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浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011717)

今天最新凈值 0.7528 -0.0014 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7401 -0.0127 -1.6880%
  • 累計凈值：0.7528
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1941億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一年浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A|浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(011717)基金累計收益率7.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7528 0.7528 0.7542 0.7542 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7542 0.7542 0.7519 0.7519 0.0023 0.31%
2025-05-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7444 0.7444 0.0075 1.01%
2025-05-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7444 0.7444 0.7463 0.7463 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7480 0.7480 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7577 0.7577 -0.0097 -1.28%
2025-05-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7577 0.7577 0.7544 0.7544 0.0033 0.44%
2025-05-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7544 0.7544 0.7567 0.7567 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7567 0.7567 0.7495 0.7495 0.0072 0.96%
2025-05-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7519 0.7519 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7491 0.7491 0.0028 0.37%
2025-05-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7532 0.7532 -0.0041 -0.54%
2025-05-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7470 0.7470 0.0062 0.83%
2025-04-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7411 0.7411 0.0059 0.80%
2025-04-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7424 0.7424 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7424 0.7424 0.7428 0.7428 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-04-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7488 0.7488 0.7495 0.7495 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7463 0.7463 0.0032 0.43%
2025-04-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7453 0.7453 0.0010 0.13%
2025-04-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7453 0.7453 0.7325 0.7325 0.0128 1.75%
2025-04-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7325 0.7325 0.7334 0.7334 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7334 0.7334 0.7329 0.7329 0.0005 0.07%
2025-04-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7329 0.7329 0.7396 0.7396 -0.0067 -0.91%
2025-04-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7407 0.7407 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7407 0.7407 0.7370 0.7370 0.0037 0.50%
2025-04-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7288 0.7288 0.0082 1.13%
2025-04-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7288 0.7288 0.7109 0.7109 0.0179 2.52%
2025-04-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7109 0.7109 0.7044 0.7044 0.0065 0.92%
2025-04-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7044 0.7044 0.7061 0.7061 -0.0017 -0.24%
2025-04-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7061 0.7061 0.7690 0.7690 -0.0629 -8.18%
2025-04-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7690 0.7690 0.7870 0.7870 -0.0180 -2.29%
2025-04-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7870 0.7870 0.7869 0.7869 0.0001 0.01%
2025-04-01 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7869 0.7869 0.7832 0.7832 0.0037 0.47%
2025-03-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7874 0.7874 -0.0042 -0.53%
2025-03-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7874 0.7874 0.7917 0.7917 -0.0043 -0.54%
2025-03-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7917 0.7917 0.7916 0.7916 0.0001 0.01%
2025-03-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7916 0.7916 0.7878 0.7878 0.0038 0.48%
2025-03-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7996 0.7996 -0.0118 -1.48%
2025-03-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7996 0.7996 0.7915 0.7915 0.0081 1.02%
2025-03-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7915 0.7915 0.8072 0.8072 -0.0157 -1.94%
2025-03-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8125 0.8125 -0.0053 -0.65%
2025-03-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8125 0.8125 0.8182 0.8182 -0.0057 -0.70%
2025-03-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8182 0.8182 0.8081 0.8081 0.0101 1.25%
2025-03-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8081 0.8081 0.8085 0.8085 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8085 0.8085 0.7917 0.7917 0.0168 2.12%
2025-03-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7917 0.7917 0.8086 0.8086 -0.0169 -2.09%
2025-03-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8086 0.8086 0.8074 0.8074 0.0012 0.15%
2025-03-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8074 0.8074 0.8082 0.8082 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8082 0.8082 0.8069 0.8069 0.0013 0.16%
2025-03-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8069 0.8069 0.8054 0.8054 0.0015 0.19%
2025-03-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8054 0.8054 0.7962 0.7962 0.0092 1.16%
2025-03-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7962 0.7962 0.7919 0.7919 0.0043 0.54%
2025-03-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7919 0.7919 0.7864 0.7864 0.0055 0.70%
2025-03-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7914 0.7914 -0.0050 -0.63%
2025-02-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7914 0.7914 0.8221 0.8221 -0.0307 -3.73%
2025-02-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8221 0.8221 0.8311 0.8311 -0.0090 -1.08%
