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長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢(011673)

今天最新凈值 0.6898 0.0328 4.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7050 -0.0030 -0.4244%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3231億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一周長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A(011673)基金累計收益率11.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.7080 0.7080 0.6898 0.6898 0.0182 2.64%
2025-05-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6570 0.6570 0.0328 4.99%
2025-05-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92%
2025-05-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6367 0.6367 0.0143 2.25%
2025-05-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6377 0.6377 -0.0010 -0.16%