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中歐嘉益一年持有期混合C(中歐嘉益一年混合C)基金凈值查詢(011709)

今天最新凈值 0.9443 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9267 -0.0073 -0.7842%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0816億
  • 最近資產(chǎn)：3.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
近一周中歐嘉益一年持有期混合C|中歐嘉益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐嘉益一年持有期混合C(011709)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9443 0.9443 -0.0103 -1.09%
2025-05-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9320 0.9320 0.0123 1.32%
2025-05-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9203 0.9203 0.0117 1.27%
2025-05-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45%
2025-05-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%