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浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011717)

今天最新凈值 0.7542 0.0023 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7401 -0.0127 -1.6880%
  • 累計凈值：0.7542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1941億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
今年以來浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A|浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(011717)基金累計收益率-3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7528 0.7528 0.7542 0.7542 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7542 0.7542 0.7519 0.7519 0.0023 0.31%
2025-05-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7444 0.7444 0.0075 1.01%
2025-05-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7444 0.7444 0.7463 0.7463 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7480 0.7480 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7577 0.7577 -0.0097 -1.28%
2025-05-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7577 0.7577 0.7544 0.7544 0.0033 0.44%
2025-05-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7544 0.7544 0.7567 0.7567 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7567 0.7567 0.7495 0.7495 0.0072 0.96%
2025-05-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7519 0.7519 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7491 0.7491 0.0028 0.37%
2025-05-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7532 0.7532 -0.0041 -0.54%
2025-05-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7470 0.7470 0.0062 0.83%
2025-04-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7411 0.7411 0.0059 0.80%
2025-04-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7424 0.7424 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7424 0.7424 0.7428 0.7428 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-04-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7488 0.7488 0.7495 0.7495 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7463 0.7463 0.0032 0.43%
2025-04-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7453 0.7453 0.0010 0.13%
2025-04-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7453 0.7453 0.7325 0.7325 0.0128 1.75%
2025-04-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7325 0.7325 0.7334 0.7334 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7334 0.7334 0.7329 0.7329 0.0005 0.07%
2025-04-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7329 0.7329 0.7396 0.7396 -0.0067 -0.91%
2025-04-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7407 0.7407 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7407 0.7407 0.7370 0.7370 0.0037 0.50%
2025-04-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7288 0.7288 0.0082 1.13%
2025-04-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7288 0.7288 0.7109 0.7109 0.0179 2.52%
2025-04-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7109 0.7109 0.7044 0.7044 0.0065 0.92%
2025-04-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7044 0.7044 0.7061 0.7061 -0.0017 -0.24%
2025-04-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7061 0.7061 0.7690 0.7690 -0.0629 -8.18%
2025-04-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7690 0.7690 0.7870 0.7870 -0.0180 -2.29%
2025-04-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7870 0.7870 0.7869 0.7869 0.0001 0.01%
2025-04-01 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7869 0.7869 0.7832 0.7832 0.0037 0.47%
2025-03-31 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7832 0.7832 0.7874 0.7874 -0.0042 -0.53%
2025-03-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7874 0.7874 0.7917 0.7917 -0.0043 -0.54%
2025-03-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7917 0.7917 0.7916 0.7916 0.0001 0.01%
2025-03-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7916 0.7916 0.7878 0.7878 0.0038 0.48%
2025-03-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7878 0.7878 0.7996 0.7996 -0.0118 -1.48%
2025-03-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7996 0.7996 0.7915 0.7915 0.0081 1.02%
2025-03-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7915 0.7915 0.8072 0.8072 -0.0157 -1.94%
2025-03-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8125 0.8125 -0.0053 -0.65%
2025-03-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8125 0.8125 0.8182 0.8182 -0.0057 -0.70%
2025-03-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8182 0.8182 0.8081 0.8081 0.0101 1.25%
2025-03-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8081 0.8081 0.8085 0.8085 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8085 0.8085 0.7917 0.7917 0.0168 2.12%
2025-03-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7917 0.7917 0.8086 0.8086 -0.0169 -2.09%
2025-03-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8086 0.8086 0.8074 0.8074 0.0012 0.15%
2025-03-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8074 0.8074 0.8082 0.8082 -0.0008 -0.10%
2025-03-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8082 0.8082 0.8069 0.8069 0.0013 0.16%
2025-03-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8069 0.8069 0.8054 0.8054 0.0015 0.19%
2025-03-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8054 0.8054 0.7962 0.7962 0.0092 1.16%
2025-03-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7962 0.7962 0.7919 0.7919 0.0043 0.54%
2025-03-04 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7919 0.7919 0.7864 0.7864 0.0055 0.70%
2025-03-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7864 0.7864 0.7914 0.7914 -0.0050 -0.63%
2025-02-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7914 0.7914 0.8221 0.8221 -0.0307 -3.73%
2025-02-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8221 0.8221 0.8311 0.8311 -0.0090 -1.08%
2025-02-26 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8311 0.8311 0.8259 0.8259 0.0052 0.63%
2025-02-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8259 0.8259 0.8322 0.8322 -0.0063 -0.76%
2025-02-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8322 0.8322 0.8306 0.8306 0.0016 0.19%
2025-02-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8199 0.8199 0.0107 1.31%
2025-02-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8199 0.8199 0.8158 0.8158 0.0041 0.50%
2025-02-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8158 0.8158 0.7966 0.7966 0.0192 2.41%
2025-02-18 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7966 0.7966 0.8072 0.8072 -0.0106 -1.31%
2025-02-17 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8072 0.8072 0.8019 0.8019 0.0053 0.66%
2025-02-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8019 0.8019 0.8046 0.8046 -0.0027 -0.34%
2025-02-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8046 0.8046 0.8184 0.8184 -0.0138 -1.69%
2025-02-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8184 0.8184 0.8118 0.8118 0.0066 0.81%
2025-02-11 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8118 0.8118 0.8162 0.8162 -0.0044 -0.54%
2025-02-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8162 0.8162 0.8174 0.8174 -0.0012 -0.15%
2025-02-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8174 0.8174 0.8112 0.8112 0.0062 0.76%
2025-02-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8112 0.8112 0.7945 0.7945 0.0167 2.10%
2025-02-05 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7945 0.7945 0.8080 0.8080 -0.0135 -1.67%
2025-01-27 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8080 0.8080 0.8185 0.8185 -0.0105 -1.28%
2025-01-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.8156 0.8156 0.8158 0.8158 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7958 0.7958 0.7698 0.7698 0.0260 3.38%
2025-01-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7698 0.7698 0.7718 0.7718 -0.0020 -0.26%
2025-01-10 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7718 0.7718 0.7729 0.7729 -0.0011 -0.14%
2025-01-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7729 0.7729 0.7677 0.7677 0.0052 0.68%
2025-01-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7677 0.7677 0.7629 0.7629 0.0048 0.63%
2025-01-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7629 0.7629 0.7462 0.7462 0.0167 2.24%
2025-01-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7462 0.7462 0.7483 0.7483 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7483 0.7483 0.7623 0.7623 -0.0140 -1.84%
2025-01-02 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7623 0.7623 0.7774 0.7774 -0.0151 -1.94%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%