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廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢(011702)

今天最新凈值 0.9749 0.0018 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9755 0.0003 0.0297%
  • 累計(jì)凈值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0085億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝軍 王海濤 王頌 李陽(yáng) 郎振東
近一年廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C(011702)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-23 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9677 0.9677 0.9675 0.9675 0.0002 0.02%
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2024-07-11 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32%
2024-07-10 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9330 0.9330 0.9341 0.9341 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9341 0.9341 0.9322 0.9322 0.0019 0.20%
2024-07-08 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9322 0.9322 0.9347 0.9347 -0.0025 -0.27%
2024-07-05 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9347 0.9347 0.9355 0.9355 -0.0008 -0.09%
2024-07-04 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9355 0.9355 0.9362 0.9362 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2024-07-02 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9378 0.9378 0.9387 0.9387 -0.0009 -0.10%
2024-07-01 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9387 0.9387 0.9362 0.9362 0.0025 0.27%
2024-06-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9362 0.9362 0.9341 0.9341 0.0021 0.22%
2024-06-27 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9341 0.9341 0.9359 0.9359 -0.0018 -0.19%
2024-06-26 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9359 0.9359 0.9349 0.9349 0.0010 0.11%
2024-06-25 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2024-06-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9345 0.9345 0.9364 0.9364 -0.0019 -0.20%
2024-06-21 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9364 0.9364 0.9369 0.9369 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9369 0.9369 0.9387 0.9387 -0.0018 -0.19%
2024-06-19 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9387 0.9387 0.9395 0.9395 -0.0008 -0.09%
2024-06-18 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9395 0.9395 0.9389 0.9389 0.0006 0.06%
2024-06-17 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9389 0.9389 0.9398 0.9398 -0.0009 -0.10%
2024-06-14 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9398 0.9398 0.9381 0.9381 0.0017 0.18%
2024-06-13 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9381 0.9381 0.9398 0.9398 -0.0017 -0.18%
2024-06-12 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9398 0.9398 0.9398 0.9398 0.0000 0.00%
2024-06-11 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9414 0.9414 0.9421 0.9421 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9421 0.9421 0.9424 0.9424 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9424 0.9424 0.9445 0.9445 -0.0021 -0.22%
2024-06-04 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9445 0.9445 0.9427 0.9427 0.0018 0.19%
2024-06-03 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9427 0.9427 0.9425 0.9425 0.0002 0.02%
2024-05-31 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9432 0.9432 0.9443 0.9443 -0.0011 -0.12%
2024-05-29 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9443 0.9443 0.9443 0.9443 0.0000 0.00%
2024-05-28 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9443 0.9443 0.9453 0.9453 -0.0010 -0.11%
2024-05-27 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9453 0.9453 0.9434 0.9434 0.0019 0.20%
2024-05-24 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9434 0.9434 0.9446 0.9446 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9446 0.9446 0.9468 0.9468 -0.0022 -0.23%
2024-05-22 011702 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合C 0.9468 0.9468 0.9478 0.9478 -0.0010 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%