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中歐嘉益一年持有期混合C(中歐嘉益一年混合C)基金凈值查詢(011709)

今天最新凈值 0.9443 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9267 -0.0073 -0.7842%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0816億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
近一年中歐嘉益一年持有期混合C|中歐嘉益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐嘉益一年持有期混合C(011709)基金累計收益率1.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9443 0.9443 -0.0103 -1.09%
2025-05-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9320 0.9320 0.0123 1.32%
2025-05-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9203 0.9203 0.0117 1.27%
2025-05-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45%
2025-05-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9248 0.9248 -0.0060 -0.65%
2025-05-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9162 0.9162 0.0086 0.94%
2025-05-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9181 0.9181 -0.0019 -0.21%
2025-05-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9112 0.9112 0.0069 0.76%
2025-05-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9072 0.9072 0.0040 0.44%
2025-05-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.9090 0.9090 -0.0018 -0.20%
2025-05-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9194 0.9194 -0.0104 -1.13%
2025-05-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9077 0.9077 0.0117 1.29%
2025-04-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22%
2025-04-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8995 0.8995 0.0062 0.69%
2025-04-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8939 0.8939 0.0056 0.63%
2025-04-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8980 0.8980 -0.0041 -0.46%
2025-04-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8942 0.8942 0.0038 0.42%
2025-04-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8919 0.8919 0.0023 0.26%
2025-04-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8877 0.8877 0.0042 0.47%
2025-04-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8755 0.8755 0.0122 1.39%
2025-04-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8805 0.8805 -0.0050 -0.57%
2025-04-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8805 0.8805 0.8737 0.8737 0.0068 0.78%
2025-04-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8821 0.8821 -0.0084 -0.95%
2025-04-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8821 0.8821 0.8796 0.8796 0.0025 0.28%
2025-04-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8643 0.8643 0.0153 1.77%
2025-04-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8643 0.8643 0.8573 0.8573 0.0070 0.82%
2025-04-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8573 0.8573 0.8414 0.8414 0.0159 1.89%
2025-04-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8414 0.8414 0.8333 0.8333 0.0081 0.97%
2025-04-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8190 0.8190 0.0143 1.75%
2025-04-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8190 0.8190 0.9111 0.9111 -0.0921 -10.11%
2025-04-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9111 0.9111 0.9219 0.9219 -0.0108 -1.17%
2025-04-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9219 0.9219 0.9237 0.9237 -0.0018 -0.19%
2025-04-01 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9237 0.9237 0.9225 0.9225 0.0012 0.13%
2025-03-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9316 0.9316 -0.0091 -0.98%
2025-03-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9337 0.9337 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9317 0.9317 0.0020 0.21%
2025-03-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9316 0.9316 0.0001 0.01%
2025-03-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9444 0.9444 -0.0128 -1.36%
2025-03-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9355 0.9355 0.0089 0.95%
2025-03-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9355 0.9355 0.9618 0.9618 -0.0263 -2.73%
2025-03-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9736 0.9736 -0.0118 -1.21%
2025-03-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9775 0.9775 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9627 0.9627 0.0148 1.54%
2025-03-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9645 0.9645 -0.0018 -0.19%
2025-03-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9436 0.9436 0.0209 2.21%
2025-03-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9436 0.9436 0.9507 0.9507 -0.0071 -0.75%
2025-03-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9507 0.9507 0.9542 0.9542 -0.0035 -0.37%
2025-03-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9542 0.9542 0.9517 0.9517 0.0025 0.26%
2025-03-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9517 0.9517 0.9688 0.9688 -0.0171 -1.77%
2025-03-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9716 0.9716 -0.0028 -0.29%
2025-03-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9420 0.9420 0.0296 3.14%
2025-03-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9420 0.9420 0.9268 0.9268 0.0152 1.64%
2025-03-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9249 0.9249 0.0019 0.21%
2025-03-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9250 0.9250 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9250 0.9250 0.9690 0.9690 -0.0440 -4.54%
2025-02-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9773 0.9773 -0.0083 -0.85%
2025-02-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9612 0.9612 0.0161 1.67%
2025-02-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9612 0.9612 0.9673 0.9673 -0.0061 -0.63%
