易方達悅信一年持有混合A基金凈值查詢(011720)
今天最新凈值
1.0826
0.0013 0.1200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0833
0.0007 0.0641%
- 累計凈值：1.0826
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9628億
- 最近資產(chǎn)：10.44億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月,易方達悅信一年持有混合A(011720)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
011720 |
易方達悅信一年持有混合A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
