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長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金盤中實時估值(011674)

今天最新凈值 0.6764 0.0322 5.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6764
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4456億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金011674重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01801 信達生物 0.0000 6.26% -1.34% -0.0839%
301363 美好醫(yī)療 0.0000 5.75% -0.73% -0.0420%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.72% 0.56% 0.0320%
688076 諾泰生物 0.0000 5.70% -2.18% -0.1243%
688068 熱景生物 0.0000 5.01% 1.47% 0.0736%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 4.82% 0.96% 0.0463%
300723 一品紅 0.0000 4.32% -5.16% -0.2229%
688235 百濟神州-U 0.0000 3.86% -2.43% -0.0938%
09926 康方生物 0.0000 3.57% -1.65% -0.0589%
09969 諾誠健華 0.0000 3.05% -2.55% -0.0778%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48.06% -0.5517% 91.52%
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 2.62% 2.31%
2025-05-20 5.00% 3.07%
2025-05-19 0.92% 0.79%
2025-05-16 2.24% 1.87%
2025-05-15 -0.16% -0.48%
2025-05-14 -0.64% -0.66%
2025-05-13 1.68% 0.95%
2025-05-12 -2.41% -2.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金011674實時估值圖
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金011674實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進制造混合C 3.9349 1.2818%