搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢(011720)

今天最新凈值 1.0839 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0831 0.0003 0.0241%
  • 累計(jì)凈值：1.0839
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9628億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅信一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅信一年持有混合A(011720)基金累計(jì)收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0828 1.0828 1.0839 1.0839 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0826 1.0826 0.0013 0.12%
2025-05-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0813 1.0813 0.0013 0.12%
2025-05-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-05-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0824 1.0824 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0842 1.0842 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0829 1.0829 0.0013 0.12%
2025-05-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2025-05-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0801 1.0801 0.0023 0.21%
2025-05-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0796 1.0796 0.0005 0.05%
2025-05-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0784 1.0784 0.0012 0.11%
2025-05-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-05-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0747 1.0747 0.0031 0.29%
2025-04-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-04-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0733 1.0733 0.0007 0.07%
2025-04-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0734 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-04-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0727 1.0727 1.0735 1.0735 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0714 1.0714 0.0021 0.20%
2025-04-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0714 1.0714 1.0712 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0705 1.0705 0.0011 0.10%
2025-04-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-04-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0720 1.0720 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0719 1.0719 0.0010 0.09%
2025-04-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0721 1.0721 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0688 1.0688 0.0033 0.31%
2025-04-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-04-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0677 1.0677 0.0011 0.10%
2025-04-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0803 1.0803 -0.0126 -1.17%
2025-04-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0806 1.0806 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0798 1.0798 0.0008 0.07%
2025-04-01 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0794 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0800 1.0800 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-03-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0767 1.0767 0.0023 0.21%
2025-03-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0790 1.0790 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0784 1.0784 0.0006 0.06%
2025-03-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0773 1.0773 0.0011 0.10%
2025-03-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
2025-03-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0786 1.0786 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0740 1.0740 0.0046 0.43%
2025-03-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-03-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0735 1.0735 0.0005 0.05%
2025-03-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0760 1.0760 -0.0025 -0.23%
2025-03-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0769 1.0769 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0775 1.0775 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0775 1.0775 1.0766 1.0766 0.0009 0.08%
2025-03-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0740 1.0740 0.0026 0.24%
2025-03-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0747 1.0747 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0740 1.0740 0.0007 0.07%
2025-02-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0764 1.0764 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0750 1.0750 0.0022 0.20%
2025-02-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0766 1.0766 -0.0016 -0.15%
2025-02-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0766 1.0766 1.0779 1.0779 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0779 1.0779 1.0786 1.0786 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0805 1.0805 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0786 1.0786 0.0019 0.18%
2025-02-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-02-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0784 1.0784 1.0808 1.0808 -0.0024 -0.22%
2025-02-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0798 1.0798 0.0010 0.09%
2025-02-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0801 1.0801 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2025-02-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-02-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0771 1.0771 0.0022 0.20%
2025-02-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0747 1.0747 0.0024 0.22%
2025-02-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0727 1.0727 0.0023 0.21%
2025-01-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0703 1.0703 1.0711 1.0711 -0.0008 -0.07%
2025-01-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0676 1.0676 0.0029 0.27%
2025-01-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0678 1.0678 0.0003 0.03%
2025-01-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0689 1.0689 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
2025-01-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0678 1.0678 0.0007 0.07%
2025-01-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0675 1.0675 0.0003 0.03%
2025-01-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0687 1.0687 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2024-12-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-12-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0684 1.0684 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2024-12-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0660 1.0660 0.0012 0.11%
2024-12-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0649 1.0649 0.0011 0.10%
2024-12-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0658 1.0658 -0.0009 -0.08%
2024-12-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0672 1.0672 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0668 1.0668 0.0007 0.07%
2024-12-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2024-12-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0660 1.0660 0.0016 0.15%
2024-12-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0635 1.0635 0.0025 0.24%
2024-12-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0581 1.0581 0.0054 0.51%
2024-12-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0566 1.0566 0.0015 0.14%
2024-12-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0551 1.0551 0.0015 0.14%
2024-12-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2024-12-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0531 1.0531 0.0006 0.06%
2024-12-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0509 1.0509 0.0022 0.21%
2024-11-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0491 1.0491 0.0018 0.17%
2024-11-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0475 1.0475 0.0022 0.21%
2024-11-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0476 1.0476 0.0000 0.00%
2024-11-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0520 1.0520 -0.0044 -0.42%
2024-11-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%
2024-11-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0494 1.0494 0.0015 0.14%
2024-11-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0474 1.0474 0.0020 0.19%
2024-11-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2024-11-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0522 1.0522 -0.0023 -0.22%
2024-11-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0522 1.0522 1.0549 1.0549 -0.0027 -0.26%