2025-02-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8311 0.8311 0.8259 0.8259 0.0052 0.63%
2025-02-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8259 0.8259 0.8322 0.8322 -0.0063 -0.76%
2025-02-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8322 0.8322 0.8306 0.8306 0.0016 0.19%
2025-02-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8199 0.8199 0.0107 1.31%
2025-02-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8199 0.8199 0.8158 0.8158 0.0041 0.50%
2025-02-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8158 0.8158 0.7966 0.7966 0.0192 2.41%
2025-02-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7966 0.7966 0.8072 0.8072 -0.0106 -1.31%
2025-02-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2025-02-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8019 0.8019 0.8046 0.8046 -0.0027 -0.34%
2025-02-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8046 0.8046 0.8184 0.8184 -0.0138 -1.69%
2025-02-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8184 0.8184 0.8118 0.8118 0.0066 0.81%
2025-02-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8118 0.8118 0.8162 0.8162 -0.0044 -0.54%
2025-02-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8162 0.8162 0.8174 0.8174 -0.0012 -0.15%
2025-02-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8174 0.8174 0.8112 0.8112 0.0062 0.76%
2025-02-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8112 0.8112 0.7945 0.7945 0.0167 2.10%
2025-02-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7945 0.7945 0.8080 0.8080 -0.0135 -1.67%
2025-01-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8080 0.8080 0.8185 0.8185 -0.0105 -1.28%
2025-01-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8158 0.8158 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7958 0.7958 0.7698 0.7698 0.0260 3.38%
2025-01-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7698 0.7698 0.7718 0.7718 -0.0020 -0.26%
2025-01-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7718 0.7718 0.7729 0.7729 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7729 0.7729 0.7677 0.7677 0.0052 0.68%
2025-01-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7677 0.7677 0.7629 0.7629 0.0048 0.63%
2025-01-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7629 0.7629 0.7462 0.7462 0.0167 2.24%
2025-01-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7462 0.7462 0.7483 0.7483 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7483 0.7483 0.7623 0.7623 -0.0140 -1.84%
2025-01-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7623 0.7623 0.7774 0.7774 -0.0151 -1.94%
2024-12-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7774 0.7774 0.7930 0.7930 -0.0156 -1.97%
2024-12-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7943 0.7943 0.7856 0.7856 0.0087 1.11%
2024-12-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7856 0.7856 0.7881 0.7881 -0.0025 -0.32%
2024-12-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7881 0.7881 0.7756 0.7756 0.0125 1.61%
2024-12-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7756 0.7756 0.7914 0.7914 -0.0158 -2.00%
2024-12-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7914 0.7914 0.7790 0.7790 0.0124 1.59%
2024-12-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78%
2024-12-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7730 0.7730 0.7589 0.7589 0.0141 1.86%
2024-12-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7589 0.7589 0.7663 0.7663 -0.0074 -0.97%
2024-12-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7663 0.7663 0.7768 0.7768 -0.0105 -1.35%
2024-12-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7768 0.7768 0.7889 0.7889 -0.0121 -1.53%
2024-12-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7889 0.7889 0.7864 0.7864 0.0025 0.32%
2024-12-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7739 0.7739 0.0125 1.62%
2024-12-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7739 0.7739 0.7672 0.7672 0.0067 0.87%
2024-12-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7672 0.7672 0.7731 0.7731 -0.0059 -0.76%
2024-12-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7731 0.7731 0.7703 0.7703 0.0028 0.36%
2024-12-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7703 0.7703 0.7702 0.7702 0.0001 0.01%
2024-12-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7702 0.7702 0.7764 0.7764 -0.0062 -0.80%
2024-12-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7764 0.7764 0.7855 0.7855 -0.0091 -1.16%
2024-12-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7855 0.7855 0.7765 0.7765 0.0090 1.16%
2024-11-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7765 0.7765 0.7611 0.7611 0.0154 2.02%
2024-11-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7611 0.7611 0.7616 0.7616 -0.0005 -0.07%
2024-11-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7616 0.7616 0.7428 0.7428 0.0188 2.53%
2024-11-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7495 0.7495 -0.0067 -0.89%
2024-11-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7529 0.7529 -0.0034 -0.45%
2024-11-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7529 0.7529 0.7743 0.7743 -0.0214 -2.76%
2024-11-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7743 0.7743 0.7786 0.7786 -0.0043 -0.55%
2024-11-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7786 0.7786 0.7757 0.7757 0.0029 0.37%
2024-11-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7757 0.7757 0.7586 0.7586 0.0171 2.25%
2024-11-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7586 0.7586 0.7723 0.7723 -0.0137 -1.77%
2024-11-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7723 0.7723 0.7886 0.7886 -0.0163 -2.07%
2024-11-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7886 0.7886 0.8072 0.8072 -0.0186 -2.30%
