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長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011674)

今天最新凈值 0.6764 0.0322 5.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6953 0.0012 0.1758%
  • 累計(jì)凈值：0.6764
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4456億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一周長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C(011674)基金累計(jì)收益率11.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6941 0.6941 0.6764 0.6764 0.0177 2.62%
2025-05-20 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6764 0.6764 0.6442 0.6442 0.0322 5.00%
2025-05-19 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6442 0.6442 0.6383 0.6383 0.0059 0.92%
2025-05-16 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6383 0.6383 0.6243 0.6243 0.0140 2.24%
2025-05-15 011674 長城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有混合C 0.6243 0.6243 0.6253 0.6253 -0.0010 -0.16%