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長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢(011673)

今天最新凈值 0.6898 0.0328 4.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7083 0.0003 0.0462%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3231億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近半年長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A(011673)基金累計收益率20.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.7080 0.7080 0.6898 0.6898 0.0182 2.64%
2025-05-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6570 0.6570 0.0328 4.99%
2025-05-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92%
2025-05-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6367 0.6367 0.0143 2.25%
2025-05-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6377 0.6377 -0.0010 -0.16%
2025-05-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6377 0.6377 0.6418 0.6418 -0.0041 -0.64%
2025-05-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6418 0.6418 0.6311 0.6311 0.0107 1.70%
2025-05-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6467 0.6467 -0.0156 -2.41%
2025-05-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6467 0.6467 0.6479 0.6479 -0.0012 -0.19%
2025-05-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6479 0.6479 0.6502 0.6502 -0.0023 -0.35%
2025-05-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6502 0.6502 0.6658 0.6658 -0.0156 -2.34%
2025-05-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6658 0.6658 0.6670 0.6670 -0.0012 -0.18%
2025-04-30 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6670 0.6670 0.6599 0.6599 0.0071 1.08%
2025-04-29 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6599 0.6599 0.6643 0.6643 -0.0044 -0.66%
2025-04-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6643 0.6643 0.6664 0.6664 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6664 0.6664 0.6814 0.6814 -0.0150 -2.20%
2025-04-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6814 0.6814 0.6737 0.6737 0.0077 1.14%
2025-04-23 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2025-04-22 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6606 0.6606 0.0211 3.19%
2025-04-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6606 0.6606 0.6413 0.6413 0.0193 3.01%
2025-04-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6413 0.6413 0.6402 0.6402 0.0011 0.17%
2025-04-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6402 0.6402 0.6402 0.6402 0.0000 0.00%
2025-04-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6402 0.6402 0.6501 0.6501 -0.0099 -1.52%
2025-04-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6501 0.6501 0.6545 0.6545 -0.0044 -0.67%
2025-04-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6545 0.6545 0.6337 0.6337 0.0208 3.28%
2025-04-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6337 0.6337 0.6136 0.6136 0.0201 3.28%
2025-04-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6136 0.6136 0.5905 0.5905 0.0231 3.91%
2025-04-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5905 0.5905 0.5871 0.5871 0.0034 0.58%
2025-04-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5871 0.5871 0.5791 0.5791 0.0080 1.38%
2025-04-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5791 0.5791 0.6501 0.6501 -0.0710 -10.92%
2025-04-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6501 0.6501 0.6575 0.6575 -0.0074 -1.13%
2025-04-02 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6575 0.6575 0.6572 0.6572 0.0003 0.05%
2025-04-01 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6572 0.6572 0.6250 0.6250 0.0322 5.15%
2025-03-31 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6267 0.6267 -0.0017 -0.27%
2025-03-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6267 0.6267 0.6178 0.6178 0.0089 1.44%
2025-03-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6178 0.6178 0.5869 0.5869 0.0309 5.26%
2025-03-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5869 0.5869 0.5842 0.5842 0.0027 0.46%
2025-03-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5842 0.5842 0.5892 0.5892 -0.0050 -0.85%
2025-03-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5892 0.5892 0.5941 0.5941 -0.0049 -0.82%
2025-03-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5941 0.5941 0.6100 0.6100 -0.0159 -2.61%
2025-03-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6100 0.6100 0.6132 0.6132 -0.0032 -0.52%
2025-03-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6132 0.6132 0.6088 0.6088 0.0044 0.72%
2025-03-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6088 0.6088 0.6032 0.6032 0.0056 0.93%
2025-03-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6032 0.6032 0.5989 0.5989 0.0043 0.72%
2025-03-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5989 0.5989 0.5910 0.5910 0.0079 1.34%
2025-03-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5910 0.5910 0.5945 0.5945 -0.0035 -0.59%
2025-03-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5945 0.5945 0.6055 0.6055 -0.0110 -1.82%
2025-03-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6055 0.6055 0.6067 0.6067 -0.0012 -0.20%
2025-03-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6067 0.6067 0.6051 0.6051 0.0016 0.26%
2025-03-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6051 0.6051 0.6086 0.6086 -0.0035 -0.58%
2025-03-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6086 0.6086 0.5957 0.5957 0.0129 2.17%
2025-03-05 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5957 0.5957 0.5930 0.5930 0.0027 0.46%
2025-03-04 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5930 0.5930 0.5822 0.5822 0.0108 1.86%
2025-03-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5822 0.5822 0.5786 0.5786 0.0036 0.62%
