長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金凈值查詢(011674)
今天最新凈值
0.6764
0.0322 5.0000%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.6912
-0.0029 -0.4244%
- 累計凈值:0.6764
- 成立日期:2021-06-09
- 基金類型:混合型-偏股
- 成立份額:
- 最近份額:7.4456億
- 最近資產(chǎn):0.34億元
- 基金公司:長城基金
- 基金經(jīng)理:陳蔚豐 譚小兵
今年以來長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金凈值查詢
今年以來,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C(011674)基金累計收益率29.91%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-21 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0177 |
2.62% |
2025-05-20 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0322 |
5.00% |
2025-05-19 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6383 |
0.6383 |
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0.92% |
2025-05-16 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6243 |
0.6243 |
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2.24% |
2025-05-15 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
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0.6253 |
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2025-05-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
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0.6293 |
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2025-05-13 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6293 |
0.6293 |
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0.6189 |
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1.68% |
2025-05-12 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6342 |
0.6342 |
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-2.41% |
2025-05-09 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
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0.6354 |
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2025-05-08 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6376 |
0.6376 |
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-0.35% |
|
2025-05-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6529 |
0.6529 |
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-2.34% |
2025-05-06 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6529 |
0.6529 |
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0.6541 |
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2025-04-30 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
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0.6541 |
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0.6472 |
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1.07% |
2025-04-29 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6472 |
0.6472 |
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0.6515 |
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2025-04-28 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6536 |
0.6536 |
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-0.32% |
2025-04-25 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0147 |
-2.20% |
2025-04-24 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
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0.6683 |
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0.6608 |
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1.13% |
2025-04-23 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0078 |
-1.17% |
2025-04-22 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6479 |
0.6479 |
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3.19% |
2025-04-21 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6291 |
0.6291 |
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2.99% |
2025-04-18 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6280 |
0.6280 |
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0.18% |
2025-04-17 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-16 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6280 |
0.6280 |
0.6377 |
0.6377 |
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-1.52% |
2025-04-15 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6377 |
0.6377 |
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0.6420 |
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-0.67% |
2025-04-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
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0.6217 |
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3.27% |
|
2025-04-11 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6217 |
0.6217 |
0.6019 |
0.6019 |
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3.29% |
2025-04-10 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6019 |
0.6019 |
0.5793 |
0.5793 |
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3.90% |
2025-04-09 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5793 |
0.5793 |
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0.5760 |
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0.57% |
2025-04-08 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5681 |
0.5681 |
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1.39% |
2025-04-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5681 |
0.5681 |
0.6378 |
0.6378 |
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-10.93% |
2025-04-03 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6378 |
0.6378 |
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0.6451 |
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-1.13% |
2025-04-02 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6451 |
0.6451 |
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0.6448 |
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0.05% |
2025-04-01 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
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0.6132 |
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5.15% |
2025-03-31 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6132 |
0.6132 |
0.6149 |
0.6149 |
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-0.28% |
2025-03-28 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6149 |
0.6149 |
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0.6062 |
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1.44% |
2025-03-27 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5759 |
0.5759 |
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5.26% |
2025-03-26 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5759 |
0.5759 |
0.5732 |
0.5732 |
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0.47% |
2025-03-25 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5732 |
0.5732 |
0.5781 |
0.5781 |
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-0.85% |
2025-03-24 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5829 |
0.5829 |
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-0.82% |
2025-03-21 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5986 |
0.5986 |
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-2.62% |
2025-03-20 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0031 |
-0.52% |
2025-03-19 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6017 |
0.6017 |
0.5975 |
0.5975 |
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0.70% |
2025-03-18 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5975 |
0.5975 |
0.5919 |
0.5919 |
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0.95% |
2025-03-17 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5919 |
0.5919 |
0.5877 |
0.5877 |
0.0042 |
0.71% |
2025-03-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5800 |
0.5800 |
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1.33% |
2025-03-13 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0034 |
-0.58% |
2025-03-12 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5834 |
0.5834 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0109 |
-1.83% |
2025-03-11 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0011 |
-0.18% |
2025-03-10 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0015 |
0.25% |
2025-03-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0034 |
-0.57% |
2025-03-06 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5973 |
0.5973 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0126 |
2.15% |
2025-03-05 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5847 |
0.5847 |
0.5820 |
0.5820 |
0.0027 |
0.46% |
2025-03-04 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5820 |
0.5820 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0106 |
1.86% |
2025-03-03 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0035 |
0.62% |
2025-02-28 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0118 |
-2.04% |
2025-02-27 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0067 |
1.17% |
2025-02-26 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5730 |
0.5730 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0135 |
2.41% |
2025-02-25 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5626 |
0.5626 |
-0.0031 |
-0.55% |
2025-02-24 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0057 |
-1.00% |
2025-02-21 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0168 |
3.05% |
2025-02-20 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0064 |
1.17% |
2025-02-19 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5451 |
0.5451 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0057 |
1.06% |
2025-02-18 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5394 |
0.5394 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0031 |
-0.57% |
2025-02-17 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5425 |
0.5425 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0040 |
0.74% |
2025-02-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5285 |
0.5285 |
0.0100 |
1.89% |
2025-02-13 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5285 |
0.5285 |
0.5329 |
0.5329 |
-0.0044 |
-0.83% |
2025-02-12 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5329 |
0.5329 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0013 |
0.24% |
2025-02-11 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5337 |
0.5337 |
-0.0021 |
-0.39% |
2025-02-10 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5337 |
0.5337 |
0.5274 |
0.5274 |
0.0063 |
1.19% |
2025-02-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5274 |
0.5274 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0029 |
0.55% |
2025-02-06 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0073 |
1.41% |
2025-02-05 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5172 |
0.5172 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0035 |
-0.67% |
2025-01-27 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5207 |
0.5207 |
0.5215 |
0.5215 |
-0.0008 |
-0.15% |
2025-01-22 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5210 |
0.5210 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0039 |
-0.74% |
2025-01-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5255 |
0.5255 |
0.5117 |
0.5117 |
0.0138 |
2.70% |
2025-01-13 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5117 |
0.5117 |
0.5083 |
0.5083 |
0.0034 |
0.67% |
2025-01-10 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5083 |
0.5083 |
0.5110 |
0.5110 |
-0.0027 |
-0.53% |
2025-01-09 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5110 |
0.5110 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0024 |
-0.47% |
2025-01-08 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5134 |
0.5134 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0064 |
-1.23% |
2025-01-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5198 |
0.5198 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0051 |
-0.97% |
2025-01-06 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5249 |
0.5249 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0037 |
0.71% |
2025-01-03 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5212 |
0.5212 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0019 |
-0.36% |
2025-01-02 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.5231 |
0.5231 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.0112 |
-2.10% |