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廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(011702)

今天最新凈值 0.9749 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9755 0.0003 0.0297%
  • 累計(jì)凈值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 王海濤 王頌 李陽 郎振東
今年以來廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C(011702)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2025-05-20 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9749 0.9749 0.9731 0.9731 0.0018 0.18%
2025-05-19 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-05-16 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9745 0.9745 0.9733 0.9733 0.0012 0.12%
2025-05-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9733 0.9733 0.9724 0.9724 0.0009 0.09%
2025-05-12 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9724 0.9724 0.9715 0.9715 0.0009 0.09%
2025-05-09 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9715 0.9715 0.9718 0.9718 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%
2025-05-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9706 0.9706 0.9692 0.9692 0.0014 0.14%
2025-04-30 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9692 0.9692 0.9686 0.9686 0.0006 0.06%
2025-04-29 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9677 0.9677 0.0009 0.09%
2025-04-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9677 0.9677 0.9687 0.9687 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9687 0.9687 0.9691 0.9691 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2025-04-22 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9689 0.9689 0.9683 0.9683 0.0006 0.06%
2025-04-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-04-18 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9673 0.9673 0.9675 0.9675 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9675 0.9675 0.9671 0.9671 0.0004 0.04%
2025-04-16 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9671 0.9671 0.9671 0.9671 0.0000 0.00%
2025-04-15 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9673 0.9673 0.9667 0.9667 0.0006 0.06%
2025-04-11 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9667 0.9667 0.9659 0.9659 0.0008 0.08%
2025-04-10 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9659 0.9659 0.9623 0.9623 0.0036 0.37%
2025-04-09 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9623 0.9623 0.9599 0.9599 0.0024 0.25%
2025-04-08 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9599 0.9599 0.9562 0.9562 0.0037 0.39%
2025-04-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9562 0.9562 0.9680 0.9680 -0.0118 -1.22%
2025-04-03 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9680 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.00%
2025-04-02 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9680 0.9680 0.9674 0.9674 0.0006 0.06%
2025-04-01 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9674 0.9674 0.9671 0.9671 0.0003 0.03%
2025-03-31 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9671 0.9671 0.9668 0.9668 0.0003 0.03%
2025-03-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9668 0.9668 0.9671 0.9671 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2025-03-26 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9667 0.9667 0.9675 0.9675 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9675 0.9675 0.9672 0.9672 0.0003 0.03%
2025-03-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9672 0.9672 0.9665 0.9665 0.0007 0.07%
2025-03-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9665 0.9665 0.9682 0.9682 -0.0017 -0.18%
2025-03-20 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9682 0.9682 0.9686 0.9686 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9682 0.9682 0.0004 0.04%
2025-03-18 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9682 0.9682 0.9675 0.9675 0.0007 0.07%
2025-03-17 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9690 0.9690 0.9666 0.9666 0.0024 0.25%
2025-03-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9666 0.9666 0.9665 0.9665 0.0001 0.01%
2025-03-12 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9665 0.9665 0.9665 0.9665 0.0000 0.00%
2025-03-11 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9665 0.9665 0.9669 0.9669 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9669 0.9669 0.9670 0.9670 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2025-03-05 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9671 0.9671 0.9664 0.9664 0.0007 0.07%
2025-03-04 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2025-03-03 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9664 0.9664 0.9647 0.9647 0.0017 0.18%
2025-02-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9647 0.9647 0.9664 0.9664 -0.0017 -0.18%
2025-02-27 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2025-02-26 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9660 0.9660 0.9646 0.9646 0.0014 0.15%
2025-02-25 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9646 0.9646 0.9657 0.9657 -0.0011 -0.11%
2025-02-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9657 0.9657 0.9664 0.9664 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9664 0.9664 0.9670 0.9670 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9670 0.9670 0.9675 0.9675 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9675 0.9675 0.9666 0.9666 0.0009 0.09%
2025-02-18 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9687 0.9687 0.9687 0.9687 0.0000 0.00%
2025-02-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9688 0.9688 0.9686 0.9686 0.0002 0.02%
2025-02-11 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2025-02-10 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9685 0.9685 0.9688 0.9688 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9688 0.9688 0.9679 0.9679 0.0009 0.09%
2025-02-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9679 0.9679 0.9668 0.9668 0.0011 0.11%
2025-02-05 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9668 0.9668 0.9678 0.9678 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2025-01-22 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9666 0.9666 0.9678 0.9678 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2025-01-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9676 0.9676 0.9682 0.9682 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9682 0.9682 0.9688 0.9688 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9688 0.9688 0.9687 0.9687 0.0001 0.01%
2025-01-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9687 0.9687 0.9686 0.9686 0.0001 0.01%
2025-01-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2025-01-03 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9685 0.9685 0.9686 0.9686 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9697 0.9697 -0.0011 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%