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易方達(dá)悅信一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011720)

今天最新凈值 1.0839 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9628億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
易方達(dá)悅信一年持有混合A基金011720重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.42% -1.16% -0.0281%
600036 招商銀行 0.0000 1.77% -1.03% -0.0182%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.69% -1.40% -0.0097%
601799 星宇股份 0.0000 0.66% -0.19% -0.0013%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.66% 0.05% 0.0003%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.63% -0.14% -0.0009%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.61% -1.07% -0.0065%
600031 三一重工 0.0000 0.60% -0.84% -0.0050%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.58% -0.92% -0.0053%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.52% 2.95% 0.0153%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.14% -0.0594% 11.03%
易方達(dá)悅信一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.10% -0.07%
2025-05-21 0.12% 0.07%
2025-05-20 0.12% 0.01%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.12% -0.07%
2025-05-15 -0.17% -0.14%
2025-05-14 0.12% 0.10%
2025-05-13 0.05% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅信一年持有混合A基金011720實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅信一年持有混合A基金011720實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%