2024-11-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8087 0.8087 -0.0015 -0.19%
2024-11-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8087 0.8087 0.8185 0.8185 -0.0098 -1.20%
2024-11-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8185 0.8185 0.8065 0.8065 0.0120 1.49%
2024-11-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8065 0.8065 0.8173 0.8173 -0.0108 -1.32%
2024-11-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8173 0.8173 0.8100 0.8100 0.0073 0.90%
2024-11-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8100 0.8100 0.8135 0.8135 -0.0035 -0.43%
2024-11-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8135 0.8135 0.7910 0.7910 0.0225 2.84%
2024-11-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2024-11-01 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7845 0.7845 0.7937 0.7937 -0.0092 -1.16%
2024-10-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7937 0.7937 0.7886 0.7886 0.0051 0.65%
2024-10-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7886 0.7886 0.7857 0.7857 0.0029 0.37%
2024-10-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7857 0.7857 0.7875 0.7875 -0.0018 -0.23%
2024-10-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7875 0.7875 0.7836 0.7836 0.0039 0.50%
2024-10-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7836 0.7836 0.7799 0.7799 0.0037 0.47%
2024-10-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7799 0.7799 0.7864 0.7864 -0.0065 -0.83%
2024-10-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7883 0.7883 -0.0019 -0.24%
2024-10-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7883 0.7883 0.7822 0.7822 0.0061 0.78%
2024-10-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7822 0.7822 0.7758 0.7758 0.0064 0.82%
2024-10-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7758 0.7758 0.7470 0.7470 0.0288 3.86%
2024-10-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7462 0.7462 0.0008 0.11%
2024-10-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7462 0.7462 0.7517 0.7517 -0.0055 -0.73%
2024-10-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7517 0.7517 0.7650 0.7650 -0.0133 -1.74%
2024-10-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7650 0.7650 0.7460 0.7460 0.0190 2.55%
2024-10-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7460 0.7460 0.7642 0.7642 -0.0182 -2.38%
2024-10-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7642 0.7642 0.7687 0.7687 -0.0045 -0.59%
2024-10-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7687 0.7687 0.8160 0.8160 -0.0473 -5.80%
2024-10-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8160 0.8160 0.7621 0.7621 0.0539 7.07%
2024-09-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7621 0.7621 0.7030 0.7030 0.0591 8.41%
2024-09-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7030 0.7030 0.6756 0.6756 0.0274 4.06%
2024-09-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6756 0.6756 0.6543 0.6543 0.0213 3.26%
2024-09-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6543 0.6543 0.6530 0.6530 0.0013 0.20%
2024-09-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6530 0.6530 0.6320 0.6320 0.0210 3.32%
2024-09-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6320 0.6320 0.6345 0.6345 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6345 0.6345 0.6310 0.6310 0.0035 0.55%
2024-09-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6310 0.6310 0.6298 0.6298 0.0012 0.19%
2024-09-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6298 0.6298 0.6279 0.6279 0.0019 0.30%
2024-09-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6279 0.6279 0.6294 0.6294 -0.0015 -0.24%
2024-09-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6294 0.6294 0.6304 0.6304 -0.0010 -0.16%
2024-09-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6304 0.6304 0.6267 0.6267 0.0037 0.59%
2024-09-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6267 0.6267 0.6245 0.6245 0.0022 0.35%
2024-09-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6245 0.6245 0.6277 0.6277 -0.0032 -0.51%
2024-09-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6277 0.6277 0.6368 0.6368 -0.0091 -1.43%
2024-09-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6368 0.6368 0.6397 0.6397 -0.0029 -0.45%
2024-09-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6397 0.6397 0.6466 0.6466 -0.0069 -1.07%
2024-09-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6466 0.6466 0.6437 0.6437 0.0029 0.45%
2024-09-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6437 0.6437 0.6550 0.6550 -0.0113 -1.73%
2024-08-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6550 0.6550 0.6443 0.6443 0.0107 1.66%
2024-08-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6443 0.6443 0.6381 0.6381 0.0062 0.97%
2024-08-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6381 0.6381 0.6411 0.6411 -0.0030 -0.47%
2024-08-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6411 0.6411 0.6456 0.6456 -0.0045 -0.70%
2024-08-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6456 0.6456 0.6462 0.6462 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6462 0.6462 0.6477 0.6477 -0.0015 -0.23%
2024-08-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6477 0.6477 0.6498 0.6498 -0.0021 -0.32%
2024-08-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6498 0.6498 0.6483 0.6483 0.0015 0.23%
2024-08-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6483 0.6483 0.6532 0.6532 -0.0049 -0.75%
2024-08-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6532 0.6532 0.6544 0.6544 -0.0012 -0.18%
2024-08-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6544 0.6544 0.6510 0.6510 0.0034 0.52%
2024-08-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6523 0.6523 -0.0013 -0.20%
