu)選一年持有混合A(011738)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0247 1.0247 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0173 1.0173 0.0074 0.73%
2025-05-19 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0130 1.0130 0.0043 0.42%
2025-05-16 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0125 1.0125 0.0005 0.05%
2025-05-15 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0167 1.0167 -0.0042 -0.41%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3248 1.84%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2882 1.83%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5168 0.76%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4893 0.76%
招商平衡 1.5417 0.67%
建信積極配置 3.2890 0.55%
南方均衡回報混合A 1.0522 0.48%
南方均衡回報混合C 1.0352 0.48%
華回報二 1.0220 0.39%
東方紅新海混合A 1.4651 0.39%