2025-02-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9757 0.9757 -0.0084 -0.86%
2025-02-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9389 0.9389 0.0368 3.92%
2025-02-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9411 0.9411 -0.0022 -0.23%
2025-02-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9227 0.9227 0.0184 1.99%
2025-02-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9271 0.9271 -0.0044 -0.47%
2025-02-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9271 0.9271 0.9264 0.9264 0.0007 0.08%
2025-02-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9146 0.9146 0.0118 1.29%
2025-02-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9361 0.9361 -0.0215 -2.30%
2025-02-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9221 0.9221 0.0140 1.52%
2025-02-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9309 0.9309 -0.0088 -0.95%
2025-02-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9309 0.9309 0.9296 0.9296 0.0013 0.14%
2025-02-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9214 0.9214 0.0082 0.89%
2025-02-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9214 0.9214 0.8925 0.8925 0.0289 3.24%
2025-02-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8869 0.8869 0.0056 0.63%
2025-01-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8954 0.8954 -0.0085 -0.95%
2025-01-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8902 0.8902 -0.0068 -0.76%
2025-01-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8273 0.8273 0.0293 3.54%
2025-01-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8273 0.8273 0.8326 0.8326 -0.0053 -0.64%
2025-01-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8326 0.8326 0.8440 0.8440 -0.0114 -1.35%
2025-01-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8440 0.8440 0.8387 0.8387 0.0053 0.63%
2025-01-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8387 0.8387 0.8391 0.8391 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8391 0.8391 0.8261 0.8261 0.0130 1.57%
2025-01-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8261 0.8261 0.8295 0.8295 -0.0034 -0.41%
2025-01-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8410 0.8410 -0.0115 -1.37%
2025-01-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8410 0.8410 0.8625 0.8625 -0.0215 -2.49%
2024-12-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8625 0.8625 0.8805 0.8805 -0.0180 -2.04%
2024-12-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8757 0.8757 0.0093 1.06%
2024-12-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8780 0.8780 -0.0023 -0.26%
2024-12-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8780 0.8780 0.8635 0.8635 0.0145 1.68%
2024-12-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8635 0.8635 0.8733 0.8733 -0.0098 -1.12%
2024-12-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8733 0.8733 0.8736 0.8736 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8736 0.8736 0.8708 0.8708 0.0028 0.32%
2024-12-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8664 0.8664 0.0044 0.51%
2024-12-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8746 0.8746 -0.0082 -0.94%
2024-12-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8900 0.8900 -0.0154 -1.73%
2024-12-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.9031 0.9031 -0.0131 -1.45%
2024-12-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.8949 0.8949 0.0082 0.92%
2024-12-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.8907 0.8907 0.0042 0.47%
2024-12-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8881 0.8881 0.0026 0.29%
2024-12-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8881 0.8881 0.8817 0.8817 0.0064 0.73%
2024-12-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8817 0.8817 0.8765 0.8765 0.0052 0.59%
2024-12-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8765 0.8765 0.8741 0.8741 0.0024 0.27%
2024-12-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8741 0.8741 0.8781 0.8781 -0.0040 -0.46%
2024-12-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8819 0.8819 -0.0038 -0.43%
2024-12-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8819 0.8819 0.8730 0.8730 0.0089 1.02%
2024-11-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8730 0.8730 0.8598 0.8598 0.0132 1.54%
2024-11-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8598 0.8598 0.8674 0.8674 -0.0076 -0.88%
2024-11-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8674 0.8674 0.8465 0.8465 0.0209 2.47%
2024-11-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8465 0.8465 0.8571 0.8571 -0.0106 -1.24%
2024-11-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8571 0.8571 0.8578 0.8578 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8578 0.8578 0.8811 0.8811 -0.0233 -2.64%
2024-11-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.8807 0.8807 0.0004 0.05%
2024-11-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8807 0.8807 0.8714 0.8714 0.0093 1.07%
2024-11-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8624 0.8624 0.0090 1.04%
2024-11-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8764 0.8764 -0.0140 -1.60%
2024-11-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8764 0.8764 0.8936 0.8936 -0.0172 -1.92%
2024-11-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8936 0.8936 0.9073 0.9073 -0.0137 -1.51%
2024-11-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9073 0.9073 0.9031 0.9031 0.0042 0.47%
2024-11-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9031 0.9031 0.9120 0.9120 -0.0089 -0.98%
2024-11-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9120 0.9120 0.8888 0.8888 0.0232 2.61%
