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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期)基金凈值查詢(011703)

今天最新凈值 0.8159 0.0022 0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8073 -0.0086 -1.0494%
  • 累計凈值：0.8159
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱延冰
近一年中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合|中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(011703)基金累計收益率19.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8159 0.8159 0.8137 0.8137 0.0022 0.27%
2025-05-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8137 0.8137 0.8016 0.8016 0.0121 1.51%
2025-05-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8016 0.8016 0.7990 0.7990 0.0026 0.33%
2025-05-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7990 0.7990 0.7938 0.7938 0.0052 0.66%
2025-05-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7938 0.7938 0.8008 0.8008 -0.0070 -0.87%
2025-05-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8008 0.8008 0.7966 0.7966 0.0042 0.53%
2025-05-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7966 0.7966 0.7917 0.7917 0.0049 0.62%
2025-05-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7917 0.7917 0.7885 0.7885 0.0032 0.41%
2025-05-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7885 0.7885 0.7875 0.7875 0.0010 0.13%
2025-05-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7875 0.7875 0.7831 0.7831 0.0044 0.56%
2025-05-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7831 0.7831 0.7882 0.7882 -0.0051 -0.65%
2025-05-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7882 0.7882 0.7704 0.7704 0.0178 2.31%
2025-04-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7704 0.7704 0.7724 0.7724 -0.0020 -0.26%
2025-04-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7724 0.7724 0.7718 0.7718 0.0006 0.08%
2025-04-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7718 0.7718 0.7751 0.7751 -0.0033 -0.43%
2025-04-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7693 0.7693 0.0058 0.75%
2025-04-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7693 0.7693 0.7729 0.7729 -0.0036 -0.47%
2025-04-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7729 0.7729 0.7662 0.7662 0.0067 0.87%
2025-04-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7670 0.7670 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7670 0.7670 0.7531 0.7531 0.0139 1.85%
2025-04-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7531 0.7531 0.7493 0.7493 0.0038 0.51%
2025-04-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7493 0.7493 0.7486 0.7486 0.0007 0.09%
2025-04-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7486 0.7486 0.7591 0.7591 -0.0105 -1.38%
2025-04-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7591 0.7591 0.7557 0.7557 0.0034 0.45%
2025-04-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7557 0.7557 0.7484 0.7484 0.0073 0.98%
2025-04-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7484 0.7484 0.7435 0.7435 0.0049 0.66%
2025-04-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7435 0.7435 0.7196 0.7196 0.0239 3.32%
2025-04-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7196 0.7196 0.7131 0.7131 0.0065 0.91%
2025-04-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7131 0.7131 0.7132 0.7132 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7132 0.7132 0.7899 0.7899 -0.0767 -9.71%
2025-04-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7899 0.7899 0.8148 0.8148 -0.0249 -3.06%
2025-04-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2025-04-01 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8104 0.8104 0.8059 0.8059 0.0045 0.56%
2025-03-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8059 0.8059 0.8048 0.8048 0.0011 0.14%
2025-03-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8048 0.8048 0.8069 0.8069 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8069 0.8069 0.8055 0.8055 0.0014 0.17%
2025-03-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8055 0.8055 0.8064 0.8064 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8064 0.8064 0.8141 0.8141 -0.0077 -0.95%
2025-03-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8141 0.8141 0.8064 0.8064 0.0077 0.95%
2025-03-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8064 0.8064 0.8153 0.8153 -0.0089 -1.09%
2025-03-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8153 0.8153 0.8167 0.8167 -0.0014 -0.17%
2025-03-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8167 0.8167 0.8234 0.8234 -0.0067 -0.81%
2025-03-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8234 0.8234 0.8143 0.8143 0.0091 1.12%
2025-03-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8143 0.8143 0.8078 0.8078 0.0065 0.80%
