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東財高端制造增強A基金凈值查詢(011667)

今天最新凈值 0.8363 0.0029 0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8260 -0.0058 -0.6980%
  • 累計凈值：0.8363
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0039億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一年東財高端制造增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財高端制造增強A(011667)基金累計收益率12.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 011667 東財高端制造增強A 0.8334 0.8334 0.8294 0.8294 0.0040 0.48%
2025-05-19 011667 東財高端制造增強A 0.8294 0.8294 0.8308 0.8308 -0.0014 -0.17%
2025-05-16 011667 東財高端制造增強A 0.8308 0.8308 0.8292 0.8292 0.0016 0.19%
2025-05-15 011667 東財高端制造增強A 0.8292 0.8292 0.8430 0.8430 -0.0138 -1.64%
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2025-05-13 011667 東財高端制造增強A 0.8407 0.8407 0.8451 0.8451 -0.0044 -0.52%
2025-05-12 011667 東財高端制造增強A 0.8451 0.8451 0.8264 0.8264 0.0187 2.26%
2025-05-09 011667 東財高端制造增強A 0.8264 0.8264 0.8345 0.8345 -0.0081 -0.97%
2025-05-08 011667 東財高端制造增強A 0.8345 0.8345 0.8273 0.8273 0.0072 0.87%
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2025-05-06 011667 東財高端制造增強A 0.8240 0.8240 0.8100 0.8100 0.0140 1.73%
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2025-04-28 011667 東財高端制造增強A 0.8061 0.8061 0.8105 0.8105 -0.0044 -0.54%
2025-04-25 011667 東財高端制造增強A 0.8105 0.8105 0.8058 0.8058 0.0047 0.58%
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2025-04-16 011667 東財高端制造增強A 0.7967 0.7967 0.8009 0.8009 -0.0042 -0.52%
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2025-04-09 011667 東財高端制造增強A 0.7754 0.7754 0.7618 0.7618 0.0136 1.79%
2025-04-08 011667 東財高端制造增強A 0.7618 0.7618 0.7621 0.7621 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 011667 東財高端制造增強A 0.7621 0.7621 0.8392 0.8392 -0.0771 -9.19%
2025-04-03 011667 東財高端制造增強A 0.8392 0.8392 0.8569 0.8569 -0.0177 -2.07%
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2025-04-01 011667 東財高端制造增強A 0.8574 0.8574 0.8592 0.8592 -0.0018 -0.21%
2025-03-31 011667 東財高端制造增強A 0.8592 0.8592 0.8684 0.8684 -0.0092 -1.06%
2025-03-28 011667 東財高端制造增強A 0.8684 0.8684 0.8743 0.8743 -0.0059 -0.67%
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2025-03-26 011667 東財高端制造增強A 0.8733 0.8733 0.8737 0.8737 -0.0004 -0.05%
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2025-03-24 011667 東財高端制造增強A 0.8810 0.8810 0.8772 0.8772 0.0038 0.43%
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2025-02-06 011667 東財高端制造增強A 0.8724 0.8724 0.8504 0.8504 0.0220 2.59%
