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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期)基金凈值查詢(011703)

今天最新凈值 0.8159 0.0022 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8073 -0.0086 -1.0494%
  • 累計凈值：0.8159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱延冰
近一周中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合|中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(011703)基金累計收益率1.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8094 0.8094 0.8159 0.8159 -0.0065 -0.80%
2025-05-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8159 0.8159 0.8137 0.8137 0.0022 0.27%
2025-05-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8137 0.8137 0.8016 0.8016 0.0121 1.51%
2025-05-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8016 0.8016 0.7990 0.7990 0.0026 0.33%
2025-05-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7990 0.7990 0.7938 0.7938 0.0052 0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%