2025-03-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8078 0.8078 0.7932 0.7932 0.0146 1.84%
2025-03-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7932 0.7932 0.8019 0.8019 -0.0087 -1.08%
2025-03-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8019 0.8019 0.7983 0.7983 0.0036 0.45%
2025-03-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7983 0.7983 0.8018 0.8018 -0.0035 -0.44%
2025-03-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8018 0.8018 0.7999 0.7999 0.0019 0.24%
2025-03-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7999 0.7999 0.8024 0.8024 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8024 0.8024 0.7957 0.7957 0.0067 0.84%
2025-03-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7957 0.7957 0.7934 0.7934 0.0023 0.29%
2025-03-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7934 0.7934 0.7931 0.7931 0.0003 0.04%
2025-03-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7931 0.7931 0.7845 0.7845 0.0086 1.10%
2025-02-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7845 0.7845 0.8060 0.8060 -0.0215 -2.67%
2025-02-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8060 0.8060 0.8090 0.8090 -0.0030 -0.37%
2025-02-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87%
2025-02-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8020 0.8020 0.8017 0.8017 0.0003 0.04%
2025-02-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8017 0.8017 0.8047 0.8047 -0.0030 -0.37%
2025-02-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8047 0.8047 0.7949 0.7949 0.0098 1.23%
2025-02-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7949 0.7949 0.7918 0.7918 0.0031 0.39%
2025-02-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7918 0.7918 0.7789 0.7789 0.0129 1.66%
2025-02-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7789 0.7789 0.7888 0.7888 -0.0099 -1.26%
2025-02-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7888 0.7888 0.7882 0.7882 0.0006 0.08%
2025-02-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7882 0.7882 0.7840 0.7840 0.0042 0.54%
2025-02-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7840 0.7840 0.7997 0.7997 -0.0157 -1.96%
2025-02-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7997 0.7997 0.7908 0.7908 0.0089 1.13%
2025-02-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7908 0.7908 0.7911 0.7911 -0.0003 -0.04%
2025-02-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7911 0.7911 0.7921 0.7921 -0.0010 -0.13%
2025-02-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7921 0.7921 0.7853 0.7853 0.0068 0.87%
2025-02-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7853 0.7853 0.7738 0.7738 0.0115 1.49%
2025-02-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7738 0.7738 0.7783 0.7783 -0.0045 -0.58%
2025-01-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7783 0.7783 0.7848 0.7848 -0.0065 -0.83%
2025-01-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7803 0.7803 0.7879 0.7879 -0.0076 -0.96%
2025-01-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7361 0.7361 0.0278 3.78%
2025-01-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7361 0.7361 0.7393 0.7393 -0.0032 -0.43%
2025-01-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7393 0.7393 0.7483 0.7483 -0.0090 -1.20%
2025-01-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7483 0.7483 0.7467 0.7467 0.0016 0.21%
2025-01-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7467 0.7467 0.7423 0.7423 0.0044 0.59%
2025-01-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7306 0.7306 0.0117 1.60%
2025-01-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7306 0.7306 0.7304 0.7304 0.0002 0.03%
2025-01-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7304 0.7304 0.7438 0.7438 -0.0134 -1.80%
2025-01-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7438 0.7438 0.7572 0.7572 -0.0134 -1.77%
2024-12-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7572 0.7572 0.7679 0.7679 -0.0107 -1.39%
2024-12-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7669 0.7669 0.7580 0.7580 0.0089 1.17%
2024-12-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7580 0.7580 0.7627 0.7627 -0.0047 -0.62%
2024-12-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7519 0.7519 0.0108 1.44%
2024-12-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7519 0.7519 0.7638 0.7638 -0.0119 -1.56%
2024-12-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7638 0.7638 0.7538 0.7538 0.0100 1.33%
2024-12-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7538 0.7538 0.7466 0.7466 0.0072 0.96%
2024-12-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7466 0.7466 0.7431 0.7431 0.0035 0.47%
2024-12-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7431 0.7431 0.7524 0.7524 -0.0093 -1.24%