2024-11-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0549 1.0549 1.0550 1.0550 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0535 1.0535 0.0021 0.20%
2024-11-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0541 1.0541 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0518 1.0518 0.0023 0.22%
2024-11-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0530 1.0530 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0530 1.0530 1.0501 1.0501 0.0029 0.28%
2024-11-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0476 1.0476 0.0025 0.24%
2024-11-01 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0451 1.0451 0.0025 0.24%
2024-10-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2024-10-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0454 1.0454 -0.0012 -0.11%
2024-10-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0481 1.0481 -0.0027 -0.26%
2024-10-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2024-10-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0465 1.0465 0.0014 0.13%
2024-10-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0486 1.0486 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0489 1.0489 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2024-10-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2024-10-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0453 1.0453 0.0026 0.25%
2024-10-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0459 1.0459 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2024-10-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0481 1.0481 -0.0028 -0.27%
2024-10-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0429 1.0429 0.0052 0.50%
2024-10-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0429 1.0429 1.0449 1.0449 -0.0020 -0.19%
2024-10-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0449 1.0449 1.0398 1.0398 0.0051 0.49%
2024-10-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0398 1.0398 1.0504 1.0504 -0.0106 -1.01%
2024-10-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0479 1.0479 0.0025 0.24%
2024-09-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0409 1.0409 0.0070 0.67%
2024-09-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0409 1.0409 1.0404 1.0404 0.0005 0.05%
2024-09-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0404 1.0404 1.0378 1.0378 0.0026 0.25%
2024-09-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0359 1.0359 0.0019 0.18%
2024-09-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0321 1.0321 0.0038 0.37%
2024-09-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2024-09-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0290 1.0290 0.0027 0.26%
2024-09-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0254 1.0254 0.0036 0.35%
2024-09-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0258 1.0258 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0247 1.0247 0.0015 0.15%
2024-09-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0271 1.0271 -0.0021 -0.20%
2024-09-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0279 1.0279 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2024-09-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2024-09-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0250 1.0250 0.0013 0.13%
2024-09-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2024-08-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-08-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2024-08-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0257 1.0257 -0.0021 -0.20%
2024-08-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0262 1.0262 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-08-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-08-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0264 1.0264 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0284 1.0284 -0.0020 -0.19%
2024-08-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2024-08-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-08-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0291 1.0291 -0.0014 -0.14%
2024-08-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0281 1.0281 0.0010 0.10%
2024-08-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0314 1.0314 -0.0033 -0.32%
2024-08-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0332 1.0332 -0.0018 -0.17%
2024-08-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0323 1.0323 0.0018 0.17%
2024-08-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2024-08-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0345 1.0345 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0356 1.0356 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0311 1.0311 0.0053 0.51%
2024-07-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0318 1.0318 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2024-07-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0309 1.0309 0.0017 0.16%
2024-07-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0331 1.0331 -0.0020 -0.19%
2024-07-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0368 1.0368 -0.0037 -0.36%
2024-07-22 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0382 1.0382 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0376 1.0376 0.0006 0.06%
2024-07-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0376 1.0376 1.0355 1.0355 0.0021 0.20%
2024-07-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0364 1.0364 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2024-07-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2024-07-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0322 1.0322 0.0024 0.23%
2024-07-10 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0293 1.0293 0.0031 0.30%
2024-07-08 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0324 1.0324 -0.0031 -0.30%
2024-07-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2024-07-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0344 1.0344 -0.0019 -0.18%
2024-07-02 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0334 1.0334 0.0011 0.11%
2024-06-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0334 1.0334 1.0322 1.0322 0.0012 0.12%
2024-06-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0346 1.0346 -0.0024 -0.23%
2024-06-26 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0324 1.0324 0.0022 0.21%
2024-06-25 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0312 1.0312 0.0012 0.12%
2024-06-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0345 1.0345 -0.0033 -0.32%
2024-06-21 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0357 1.0357 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2024-06-19 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0393 1.0393 -0.0019 -0.18%
2024-06-18 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2024-06-17 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0386 1.0386 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0386 1.0386 1.0378 1.0378 0.0008 0.08%
2024-06-13 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0395 1.0395 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-06-11 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0394 1.0394 1.0416 1.0416 -0.0022 -0.21%
2024-06-07 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0428 1.0428 -0.0012 -0.12%
2024-06-06 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2024-06-05 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.05%
2024-06-04 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0401 1.0401 0.0022 0.21%
2024-06-03 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0417 1.0417 -0.0016 -0.15%
2024-05-31 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0434 1.0434 -0.0013 -0.12%
2024-05-29 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0425 1.0425 0.0009 0.09%
2024-05-28 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0425 1.0425 1.0444 1.0444 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0426 1.0426 0.0018 0.17%
2024-05-24 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0453 1.0453 -0.0027 -0.26%
2024-05-23 011720 易方達(dá)悅信一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0482 1.0482 -0.0029 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%