2024-08-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6523 0.6523 0.6583 0.6583 -0.0060 -0.91%
2024-08-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6583 0.6583 0.6548 0.6548 0.0035 0.53%
2024-08-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2024-08-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6524 0.6524 0.0046 0.71%
2024-08-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6524 0.6524 0.6541 0.6541 -0.0017 -0.26%
2024-08-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6541 0.6541 0.6553 0.6553 -0.0012 -0.18%
2024-08-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6553 0.6553 0.6473 0.6473 0.0080 1.24%
2024-08-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6473 0.6473 0.6645 0.6645 -0.0172 -2.59%
2024-08-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6645 0.6645 0.6765 0.6765 -0.0120 -1.77%
2024-07-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6797 0.6797 0.6666 0.6666 0.0131 1.97%
2024-07-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6666 0.6666 0.6703 0.6703 -0.0037 -0.55%
2024-07-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6703 0.6703 0.6709 0.6709 -0.0006 -0.09%
2024-07-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6709 0.6709 0.6667 0.6667 0.0042 0.63%
2024-07-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6667 0.6667 0.6773 0.6773 -0.0106 -1.57%
2024-07-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6773 0.6773 0.6811 0.6811 -0.0038 -0.56%
2024-07-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6811 0.6811 0.7021 0.7021 -0.0210 -2.99%
2024-07-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7021 0.7021 0.7032 0.7032 -0.0011 -0.16%
2024-07-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7032 0.7032 0.7032 0.7032 0.0000 0.00%
2024-07-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7032 0.7032 0.7026 0.7026 0.0006 0.09%
2024-07-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7026 0.7026 0.7160 0.7160 -0.0134 -1.87%
2024-07-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7160 0.7160 0.7031 0.7031 0.0129 1.83%
2024-07-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7031 0.7031 0.6955 0.6955 0.0076 1.09%
2024-07-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6955 0.6955 0.7039 0.7039 -0.0084 -1.19%
2024-07-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7039 0.7039 0.6942 0.6942 0.0097 1.40%
2024-07-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6942 0.6942 0.6989 0.6989 -0.0047 -0.67%
2024-07-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6989 0.6989 0.6826 0.6826 0.0163 2.39%
2024-07-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6826 0.6826 0.6840 0.6840 -0.0014 -0.20%
2024-07-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6840 0.6840 0.6794 0.6794 0.0046 0.68%
2024-07-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6794 0.6794 0.6806 0.6806 -0.0012 -0.18%
2024-07-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6806 0.6806 0.6849 0.6849 -0.0043 -0.63%
2024-07-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6849 0.6849 0.6937 0.6937 -0.0088 -1.27%
2024-07-01 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6937 0.6937 0.6871 0.6871 0.0066 0.96%
2024-06-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6871 0.6871 0.6777 0.6777 0.0094 1.39%
2024-06-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6777 0.6777 0.6858 0.6858 -0.0081 -1.18%
2024-06-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6858 0.6858 0.6802 0.6802 0.0056 0.82%
2024-06-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6802 0.6802 0.6934 0.6934 -0.0132 -1.90%
2024-06-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6934 0.6934 0.7026 0.7026 -0.0092 -1.31%
2024-06-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7026 0.7026 0.7041 0.7041 -0.0015 -0.21%
2024-06-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7041 0.7041 0.7048 0.7048 -0.0007 -0.10%
2024-06-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7048 0.7048 0.7083 0.7083 -0.0035 -0.49%
2024-06-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7083 0.7083 0.7031 0.7031 0.0052 0.74%
2024-06-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7031 0.7031 0.6962 0.6962 0.0069 0.99%
2024-06-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6962 0.6962 0.6901 0.6901 0.0061 0.88%
2024-06-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6901 0.6901 0.6847 0.6847 0.0054 0.79%
2024-06-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6847 0.6847 0.6832 0.6832 0.0015 0.22%
2024-06-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6832 0.6832 0.6822 0.6822 0.0010 0.15%
2024-06-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6822 0.6822 0.6893 0.6893 -0.0071 -1.03%
2024-06-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6893 0.6893 0.6888 0.6888 0.0005 0.07%
2024-06-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6888 0.6888 0.6962 0.6962 -0.0074 -1.06%
2024-06-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6962 0.6962 0.6898 0.6898 0.0064 0.93%
2024-06-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6882 0.6882 0.0016 0.23%
2024-05-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6882 0.6882 0.6872 0.6872 0.0010 0.15%
2024-05-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6872 0.6872 0.6904 0.6904 -0.0032 -0.46%
2024-05-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6904 0.6904 0.6897 0.6897 0.0007 0.10%
2024-05-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6897 0.6897 0.6952 0.6952 -0.0055 -0.79%
2024-05-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6952 0.6952 0.6853 0.6853 0.0099 1.44%
2024-05-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.6853 0.6853 0.6943 0.6943 -0.0090 -1.30%