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浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A)基金凈值查詢(011717)

今天最新凈值 0.7542 0.0023 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7401 -0.0127 -1.6880%
  • 累計凈值：0.7542
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1941億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一月浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A|浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A(011717)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7528 0.7528 0.7542 0.7542 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7542 0.7542 0.7519 0.7519 0.0023 0.31%
2025-05-20 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7444 0.7444 0.0075 1.01%
2025-05-19 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7444 0.7444 0.7463 0.7463 -0.0019 -0.25%
2025-05-16 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7463 0.7463 0.7480 0.7480 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7577 0.7577 -0.0097 -1.28%
2025-05-14 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7577 0.7577 0.7544 0.7544 0.0033 0.44%
2025-05-13 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7544 0.7544 0.7567 0.7567 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7567 0.7567 0.7495 0.7495 0.0072 0.96%
2025-05-09 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7519 0.7519 -0.0024 -0.32%
2025-05-08 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7519 0.7519 0.7491 0.7491 0.0028 0.37%
2025-05-07 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7532 0.7532 -0.0041 -0.54%
2025-05-06 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7470 0.7470 0.0062 0.83%
2025-04-30 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7470 0.7470 0.7411 0.7411 0.0059 0.80%
2025-04-29 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7411 0.7411 0.7424 0.7424 -0.0013 -0.18%
2025-04-28 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7424 0.7424 0.7428 0.7428 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7488 0.7488 -0.0060 -0.80%
2025-04-24 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7488 0.7488 0.7495 0.7495 -0.0007 -0.09%
2025-04-23 011717 浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A 0.7495 0.7495 0.7463 0.7463 0.0032 0.43%