2024-12-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7524 0.7524 0.7614 0.7614 -0.0090 -1.18%
2024-12-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7614 0.7614 0.7716 0.7716 -0.0102 -1.32%
2024-12-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7716 0.7716 0.7632 0.7632 0.0084 1.10%
2024-12-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7632 0.7632 0.7557 0.7557 0.0075 0.99%
2024-12-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7557 0.7557 0.7499 0.7499 0.0058 0.77%
2024-12-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7499 0.7499 0.7500 0.7500 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7500 0.7500 0.7452 0.7452 0.0048 0.64%
2024-12-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7452 0.7452 0.7444 0.7444 0.0008 0.11%
2024-12-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7444 0.7444 0.7530 0.7530 -0.0086 -1.14%
2024-12-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7530 0.7530 0.7545 0.7545 -0.0015 -0.20%
2024-12-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7545 0.7545 0.7432 0.7432 0.0113 1.52%
2024-11-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7432 0.7432 0.7305 0.7305 0.0127 1.74%
2024-11-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7305 0.7305 0.7358 0.7358 -0.0053 -0.72%
2024-11-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7358 0.7358 0.7254 0.7254 0.0104 1.43%
2024-11-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7254 0.7254 0.7268 0.7268 -0.0014 -0.19%
2024-11-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7268 0.7268 0.7235 0.7235 0.0033 0.46%
2024-11-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7235 0.7235 0.7483 0.7483 -0.0248 -3.31%
2024-11-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7483 0.7483 0.7463 0.7463 0.0020 0.27%
2024-11-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7463 0.7463 0.7423 0.7423 0.0040 0.54%
2024-11-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7254 0.7254 0.0169 2.33%
2024-11-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7254 0.7254 0.7360 0.7360 -0.0106 -1.44%
2024-11-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7360 0.7360 0.7517 0.7517 -0.0157 -2.09%
2024-11-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7517 0.7517 0.7692 0.7692 -0.0175 -2.28%
2024-11-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2024-11-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7695 0.7695 0.7767 0.7767 -0.0072 -0.93%
2024-11-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7767 0.7767 0.7624 0.7624 0.0143 1.88%
2024-11-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7624 0.7624 0.7610 0.7610 0.0014 0.18%
2024-11-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7610 0.7610 0.7505 0.7505 0.0105 1.40%
2024-11-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7505 0.7505 0.7561 0.7561 -0.0056 -0.74%
2024-11-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7561 0.7561 0.7434 0.7434 0.0127 1.71%
2024-11-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7434 0.7434 0.7284 0.7284 0.0150 2.06%
2024-11-01 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7284 0.7284 0.7327 0.7327 -0.0043 -0.59%
2024-10-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7327 0.7327 0.7315 0.7315 0.0012 0.16%
2024-10-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7315 0.7315 0.7347 0.7347 -0.0032 -0.44%
2024-10-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7347 0.7347 0.7374 0.7374 -0.0027 -0.37%
2024-10-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7374 0.7374 0.7342 0.7342 0.0032 0.44%
2024-10-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7342 0.7342 0.7315 0.7315 0.0027 0.37%
2024-10-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7315 0.7315 0.7394 0.7394 -0.0079 -1.07%
2024-10-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7394 0.7394 0.7380 0.7380 0.0014 0.19%
2024-10-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7380 0.7380 0.7340 0.7340 0.0040 0.54%
2024-10-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7340 0.7340 0.7279 0.7279 0.0061 0.84%
2024-10-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7279 0.7279 0.7030 0.7030 0.0249 3.54%
2024-10-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7030 0.7030 0.7034 0.7034 -0.0004 -0.06%
2024-10-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7034 0.7034 0.7094 0.7094 -0.0060 -0.85%
2024-10-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7094 0.7094 0.7235 0.7235 -0.0141 -1.95%
2024-10-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7235 0.7235 0.7094 0.7094 0.0141 1.99%
2024-10-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7094 0.7094 0.7289 0.7289 -0.0195 -2.68%