2024-11-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8965 0.8965 -0.0077 -0.86%
2024-11-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8965 0.8965 0.8831 0.8831 0.0134 1.52%
2024-11-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8844 0.8844 -0.0013 -0.15%
2024-11-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8844 0.8844 0.8641 0.8641 0.0203 2.35%
2024-11-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8641 0.8641 0.8489 0.8489 0.0152 1.79%
2024-11-01 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8489 0.8489 0.8581 0.8581 -0.0092 -1.07%
2024-10-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8581 0.8581 0.8613 0.8613 -0.0032 -0.37%
2024-10-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8613 0.8613 0.8661 0.8661 -0.0048 -0.55%
2024-10-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8661 0.8661 0.8753 0.8753 -0.0092 -1.05%
2024-10-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8753 0.8753 0.8773 0.8773 -0.0020 -0.23%
2024-10-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8773 0.8773 0.8749 0.8749 0.0024 0.27%
2024-10-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8749 0.8749 0.8854 0.8854 -0.0105 -1.19%
2024-10-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8857 0.8857 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8857 0.8857 0.8807 0.8807 0.0050 0.57%
2024-10-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8807 0.8807 0.8787 0.8787 0.0020 0.23%
2024-10-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8787 0.8787 0.8513 0.8513 0.0274 3.22%
2024-10-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8513 0.8513 0.8633 0.8633 -0.0120 -1.39%
2024-10-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8633 0.8633 0.8647 0.8647 -0.0014 -0.16%
2024-10-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8647 0.8647 0.8895 0.8895 -0.0248 -2.79%
2024-10-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8895 0.8895 0.8724 0.8724 0.0171 1.96%
2024-10-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8900 0.8900 -0.0176 -1.98%
2024-10-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8811 0.8811 0.0089 1.01%
2024-10-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8811 0.8811 0.9395 0.9395 -0.0584 -6.22%
2024-10-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9065 0.9065 0.0330 3.64%
2024-09-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9065 0.9065 0.8473 0.8473 0.0592 6.99%
2024-09-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8473 0.8473 0.8193 0.8193 0.0280 3.42%
2024-09-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8193 0.8193 0.7977 0.7977 0.0216 2.71%
2024-09-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7977 0.7977 0.7909 0.7909 0.0068 0.86%
2024-09-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7909 0.7909 0.7627 0.7627 0.0282 3.70%
2024-09-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7627 0.7627 0.7611 0.7611 0.0016 0.21%
2024-09-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7611 0.7611 0.7565 0.7565 0.0046 0.61%
2024-09-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7504 0.7504 0.0061 0.81%
2024-09-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7504 0.7504 0.7431 0.7431 0.0073 0.98%
2024-09-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7431 0.7431 0.7442 0.7442 -0.0011 -0.15%
2024-09-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7473 0.7473 -0.0031 -0.41%
2024-09-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7473 0.7473 0.7450 0.7450 0.0023 0.31%
2024-09-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7445 0.7445 0.0005 0.07%
2024-09-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7445 0.7445 0.7577 0.7577 -0.0132 -1.74%
2024-09-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7665 0.7665 -0.0088 -1.15%
2024-09-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7667 0.7667 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7667 0.7667 0.7785 0.7785 -0.0118 -1.52%
2024-09-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7785 0.7785 0.7748 0.7748 0.0037 0.48%
2024-09-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7748 0.7748 0.7792 0.7792 -0.0044 -0.56%
2024-08-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7792 0.7792 0.7745 0.7745 0.0047 0.61%
2024-08-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7745 0.7745 0.7724 0.7724 0.0021 0.27%
2024-08-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7724 0.7724 0.7747 0.7747 -0.0023 -0.30%
2024-08-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7747 0.7747 0.7779 0.7779 -0.0032 -0.41%
2024-08-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7779 0.7779 0.7757 0.7757 0.0022 0.28%
2024-08-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7757 0.7757 0.7743 0.7743 0.0014 0.18%
2024-08-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7743 0.7743 0.7772 0.7772 -0.0029 -0.37%
2024-08-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7772 0.7772 0.7765 0.7765 0.0007 0.09%
2024-08-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7765 0.7765 0.7831 0.7831 -0.0066 -0.84%
2024-08-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7831 0.7831 0.7802 0.7802 0.0029 0.37%
2024-08-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7759 0.7759 0.0043 0.55%
2024-08-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7759 0.7759 0.7727 0.7727 0.0032 0.41%
2024-08-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7727 0.7727 0.7806 0.7806 -0.0079 -1.01%
2024-08-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7806 0.7806 0.7787 0.7787 0.0019 0.24%
