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東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢(011667)

今天最新凈值 0.8363 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8260 -0.0058 -0.6980%
  • 累計(jì)凈值：0.8363
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0039億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一周東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財(cái)高端制造增強(qiáng)A(011667)基金累計(jì)收益率-0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8318 0.8318 0.8363 0.8363 -0.0045 -0.54%
2025-05-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8363 0.8363 0.8334 0.8334 0.0029 0.35%
2025-05-20 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8334 0.8334 0.8294 0.8294 0.0040 0.48%
2025-05-19 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8308 0.8308 0.8292 0.8292 0.0016 0.19%