2024-10-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7289 0.7289 0.7265 0.7265 0.0024 0.33%
2024-10-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7265 0.7265 0.7811 0.7811 -0.0546 -6.99%
2024-10-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7811 0.7811 0.7293 0.7293 0.0518 7.10%
2024-09-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7293 0.7293 0.6661 0.6661 0.0632 9.49%
2024-09-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6661 0.6661 0.6432 0.6432 0.0229 3.56%
2024-09-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6432 0.6432 0.6274 0.6274 0.0158 2.52%
2024-09-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6265 0.6265 0.0009 0.14%
2024-09-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6265 0.6265 0.6125 0.6125 0.0140 2.29%
2024-09-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6125 0.6125 0.6133 0.6133 -0.0008 -0.13%
2024-09-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6133 0.6133 0.6162 0.6162 -0.0029 -0.47%
2024-09-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6162 0.6162 0.6152 0.6152 0.0010 0.16%
2024-09-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6152 0.6152 0.6116 0.6116 0.0036 0.59%
2024-09-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6116 0.6116 0.6162 0.6162 -0.0046 -0.75%
2024-09-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6162 0.6162 0.6189 0.6189 -0.0027 -0.44%
2024-09-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6189 0.6189 0.6159 0.6159 0.0030 0.49%
2024-09-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6159 0.6159 0.6150 0.6150 0.0009 0.15%
2024-09-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6150 0.6150 0.6180 0.6180 -0.0030 -0.49%
2024-09-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6180 0.6180 0.6268 0.6268 -0.0088 -1.40%
2024-09-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6268 0.6268 0.6243 0.6243 0.0025 0.40%
2024-09-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6243 0.6243 0.6248 0.6248 -0.0005 -0.08%
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2024-09-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6196 0.6196 0.6220 0.6220 -0.0024 -0.39%
2024-08-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6220 0.6220 0.6170 0.6170 0.0050 0.81%
2024-08-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6170 0.6170 0.6114 0.6114 0.0056 0.92%
2024-08-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6114 0.6114 0.6108 0.6108 0.0006 0.10%
2024-08-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6108 0.6108 0.6157 0.6157 -0.0049 -0.80%
2024-08-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6157 0.6157 0.6161 0.6161 -0.0004 -0.06%
2024-08-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6161 0.6161 0.6157 0.6157 0.0004 0.06%
2024-08-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6157 0.6157 0.6181 0.6181 -0.0024 -0.39%
2024-08-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6181 0.6181 0.6188 0.6188 -0.0007 -0.11%
2024-08-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6188 0.6188 0.6255 0.6255 -0.0067 -1.07%
2024-08-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6255 0.6255 0.6236 0.6236 0.0019 0.30%
2024-08-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6236 0.6236 0.6237 0.6237 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6237 0.6237 0.6249 0.6249 -0.0012 -0.19%
2024-08-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6249 0.6249 0.6298 0.6298 -0.0049 -0.78%
2024-08-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6298 0.6298 0.6273 0.6273 0.0025 0.40%
2024-08-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6273 0.6273 0.6269 0.6269 0.0004 0.06%
2024-08-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6269 0.6269 0.6283 0.6283 -0.0014 -0.22%
2024-08-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6283 0.6283 0.6289 0.6289 -0.0006 -0.10%
2024-08-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6289 0.6289 0.6283 0.6283 0.0006 0.10%
2024-08-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6283 0.6283 0.6227 0.6227 0.0056 0.90%
2024-08-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6227 0.6227 0.6362 0.6362 -0.0135 -2.12%
2024-08-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6362 0.6362 0.6435 0.6435 -0.0073 -1.13%
2024-07-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6435 0.6435 0.6276 0.6276 0.0159 2.53%
2024-07-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6276 0.6276 0.6284 0.6284 -0.0008 -0.13%
2024-07-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6284 0.6284 0.6332 0.6332 -0.0048 -0.76%
2024-07-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6332 0.6332 0.6278 0.6278 0.0054 0.86%
