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廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(xún)(011702)

今天最新凈值 0.9749 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9755 0.0003 0.0297%
  • 累計(jì)凈值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 王海濤 王頌 李陽(yáng) 郎振東
近一月廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C(011702)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9752 0.9752 0.9749 0.9749 0.0003 0.03%
2025-05-20 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9749 0.9749 0.9731 0.9731 0.0018 0.18%
2025-05-19 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2025-05-16 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9731 0.9731 0.9733 0.9733 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9733 0.9733 0.9745 0.9745 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9745 0.9745 0.9733 0.9733 0.0012 0.12%
2025-05-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9733 0.9733 0.9724 0.9724 0.0009 0.09%
2025-05-12 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9724 0.9724 0.9715 0.9715 0.0009 0.09%
2025-05-09 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9715 0.9715 0.9718 0.9718 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9718 0.9718 0.9706 0.9706 0.0012 0.12%
2025-05-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9706 0.9706 0.9706 0.9706 0.0000 0.00%
2025-05-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9706 0.9706 0.9692 0.9692 0.0014 0.14%
2025-04-30 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9692 0.9692 0.9686 0.9686 0.0006 0.06%
2025-04-29 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9686 0.9686 0.9677 0.9677 0.0009 0.09%
2025-04-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9677 0.9677 0.9687 0.9687 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9687 0.9687 0.9691 0.9691 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2025-04-22 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9689 0.9689 0.9683 0.9683 0.0006 0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%