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中歐嘉益一年持有期混合C(中歐嘉益一年混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011709)

今天最新凈值 0.9340 -0.0103 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9340
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0816億
  • 最近資產(chǎn)：0.98億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
中歐嘉益一年持有期混合C基金011709重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.01% 0.05% 0.0050%
00700 騰訊控股 0.0000 9.14% -0.29% -0.0265%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.01% -1.25% -0.0626%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.29% -0.59% -0.0253%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.25% -2.71% -0.1152%
600031 三一重工 0.0000 3.92% -0.84% -0.0329%
600522 中天科技 0.0000 3.15% -1.49% -0.0469%
01378 中國宏橋 0.0000 3.02% -0.68% -0.0205%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.87% -0.92% -0.0264%
601601 中國太保 0.0000 2.83% -2.47% -0.0699%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
48.49% -0.4212% 92.12%
中歐嘉益一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.06% -0.78%
2025-05-22 -1.09% -0.24%
2025-05-21 1.32% 1.39%
2025-05-20 1.27% 0.53%
2025-05-19 0.45% 0.24%
2025-05-16 -0.28% -0.56%
2025-05-15 -0.65% -1.47%
2025-05-14 0.94% 1.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐嘉益一年持有期混合C基金011709實(shí)時(shí)估值圖
中歐嘉益一年持有期混合C基金011709實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%