中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期)基金凈值查詢(011703)

今天最新凈值 0.8159 0.0022 0.2700% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8073 -0.0086 -1.0494%

累計(jì)凈值：0.8159
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：1.2615億
最近資產(chǎn)：0.91億元
基金公司：
基金經(jīng)理：邱延冰

近一月中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合|中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(011703)基金累計(jì)收益率6.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.8094	0.8094	0.8159	0.8159	-0.0065	-0.80%
2025-05-21	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.8159	0.8159	0.8137	0.8137	0.0022	0.27%
2025-05-20	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.8137	0.8137	0.8016	0.8016	0.0121	1.51%
2025-05-19	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.8016	0.8016	0.7990	0.7990	0.0026	0.33%
2025-05-16	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7990	0.7990	0.7938	0.7938	0.0052	0.66%
2025-05-15	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7938	0.7938	0.8008	0.8008	-0.0070	-0.87%
2025-05-14	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.8008	0.8008	0.7966	0.7966	0.0042	0.53%
2025-05-13	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7966	0.7966	0.7917	0.7917	0.0049	0.62%
2025-05-12	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7917	0.7917	0.7885	0.7885	0.0032	0.41%
2025-05-09	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7885	0.7885	0.7875	0.7875	0.0010	0.13%

2025-05-08	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7875	0.7875	0.7831	0.7831	0.0044	0.56%
2025-05-07	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7831	0.7831	0.7882	0.7882	-0.0051	-0.65%
2025-05-06	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7882	0.7882	0.7704	0.7704	0.0178	2.31%
2025-04-30	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7704	0.7704	0.7724	0.7724	-0.0020	-0.26%
2025-04-29	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7724	0.7724	0.7718	0.7718	0.0006	0.08%
2025-04-28	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7718	0.7718	0.7751	0.7751	-0.0033	-0.43%
2025-04-25	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7751	0.7751	0.7693	0.7693	0.0058	0.75%
2025-04-24	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7693	0.7693	0.7729	0.7729	-0.0036	-0.47%
2025-04-23	011703	中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合	0.7729	0.7729	0.7662	0.7662	0.0067	0.87%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數(shù)E	1.3197	0.95%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達(dá)欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達(dá)欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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