長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金凈值查詢(011674)
今天最新凈值
0.6941
0.0177 2.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.6912
-0.0029 -0.4244%
- 累計凈值：0.6941
- 成立日期：2021-06-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.4456億
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一月長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C(011674)基金累計收益率7.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0177 |
2.62% |
| 2025-05-20 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6442 |
0.6442 |
0.0322 |
5.00% |
| 2025-05-19 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6442 |
0.6442 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0059 |
0.92% |
| 2025-05-16 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0140 |
2.24% |
| 2025-05-15 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6253 |
0.6253 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6253 |
0.6253 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0040 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0104 |
1.68% |
| 2025-05-12 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0153 |
-2.41% |
| 2025-05-09 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0012 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6354 |
0.6354 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-05-07 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6376 |
0.6376 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0153 |
-2.34% |
| 2025-05-06 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-04-30 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0069 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6515 |
0.6515 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2025-04-28 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0147 |
-2.20% |
| 2025-04-24 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0075 |
1.13% |
| 2025-04-23 |
011674 |
長城醫(yī)藥科技六個月持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0078 |
-1.17% |
