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東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(011667)

今天最新凈值 0.8363 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8365 0.0047 0.5660%
  • 累計(jì)凈值：0.8363
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0039億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
今年以來(lái)東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東財(cái)高端制造增強(qiáng)A(011667)基金累計(jì)收益率-3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8363 0.8363 0.8334 0.8334 0.0029 0.35%
2025-05-20 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8334 0.8334 0.8294 0.8294 0.0040 0.48%
2025-05-19 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8308 0.8308 0.8292 0.8292 0.0016 0.19%
2025-05-15 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8292 0.8292 0.8430 0.8430 -0.0138 -1.64%
2025-05-14 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8430 0.8430 0.8407 0.8407 0.0023 0.27%
2025-05-13 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8407 0.8407 0.8451 0.8451 -0.0044 -0.52%
2025-05-12 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8451 0.8451 0.8264 0.8264 0.0187 2.26%
2025-05-09 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8264 0.8264 0.8345 0.8345 -0.0081 -0.97%
2025-05-08 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8345 0.8345 0.8273 0.8273 0.0072 0.87%
2025-05-07 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8273 0.8273 0.8240 0.8240 0.0033 0.40%
2025-05-06 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73%
2025-04-30 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8100 0.8100 0.8058 0.8058 0.0042 0.52%
2025-04-29 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8058 0.8058 0.8061 0.8061 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8061 0.8061 0.8105 0.8105 -0.0044 -0.54%
2025-04-25 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8105 0.8105 0.8058 0.8058 0.0047 0.58%
2025-04-24 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8058 0.8058 0.8124 0.8124 -0.0066 -0.81%
2025-04-23 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%
2025-04-22 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8032 0.8032 0.8069 0.8069 -0.0037 -0.46%
2025-04-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8069 0.8069 0.7952 0.7952 0.0117 1.47%
2025-04-18 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.7952 0.7952 0.7950 0.7950 0.0002 0.03%
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2025-04-15 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8009 0.8009 0.8058 0.8058 -0.0049 -0.61%
2025-04-14 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8058 0.8058 0.8038 0.8038 0.0020 0.25%
2025-04-11 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8038 0.8038 0.7905 0.7905 0.0133 1.68%
2025-04-10 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.7905 0.7905 0.7754 0.7754 0.0151 1.95%
2025-04-09 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.7754 0.7754 0.7618 0.7618 0.0136 1.79%
2025-04-08 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.7618 0.7618 0.7621 0.7621 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.7621 0.7621 0.8392 0.8392 -0.0771 -9.19%
2025-04-03 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8392 0.8392 0.8569 0.8569 -0.0177 -2.07%
2025-04-02 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8569 0.8569 0.8574 0.8574 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8574 0.8574 0.8592 0.8592 -0.0018 -0.21%
2025-03-31 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8592 0.8592 0.8684 0.8684 -0.0092 -1.06%
2025-03-28 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8684 0.8684 0.8743 0.8743 -0.0059 -0.67%
2025-03-27 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8743 0.8743 0.8733 0.8733 0.0010 0.11%
2025-03-26 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8733 0.8733 0.8737 0.8737 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8737 0.8737 0.8810 0.8810 -0.0073 -0.83%
2025-03-24 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8810 0.8810 0.8772 0.8772 0.0038 0.43%
2025-03-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8772 0.8772 0.8946 0.8946 -0.0174 -1.95%
2025-03-20 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8946 0.8946 0.8994 0.8994 -0.0048 -0.53%
2025-03-19 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8994 0.8994 0.9040 0.9040 -0.0046 -0.51%
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2025-03-14 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.9030 0.9030 0.8844 0.8844 0.0186 2.10%
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2025-03-12 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8970 0.8970 0.9002 0.9002 -0.0032 -0.36%
2025-03-11 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.9002 0.9002 0.9026 0.9026 -0.0024 -0.27%
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2025-02-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.9226 0.9226 0.8987 0.8987 0.0239 2.66%
2025-02-20 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8987 0.8987 0.9004 0.9004 -0.0017 -0.19%
2025-02-19 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.9004 0.9004 0.8842 0.8842 0.0162 1.83%
2025-02-18 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8842 0.8842 0.8957 0.8957 -0.0115 -1.28%
2025-02-17 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8957 0.8957 0.8894 0.8894 0.0063 0.71%
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2025-02-06 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8724 0.8724 0.8504 0.8504 0.0220 2.59%
2025-02-05 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8504 0.8504 0.8493 0.8493 0.0011 0.13%
2025-01-27 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8493 0.8493 0.8646 0.8646 -0.0153 -1.77%
2025-01-22 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8613 0.8613 0.8645 0.8645 -0.0032 -0.37%
2025-01-14 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8502 0.8502 0.8198 0.8198 0.0304 3.71%
2025-01-13 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8198 0.8198 0.8237 0.8237 -0.0039 -0.47%
2025-01-10 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8237 0.8237 0.8352 0.8352 -0.0115 -1.38%
2025-01-09 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8352 0.8352 0.8338 0.8338 0.0014 0.17%
2025-01-08 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8338 0.8338 0.8373 0.8373 -0.0035 -0.42%
2025-01-07 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8373 0.8373 0.8228 0.8228 0.0145 1.76%
2025-01-06 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8228 0.8228 0.8245 0.8245 -0.0017 -0.21%
2025-01-03 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8245 0.8245 0.8387 0.8387 -0.0142 -1.69%
2025-01-02 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8387 0.8387 0.8692 0.8692 -0.0305 -3.51%