2024-08-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7787 0.7787 0.7778 0.7778 0.0009 0.12%
2024-08-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7778 0.7778 0.7810 0.7810 -0.0032 -0.41%
2024-08-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7844 0.7844 -0.0034 -0.43%
2024-08-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7815 0.7815 0.0029 0.37%
2024-08-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7815 0.7815 0.7845 0.7845 -0.0030 -0.38%
2024-08-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7973 0.7973 -0.0128 -1.61%
2024-08-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7973 0.7973 0.8061 0.8061 -0.0088 -1.09%
2024-07-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8094 0.8094 0.7889 0.7889 0.0205 2.60%
2024-07-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7889 0.7889 0.7992 0.7992 -0.0103 -1.29%
2024-07-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7992 0.7992 0.7998 0.7998 -0.0006 -0.08%
2024-07-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7998 0.7998 0.7925 0.7925 0.0073 0.92%
2024-07-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.7925 0.7925 0.8054 0.8054 -0.0129 -1.60%
2024-07-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8054 0.8054 0.8071 0.8071 -0.0017 -0.21%
2024-07-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8071 0.8071 0.8275 0.8275 -0.0204 -2.47%
2024-07-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8275 0.8275 0.8319 0.8319 -0.0044 -0.53%
2024-07-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8319 0.8319 0.8452 0.8452 -0.0133 -1.57%
2024-07-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8452 0.8452 0.8380 0.8380 0.0072 0.86%
2024-07-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8380 0.8380 0.8554 0.8554 -0.0174 -2.03%
2024-07-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8554 0.8554 0.8554 0.8554 0.0000 0.00%
2024-07-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8554 0.8554 0.8545 0.8545 0.0009 0.11%
2024-07-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8545 0.8545 0.8602 0.8602 -0.0057 -0.66%
2024-07-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8602 0.8602 0.8486 0.8486 0.0116 1.37%
2024-07-10 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8646 0.8646 -0.0160 -1.85%
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2024-07-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8587 0.8587 -0.0045 -0.52%
2024-07-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8587 0.8587 0.8515 0.8515 0.0072 0.85%
2024-07-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8515 0.8515 0.8507 0.8507 0.0008 0.09%
2024-07-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8507 0.8507 0.8523 0.8523 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8523 0.8523 0.8582 0.8582 -0.0059 -0.69%
2024-07-01 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8582 0.8582 0.8497 0.8497 0.0085 1.00%
2024-06-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8497 0.8497 0.8376 0.8376 0.0121 1.44%
2024-06-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8376 0.8376 0.8563 0.8563 -0.0187 -2.18%
2024-06-26 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8563 0.8563 0.8575 0.8575 -0.0012 -0.14%
2024-06-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8575 0.8575 0.8566 0.8566 0.0009 0.11%
2024-06-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8630 0.8630 -0.0064 -0.74%
2024-06-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8630 0.8630 0.8692 0.8692 -0.0062 -0.71%
2024-06-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8692 0.8692 0.8679 0.8679 0.0013 0.15%
2024-06-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8679 0.8679 0.0000 0.00%
2024-06-18 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8627 0.8627 0.0052 0.60%
2024-06-17 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8627 0.8627 0.8721 0.8721 -0.0094 -1.08%
2024-06-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8710 0.8710 0.0011 0.13%
2024-06-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8818 0.8818 -0.0108 -1.22%
2024-06-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8818 0.8818 0.8746 0.8746 0.0072 0.82%
2024-06-11 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8746 0.8746 0.8891 0.8891 -0.0145 -1.63%
2024-06-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8888 0.8888 0.0003 0.03%
2024-06-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8807 0.8807 0.0081 0.92%
2024-06-05 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8807 0.8807 0.8942 0.8942 -0.0135 -1.51%
2024-06-04 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8850 0.8850 0.0092 1.04%
2024-06-03 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8864 0.8864 -0.0014 -0.16%
2024-05-31 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8864 0.8864 0.8887 0.8887 -0.0023 -0.26%
2024-05-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8887 0.8887 0.9002 0.9002 -0.0115 -1.28%
2024-05-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8949 0.8949 0.0053 0.59%
2024-05-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8949 0.8949 0.9017 0.9017 -0.0068 -0.75%
2024-05-27 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.8884 0.8884 0.0133 1.50%
2024-05-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8895 0.8895 -0.0011 -0.12%
2024-05-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8895 0.8895 0.9002 0.9002 -0.0107 -1.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C 3.2740 -0.09%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
泰康品質(zhì)生活混合A 1.2102 -0.12%
泰康品質(zhì)生活混合C 1.1840 -0.12%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%