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長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢(011673)

今天最新凈值 0.6898 0.0328 4.9900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7050 -0.0030 -0.4244%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3231億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：陳蔚豐 譚小兵
近一月長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A(011673)基金累計收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.7080 0.7080 0.6898 0.6898 0.0182 2.64%
2025-05-20 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6898 0.6898 0.6570 0.6570 0.0328 4.99%
2025-05-19 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6570 0.6570 0.6510 0.6510 0.0060 0.92%
2025-05-16 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6367 0.6367 0.0143 2.25%
2025-05-15 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6377 0.6377 -0.0010 -0.16%
2025-05-14 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6377 0.6377 0.6418 0.6418 -0.0041 -0.64%
2025-05-13 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6418 0.6418 0.6311 0.6311 0.0107 1.70%
2025-05-12 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6311 0.6311 0.6467 0.6467 -0.0156 -2.41%
2025-05-09 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6467 0.6467 0.6479 0.6479 -0.0012 -0.19%
2025-05-08 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6479 0.6479 0.6502 0.6502 -0.0023 -0.35%
2025-05-07 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6502 0.6502 0.6658 0.6658 -0.0156 -2.34%
2025-05-06 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6658 0.6658 0.6670 0.6670 -0.0012 -0.18%
2025-04-30 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6670 0.6670 0.6599 0.6599 0.0071 1.08%
2025-04-29 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6599 0.6599 0.6643 0.6643 -0.0044 -0.66%
2025-04-28 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6643 0.6643 0.6664 0.6664 -0.0021 -0.32%
2025-04-25 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6664 0.6664 0.6814 0.6814 -0.0150 -2.20%
2025-04-24 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6814 0.6814 0.6737 0.6737 0.0077 1.14%
2025-04-23 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2025-04-22 011673 長城醫(yī)藥科技六個月持有混合A 0.6817 0.6817 0.6606 0.6606 0.0211 3.19%