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2025-01-07 011667 東財高端制造增強A 0.8373 0.8373 0.8228 0.8228 0.0145 1.76%
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2024-12-09 011667 東財高端制造增強A 0.8717 0.8717 0.8765 0.8765 -0.0048 -0.55%
2024-12-06 011667 東財高端制造增強A 0.8765 0.8765 0.8665 0.8665 0.0100 1.15%
2024-12-05 011667 東財高端制造增強A 0.8665 0.8665 0.8673 0.8673 -0.0008 -0.09%
2024-12-04 011667 東財高端制造增強A 0.8673 0.8673 0.8763 0.8763 -0.0090 -1.03%
2024-12-03 011667 東財高端制造增強A 0.8763 0.8763 0.8824 0.8824 -0.0061 -0.69%
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2024-11-29 011667 東財高端制造增強A 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51%
2024-11-28 011667 東財高端制造增強A 0.8590 0.8590 0.8681 0.8681 -0.0091 -1.05%
2024-11-27 011667 東財高端制造增強A 0.8681 0.8681 0.8483 0.8483 0.0198 2.33%
2024-11-26 011667 東財高端制造增強A 0.8483 0.8483 0.8564 0.8564 -0.0081 -0.95%
2024-11-25 011667 東財高端制造增強A 0.8564 0.8564 0.8605 0.8605 -0.0041 -0.48%
2024-11-22 011667 東財高端制造增強A 0.8605 0.8605 0.8918 0.8918 -0.0313 -3.51%
2024-11-21 011667 東財高端制造增強A 0.8918 0.8918 0.8912 0.8912 0.0006 0.07%
2024-11-20 011667 東財高端制造增強A 0.8912 0.8912 0.8897 0.8897 0.0015 0.17%
2024-11-19 011667 東財高端制造增強A 0.8897 0.8897 0.8741 0.8741 0.0156 1.78%
2024-11-18 011667 東財高端制造增強A 0.8741 0.8741 0.8884 0.8884 -0.0143 -1.61%
2024-11-15 011667 東財高端制造增強A 0.8884 0.8884 0.9147 0.9147 -0.0263 -2.88%
2024-11-14 011667 東財高端制造增強A 0.9147 0.9147 0.9430 0.9430 -0.0283 -3.00%
2024-11-13 011667 東財高端制造增強A 0.9430 0.9430 0.9353 0.9353 0.0077 0.82%
2024-11-12 011667 東財高端制造增強A 0.9353 0.9353 0.9465 0.9465 -0.0112 -1.18%
2024-11-11 011667 東財高端制造增強A 0.9465 0.9465 0.9189 0.9189 0.0276 3.00%
2024-11-08 011667 東財高端制造增強A 0.9189 0.9189 0.9181 0.9181 0.0008 0.09%
2024-11-07 011667 東財高端制造增強A 0.9181 0.9181 0.9064 0.9064 0.0117 1.29%
2024-11-06 011667 東財高端制造增強A 0.9064 0.9064 0.9097 0.9097 -0.0033 -0.36%
2024-11-05 011667 東財高端制造增強A 0.9097 0.9097 0.8819 0.8819 0.0278 3.15%
2024-11-04 011667 東財高端制造增強A 0.8819 0.8819 0.8647 0.8647 0.0172 1.99%
2024-11-01 011667 東財高端制造增強A 0.8647 0.8647 0.8803 0.8803 -0.0156 -1.77%
2024-10-31 011667 東財高端制造增強A 0.8803 0.8803 0.8738 0.8738 0.0065 0.74%
2024-10-30 011667 東財高端制造增強A 0.8738 0.8738 0.8752 0.8752 -0.0014 -0.16%
2024-10-29 011667 東財高端制造增強A 0.8752 0.8752 0.8817 0.8817 -0.0065 -0.74%
2024-10-28 011667 東財高端制造增強A 0.8817 0.8817 0.8821 0.8821 -0.0004 -0.05%
2024-10-25 011667 東財高端制造增強A 0.8821 0.8821 0.8650 0.8650 0.0171 1.98%
2024-10-24 011667 東財高端制造增強A 0.8650 0.8650 0.8771 0.8771 -0.0121 -1.38%
2024-10-23 011667 東財高端制造增強A 0.8771 0.8771 0.8741 0.8741 0.0030 0.34%
