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中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C基金凈值查詢(011714)

今天最新凈值 0.9136 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9134 -0.0004 -0.0453%
  • 累計(jì)凈值：0.9136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5268億
  • 最近資產(chǎn)：2.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一季中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C(011714)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9136 0.9136 0.0002 0.02%
2025-05-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2025-05-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9108 0.9108 0.0011 0.12%
2025-05-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9108 0.9108 0.0000 0.00%
2025-05-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9111 0.9111 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.9124 0.9124 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9116 0.9116 0.0008 0.09%
2025-05-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9106 0.9106 0.0010 0.11%
2025-05-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9109 0.9109 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9112 0.9112 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9112 0.9112 0.0000 0.00%
2025-05-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9108 0.9108 0.0004 0.04%
2025-05-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9108 0.9108 0.9083 0.9083 0.0025 0.28%
2025-04-30 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9083 0.9083 0.9086 0.9086 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9081 0.9081 0.0005 0.06%
2025-04-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9072 0.9072 0.0009 0.10%
2025-04-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2025-04-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9069 0.9069 0.9080 0.9080 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9086 0.9086 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.9081 0.9081 0.0005 0.06%
2025-04-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9081 0.9081 0.9068 0.9068 0.0013 0.14%
2025-04-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.9070 0.9070 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9070 0.9070 0.9087 0.9087 -0.0017 -0.19%
2025-04-16 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9097 0.9097 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9097 0.9097 0.9090 0.9090 0.0007 0.08%
2025-04-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9090 0.9090 0.9096 0.9096 -0.0006 -0.07%
2025-04-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9096 0.9096 0.9077 0.9077 0.0019 0.21%
2025-04-09 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9082 0.9082 -0.0005 -0.06%
2025-04-08 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9082 0.9082 0.9106 0.9106 -0.0024 -0.26%
2025-04-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9106 0.9106 0.9146 0.9146 -0.0040 -0.44%
2025-04-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2025-04-02 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9151 0.9151 0.0003 0.03%
2025-04-01 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9142 0.9142 0.0009 0.10%
2025-03-31 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9158 0.9158 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9154 0.9154 0.0004 0.04%
2025-03-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9154 0.9154 0.9155 0.9155 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9143 0.9143 0.0012 0.13%
2025-03-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9128 0.9128 0.0015 0.16%
2025-03-21 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9128 0.9128 0.9142 0.9142 -0.0014 -0.15%
2025-03-20 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9131 0.9131 0.0011 0.12%
2025-03-19 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9131 0.9131 0.9124 0.9124 0.0007 0.08%
2025-03-18 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-03-17 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9117 0.9117 0.9138 0.9138 -0.0021 -0.23%
2025-03-14 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2025-03-13 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2025-03-12 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9132 0.9132 0.9134 0.9134 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9134 0.9134 0.9156 0.9156 -0.0022 -0.24%
2025-03-10 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9173 0.9173 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9173 0.9173 0.9175 0.9175 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9169 0.9169 0.0006 0.07%
2025-03-04 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02%
2025-03-03 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9153 0.9153 0.0014 0.15%
2025-02-28 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9153 0.9153 0.9158 0.9158 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.9160 0.9160 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9148 0.9148 0.0012 0.13%
2025-02-25 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9148 0.9148 0.9170 0.9170 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011714 中信保誠(chéng)盛裕一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9186 0.9186 -0.0016 -0.17%