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華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C(華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起C)基金凈值查詢(011695)

今天最新凈值 0.8906 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8888 -0.0018 -0.1999%
  • 累計(jì)凈值：0.8906
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7879億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
近一月華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C|華泰紫金信息科技主題6個(gè)月定開混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C(011695)基金累計(jì)收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8847 0.8847 0.8906 0.8906 -0.0059 -0.66%
2025-05-21 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8890 0.8890 0.0016 0.18%
2025-05-20 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8890 0.8890 0.8817 0.8817 0.0073 0.83%
2025-05-19 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8817 0.8817 0.8830 0.8830 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8830 0.8830 0.8836 0.8836 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8836 0.8836 0.8883 0.8883 -0.0047 -0.53%
2025-05-14 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8883 0.8883 0.8876 0.8876 0.0007 0.08%
2025-05-13 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8876 0.8876 0.8891 0.8891 -0.0015 -0.17%
2025-05-12 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8891 0.8891 0.8799 0.8799 0.0092 1.05%
2025-05-09 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8799 0.8799 0.8761 0.8761 0.0038 0.43%
2025-05-08 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8761 0.8761 0.8735 0.8735 0.0026 0.30%
2025-05-07 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8735 0.8735 0.8702 0.8702 0.0033 0.38%
2025-05-06 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8702 0.8702 0.8608 0.8608 0.0094 1.09%
2025-04-30 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8608 0.8608 0.8621 0.8621 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8621 0.8621 0.8644 0.8644 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8644 0.8644 0.8633 0.8633 0.0011 0.13%
2025-04-25 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8633 0.8633 0.8630 0.8630 0.0003 0.03%
2025-04-24 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8630 0.8630 0.8623 0.8623 0.0007 0.08%
2025-04-23 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 0.8623 0.8623 0.8585 0.8585 0.0038 0.44%