2025-02-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5786 0.5786 0.5906 0.5906 -0.0120 -2.03%
2025-02-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5906 0.5906 0.5837 0.5837 0.0069 1.18%
2025-02-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5837 0.5837 0.5700 0.5700 0.0137 2.40%
2025-02-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5700 0.5700 0.5732 0.5732 -0.0032 -0.56%
2025-02-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5732 0.5732 0.5790 0.5790 -0.0058 -1.00%
2025-02-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5790 0.5790 0.5618 0.5618 0.0172 3.06%
2025-02-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5618 0.5618 0.5553 0.5553 0.0065 1.17%
2025-02-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5553 0.5553 0.5495 0.5495 0.0058 1.06%
2025-02-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5495 0.5495 0.5526 0.5526 -0.0031 -0.56%
2025-02-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5526 0.5526 0.5485 0.5485 0.0041 0.75%
2025-02-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5485 0.5485 0.5383 0.5383 0.0102 1.89%
2025-02-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5383 0.5383 0.5428 0.5428 -0.0045 -0.83%
2025-02-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5428 0.5428 0.5414 0.5414 0.0014 0.26%
2025-02-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5414 0.5414 0.5436 0.5436 -0.0022 -0.40%
2025-02-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5436 0.5436 0.5371 0.5371 0.0065 1.21%
2025-02-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5371 0.5371 0.5342 0.5342 0.0029 0.54%
2025-02-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5342 0.5342 0.5268 0.5268 0.0074 1.40%
2025-02-05 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5268 0.5268 0.5303 0.5303 -0.0035 -0.66%
2025-01-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5303 0.5303 0.5311 0.5311 -0.0008 -0.15%
2025-01-22 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5305 0.5305 0.5345 0.5345 -0.0040 -0.75%
2025-01-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5351 0.5351 0.5210 0.5210 0.0141 2.71%
2025-01-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5210 0.5210 0.5175 0.5175 0.0035 0.68%
2025-01-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5175 0.5175 0.5202 0.5202 -0.0027 -0.52%
2025-01-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5202 0.5202 0.5227 0.5227 -0.0025 -0.48%
2025-01-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5227 0.5227 0.5292 0.5292 -0.0065 -1.23%
2025-01-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5292 0.5292 0.5344 0.5344 -0.0052 -0.97%
2025-01-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5344 0.5344 0.5306 0.5306 0.0038 0.72%
2025-01-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5306 0.5306 0.5326 0.5326 -0.0020 -0.38%
2025-01-02 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5326 0.5326 0.5439 0.5439 -0.0113 -2.08%
2024-12-31 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5439 0.5439 0.5463 0.5463 -0.0024 -0.44%
2024-12-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5475 0.5475 0.5502 0.5502 -0.0027 -0.49%
2024-12-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5502 0.5502 0.5540 0.5540 -0.0038 -0.69%
2024-12-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5540 0.5540 0.5494 0.5494 0.0046 0.84%
2024-12-23 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5494 0.5494 0.5571 0.5571 -0.0077 -1.38%
2024-12-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5571 0.5571 0.5582 0.5582 -0.0011 -0.20%
2024-12-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5582 0.5582 0.5629 0.5629 -0.0047 -0.83%
2024-12-18 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5629 0.5629 0.5646 0.5646 -0.0017 -0.30%
2024-12-17 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5646 0.5646 0.5703 0.5703 -0.0057 -1.00%
2024-12-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5703 0.5703 0.5826 0.5826 -0.0123 -2.11%
2024-12-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5826 0.5826 0.5921 0.5921 -0.0095 -1.60%
2024-12-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5921 0.5921 0.5895 0.5895 0.0026 0.44%
2024-12-11 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5895 0.5895 0.5893 0.5893 0.0002 0.03%
2024-12-10 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5893 0.5893 0.5874 0.5874 0.0019 0.32%
2024-12-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5874 0.5874 0.5878 0.5878 -0.0004 -0.07%
2024-12-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5878 0.5878 0.5818 0.5818 0.0060 1.03%
2024-12-05 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5818 0.5818 0.5828 0.5828 -0.0010 -0.17%
2024-12-04 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5828 0.5828 0.5941 0.5941 -0.0113 -1.90%
2024-12-03 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5941 0.5941 0.5960 0.5960 -0.0019 -0.32%
2024-12-02 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5960 0.5960 0.5874 0.5874 0.0086 1.46%
2024-11-29 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5874 0.5874 0.5786 0.5786 0.0088 1.52%
2024-11-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5786 0.5786 0.5858 0.5858 -0.0072 -1.23%
2024-11-27 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5858 0.5858 0.5682 0.5682 0.0176 3.10%
2024-11-26 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5682 0.5682 0.5688 0.5688 -0.0006 -0.11%
2024-11-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5688 0.5688 0.5617 0.5617 0.0071 1.26%
2024-11-22 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.5617 0.5617 0.5856 0.5856 -0.0239 -4.08%