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中歐嘉益一年持有期混合C(中歐嘉益一年混合C)基金凈值查詢(011709)

今天最新凈值 0.9443 0.0123 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9267 -0.0073 -0.7842%
  • 累計凈值：0.9443
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0816億
  • 最近資產：3.70億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王健 葉培培
近一月中歐嘉益一年持有期混合C|中歐嘉益一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐嘉益一年持有期混合C(011709)基金累計收益率6.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9443 0.9443 -0.0103 -1.09%
2025-05-21 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9320 0.9320 0.0123 1.32%
2025-05-20 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9203 0.9203 0.0117 1.27%
2025-05-19 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9162 0.9162 0.0041 0.45%
2025-05-16 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
2025-05-15 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9248 0.9248 -0.0060 -0.65%
2025-05-14 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9248 0.9248 0.9162 0.9162 0.0086 0.94%
2025-05-13 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9162 0.9162 0.9181 0.9181 -0.0019 -0.21%
2025-05-12 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9112 0.9112 0.0069 0.76%
2025-05-09 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9072 0.9072 0.0040 0.44%
2025-05-08 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9072 0.9072 0.9090 0.9090 -0.0018 -0.20%
2025-05-07 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9194 0.9194 -0.0104 -1.13%
2025-05-06 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9194 0.9194 0.9077 0.9077 0.0117 1.29%
2025-04-30 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9077 0.9077 0.9057 0.9057 0.0020 0.22%
2025-04-29 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.8995 0.8995 0.0062 0.69%
2025-04-28 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8939 0.8939 0.0056 0.63%
2025-04-25 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8939 0.8939 0.8980 0.8980 -0.0041 -0.46%
2025-04-24 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8980 0.8980 0.8942 0.8942 0.0038 0.42%
2025-04-23 011709 中歐嘉益一年持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8919 0.8919 0.0023 0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%