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華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C(華泰紫金信息科技主題6個月定開混合發(fā)起C)基金盤中實時估值(011695)

今天最新凈值 0.8906 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8906
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7879億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：王海山 魏昊
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C基金011695重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002595 豪邁科技 0.0000 8.42% 2.47% 0.2080%
00941 中國移動 0.0000 8.01% 0.17% 0.0136%
000651 格力電器 0.0000 5.37% -0.89% -0.0478%
03339 中國龍工 0.0000 4.51% 1.48% 0.0667%
300750 寧德時代 0.0000 4.19% 0.32% 0.0134%
603279 景津裝備 0.0000 3.40% 0.85% 0.0289%
00956 新天綠色能源 0.0000 3.37% -0.71% -0.0239%
688036 傳音控股 0.0000 3.32% 1.50% 0.0498%
002884 凌霄泵業(yè) 0.0000 3.19% 0.19% 0.0061%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.11% 2.65% 0.0824%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.89% 0.3972% 79.98%
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.66% -0.17%
2025-05-21 0.18% 0.15%
2025-05-20 0.83% 0.96%
2025-05-19 -0.15% -0.11%
2025-05-16 -0.07% 0.34%
2025-05-15 -0.53% -0.32%
2025-05-14 0.08% 0.25%
2025-05-13 -0.17% 0.17%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C基金011695實時估值圖
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C基金011695實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7455 3.4532%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7299 3.4532%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3548 2.7455%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3515 2.7455%
長城消費(fèi)增值混合C 1.0228 2.6085%
長城消費(fèi)增值混合A 1.0333 2.6085%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5336 2.5534%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5211 2.5534%