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中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期)基金凈值查詢(xún)(011703)

今天最新凈值 0.8159 0.0022 0.2700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8150 0.0056 0.6964%
  • 累計(jì)凈值：0.8159
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2615億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱延冰
近一季中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合|中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合(011703)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8094 0.8094 0.8159 0.8159 -0.0065 -0.80%
2025-05-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8159 0.8159 0.8137 0.8137 0.0022 0.27%
2025-05-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8137 0.8137 0.8016 0.8016 0.0121 1.51%
2025-05-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8016 0.8016 0.7990 0.7990 0.0026 0.33%
2025-05-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7990 0.7990 0.7938 0.7938 0.0052 0.66%
2025-05-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7938 0.7938 0.8008 0.8008 -0.0070 -0.87%
2025-05-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8008 0.8008 0.7966 0.7966 0.0042 0.53%
2025-05-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7966 0.7966 0.7917 0.7917 0.0049 0.62%
2025-05-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7917 0.7917 0.7885 0.7885 0.0032 0.41%
2025-05-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7885 0.7885 0.7875 0.7875 0.0010 0.13%
2025-05-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7875 0.7875 0.7831 0.7831 0.0044 0.56%
2025-05-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7831 0.7831 0.7882 0.7882 -0.0051 -0.65%
2025-05-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7882 0.7882 0.7704 0.7704 0.0178 2.31%
2025-04-30 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7704 0.7704 0.7724 0.7724 -0.0020 -0.26%
2025-04-29 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7724 0.7724 0.7718 0.7718 0.0006 0.08%
2025-04-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7718 0.7718 0.7751 0.7751 -0.0033 -0.43%
2025-04-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7693 0.7693 0.0058 0.75%
2025-04-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7693 0.7693 0.7729 0.7729 -0.0036 -0.47%
2025-04-23 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7729 0.7729 0.7662 0.7662 0.0067 0.87%
2025-04-22 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7670 0.7670 -0.0008 -0.10%
2025-04-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7670 0.7670 0.7531 0.7531 0.0139 1.85%
2025-04-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7531 0.7531 0.7493 0.7493 0.0038 0.51%
2025-04-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7493 0.7493 0.7486 0.7486 0.0007 0.09%
2025-04-16 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7486 0.7486 0.7591 0.7591 -0.0105 -1.38%
2025-04-15 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7591 0.7591 0.7557 0.7557 0.0034 0.45%
2025-04-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7557 0.7557 0.7484 0.7484 0.0073 0.98%
2025-04-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7484 0.7484 0.7435 0.7435 0.0049 0.66%
2025-04-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7435 0.7435 0.7196 0.7196 0.0239 3.32%
2025-04-09 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7196 0.7196 0.7131 0.7131 0.0065 0.91%
2025-04-08 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7131 0.7131 0.7132 0.7132 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7132 0.7132 0.7899 0.7899 -0.0767 -9.71%
2025-04-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7899 0.7899 0.8148 0.8148 -0.0249 -3.06%
2025-04-02 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2025-04-01 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8104 0.8104 0.8059 0.8059 0.0045 0.56%
2025-03-31 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8059 0.8059 0.8048 0.8048 0.0011 0.14%
2025-03-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8048 0.8048 0.8069 0.8069 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8069 0.8069 0.8055 0.8055 0.0014 0.17%
2025-03-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8055 0.8055 0.8064 0.8064 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8064 0.8064 0.8141 0.8141 -0.0077 -0.95%
2025-03-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8141 0.8141 0.8064 0.8064 0.0077 0.95%
2025-03-21 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8064 0.8064 0.8153 0.8153 -0.0089 -1.09%
2025-03-20 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8153 0.8153 0.8167 0.8167 -0.0014 -0.17%
2025-03-19 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8167 0.8167 0.8234 0.8234 -0.0067 -0.81%
2025-03-18 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8234 0.8234 0.8143 0.8143 0.0091 1.12%
2025-03-17 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8143 0.8143 0.8078 0.8078 0.0065 0.80%
2025-03-14 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8078 0.8078 0.7932 0.7932 0.0146 1.84%
2025-03-13 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7932 0.7932 0.8019 0.8019 -0.0087 -1.08%
2025-03-12 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8019 0.8019 0.7983 0.7983 0.0036 0.45%
2025-03-11 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7983 0.7983 0.8018 0.8018 -0.0035 -0.44%
2025-03-10 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8018 0.8018 0.7999 0.7999 0.0019 0.24%
2025-03-07 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7999 0.7999 0.8024 0.8024 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8024 0.8024 0.7957 0.7957 0.0067 0.84%
2025-03-05 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7957 0.7957 0.7934 0.7934 0.0023 0.29%
2025-03-04 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7934 0.7934 0.7931 0.7931 0.0003 0.04%
2025-03-03 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7931 0.7931 0.7845 0.7845 0.0086 1.10%
2025-02-28 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.7845 0.7845 0.8060 0.8060 -0.0215 -2.67%
2025-02-27 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8060 0.8060 0.8090 0.8090 -0.0030 -0.37%
2025-02-26 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8090 0.8090 0.8020 0.8020 0.0070 0.87%
2025-02-25 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8020 0.8020 0.8017 0.8017 0.0003 0.04%
2025-02-24 011703 中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 0.8017 0.8017 0.8047 0.8047 -0.0030 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%