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易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢(011720)

今天最新凈值 1.0839 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0829 0.0001 0.0062%
  • 累計(jì)凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9628億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅信一年持有混合A(011720)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0839 1.0839 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0826 1.0826 0.0013 0.12%
2025-05-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0813 1.0813 0.0013 0.12%
2025-05-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-05-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0824 1.0824 -0.0013 -0.12%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%