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東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢(011667)

今天最新凈值 0.8363 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8389 0.0071 0.8584%
  • 累計(jì)凈值：0.8363
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0039億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一月東財(cái)高端制造增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財(cái)高端制造增強(qiáng)A(011667)基金累計(jì)收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8318 0.8318 0.8363 0.8363 -0.0045 -0.54%
2025-05-21 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8363 0.8363 0.8334 0.8334 0.0029 0.35%
2025-05-20 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8334 0.8334 0.8294 0.8294 0.0040 0.48%
2025-05-19 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8308 0.8308 0.8292 0.8292 0.0016 0.19%
2025-05-15 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8292 0.8292 0.8430 0.8430 -0.0138 -1.64%
2025-05-14 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8430 0.8430 0.8407 0.8407 0.0023 0.27%
2025-05-13 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8407 0.8407 0.8451 0.8451 -0.0044 -0.52%
2025-05-12 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8451 0.8451 0.8264 0.8264 0.0187 2.26%
2025-05-09 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8264 0.8264 0.8345 0.8345 -0.0081 -0.97%
2025-05-08 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8345 0.8345 0.8273 0.8273 0.0072 0.87%
2025-05-07 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8273 0.8273 0.8240 0.8240 0.0033 0.40%
2025-05-06 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73%
2025-04-30 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8100 0.8100 0.8058 0.8058 0.0042 0.52%
2025-04-29 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8058 0.8058 0.8061 0.8061 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8061 0.8061 0.8105 0.8105 -0.0044 -0.54%
2025-04-25 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8105 0.8105 0.8058 0.8058 0.0047 0.58%
2025-04-24 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8058 0.8058 0.8124 0.8124 -0.0066 -0.81%
2025-04-23 011667 東財(cái)高端制造增強(qiáng)A 0.8124 0.8124 0.8032 0.8032 0.0092 1.15%