2024-07-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6278 0.6278 0.6315 0.6315 -0.0037 -0.59%
2024-07-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6315 0.6315 0.6392 0.6392 -0.0077 -1.20%
2024-07-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6392 0.6392 0.6562 0.6562 -0.0170 -2.59%
2024-07-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6562 0.6562 0.6578 0.6578 -0.0016 -0.24%
2024-07-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6578 0.6578 0.6599 0.6599 -0.0021 -0.32%
2024-07-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6599 0.6599 0.6578 0.6578 0.0021 0.32%
2024-07-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6578 0.6578 0.6666 0.6666 -0.0088 -1.32%
2024-07-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6666 0.6666 0.6654 0.6654 0.0012 0.18%
2024-07-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6654 0.6654 0.6672 0.6672 -0.0018 -0.27%
2024-07-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6672 0.6672 0.6648 0.6648 0.0024 0.36%
2024-07-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6648 0.6648 0.6577 0.6577 0.0071 1.08%
2024-07-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6577 0.6577 0.6601 0.6601 -0.0024 -0.36%
2024-07-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6601 0.6601 0.6510 0.6510 0.0091 1.40%
2024-07-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6510 0.6510 0.6561 0.6561 -0.0051 -0.78%
2024-07-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6561 0.6561 0.6513 0.6513 0.0048 0.74%
2024-07-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6513 0.6513 0.6556 0.6556 -0.0043 -0.66%
2024-07-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6556 0.6556 0.6631 0.6631 -0.0075 -1.13%
2024-07-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6631 0.6631 0.6728 0.6728 -0.0097 -1.44%
2024-07-01 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6728 0.6728 0.6691 0.6691 0.0037 0.55%
2024-06-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6691 0.6691 0.6691 0.6691 0.0000 0.00%
2024-06-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6691 0.6691 0.6658 0.6658 0.0033 0.50%
2024-06-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6658 0.6658 0.6749 0.6749 -0.0091 -1.35%
2024-06-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6749 0.6749 0.6693 0.6693 0.0056 0.84%
2024-06-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6693 0.6693 0.6759 0.6759 -0.0066 -0.98%
2024-06-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6759 0.6759 0.6823 0.6823 -0.0064 -0.94%
2024-06-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6823 0.6823 0.6849 0.6849 -0.0026 -0.38%
2024-06-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6849 0.6849 0.6893 0.6893 -0.0044 -0.64%
2024-06-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6893 0.6893 0.6928 0.6928 -0.0035 -0.51%
2024-06-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6928 0.6928 0.6856 0.6856 0.0072 1.05%
2024-06-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6856 0.6856 0.6822 0.6822 0.0034 0.50%
2024-06-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6822 0.6822 0.6689 0.6689 0.0133 1.99%
2024-06-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6689 0.6689 0.6642 0.6642 0.0047 0.71%
2024-06-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6642 0.6642 0.6626 0.6626 0.0016 0.24%
2024-06-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6626 0.6626 0.6622 0.6622 0.0004 0.06%
2024-06-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6622 0.6622 0.6722 0.6722 -0.0100 -1.49%
2024-06-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6722 0.6722 0.6693 0.6693 0.0029 0.43%
2024-06-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6693 0.6693 0.6777 0.6777 -0.0084 -1.24%
2024-06-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6777 0.6777 0.6736 0.6736 0.0041 0.61%
2024-06-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6736 0.6736 0.6606 0.6606 0.0130 1.97%
2024-05-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6606 0.6606 0.6609 0.6609 -0.0003 -0.05%
2024-05-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6609 0.6609 0.6627 0.6627 -0.0018 -0.27%
2024-05-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6627 0.6627 0.6637 0.6637 -0.0010 -0.15%
2024-05-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6637 0.6637 0.6688 0.6688 -0.0051 -0.76%
2024-05-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6688 0.6688 0.6650 0.6650 0.0038 0.57%
2024-05-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6650 0.6650 0.6742 0.6742 -0.0092 -1.36%
2024-05-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.6742 0.6742 0.6752 0.6752 -0.0010 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%