2024-10-22 011667 東財高端制造增強A 0.8741 0.8741 0.8706 0.8706 0.0035 0.40%
2024-10-21 011667 東財高端制造增強A 0.8706 0.8706 0.8586 0.8586 0.0120 1.40%
2024-10-18 011667 東財高端制造增強A 0.8586 0.8586 0.8102 0.8102 0.0484 5.97%
2024-10-17 011667 東財高端制造增強A 0.8102 0.8102 0.8120 0.8120 -0.0018 -0.22%
2024-10-16 011667 東財高端制造增強A 0.8120 0.8120 0.8291 0.8291 -0.0171 -2.06%
2024-10-15 011667 東財高端制造增強A 0.8291 0.8291 0.8500 0.8500 -0.0209 -2.46%
2024-10-14 011667 東財高端制造增強A 0.8500 0.8500 0.8297 0.8297 0.0203 2.45%
2024-10-11 011667 東財高端制造增強A 0.8297 0.8297 0.8678 0.8678 -0.0381 -4.39%
2024-10-10 011667 東財高端制造增強A 0.8678 0.8678 0.8738 0.8738 -0.0060 -0.69%
2024-10-09 011667 東財高端制造增強A 0.8738 0.8738 0.9293 0.9293 -0.0555 -5.97%
2024-10-08 011667 東財高端制造增強A 0.9293 0.9293 0.8467 0.8467 0.0826 9.76%
2024-09-30 011667 東財高端制造增強A 0.8467 0.8467 0.7665 0.7665 0.0802 10.46%
2024-09-27 011667 東財高端制造增強A 0.7665 0.7665 0.7242 0.7242 0.0423 5.84%
2024-09-26 011667 東財高端制造增強A 0.7242 0.7242 0.7051 0.7051 0.0191 2.71%
2024-09-25 011667 東財高端制造增強A 0.7051 0.7051 0.6979 0.6979 0.0072 1.03%
2024-09-24 011667 東財高端制造增強A 0.6979 0.6979 0.6728 0.6728 0.0251 3.73%
2024-09-23 011667 東財高端制造增強A 0.6728 0.6728 0.6750 0.6750 -0.0022 -0.33%
2024-09-20 011667 東財高端制造增強A 0.6750 0.6750 0.6782 0.6782 -0.0032 -0.47%
2024-09-19 011667 東財高端制造增強A 0.6782 0.6782 0.6761 0.6761 0.0021 0.31%
2024-09-18 011667 東財高端制造增強A 0.6761 0.6761 0.6754 0.6754 0.0007 0.10%
2024-09-13 011667 東財高端制造增強A 0.6754 0.6754 0.6801 0.6801 -0.0047 -0.69%
2024-09-12 011667 東財高端制造增強A 0.6801 0.6801 0.6821 0.6821 -0.0020 -0.29%
2024-09-11 011667 東財高端制造增強A 0.6821 0.6821 0.6764 0.6764 0.0057 0.84%
2024-09-10 011667 東財高端制造增強A 0.6764 0.6764 0.6739 0.6739 0.0025 0.37%
2024-09-09 011667 東財高端制造增強A 0.6739 0.6739 0.6782 0.6782 -0.0043 -0.63%
2024-09-06 011667 東財高端制造增強A 0.6782 0.6782 0.6874 0.6874 -0.0092 -1.34%
2024-09-05 011667 東財高端制造增強A 0.6874 0.6874 0.6871 0.6871 0.0003 0.04%
2024-09-04 011667 東財高端制造增強A 0.6871 0.6871 0.6890 0.6890 -0.0019 -0.28%
2024-09-03 011667 東財高端制造增強A 0.6890 0.6890 0.6804 0.6804 0.0086 1.26%
2024-09-02 011667 東財高端制造增強A 0.6804 0.6804 0.6981 0.6981 -0.0177 -2.54%
2024-08-30 011667 東財高端制造增強A 0.6981 0.6981 0.6824 0.6824 0.0157 2.30%
2024-08-29 011667 東財高端制造增強A 0.6824 0.6824 0.6766 0.6766 0.0058 0.86%
2024-08-28 011667 東財高端制造增強A 0.6766 0.6766 0.6760 0.6760 0.0006 0.09%
2024-08-27 011667 東財高端制造增強A 0.6760 0.6760 0.6838 0.6838 -0.0078 -1.14%
2024-08-26 011667 東財高端制造增強A 0.6838 0.6838 0.6852 0.6852 -0.0014 -0.20%
2024-08-23 011667 東財高端制造增強A 0.6852 0.6852 0.6839 0.6839 0.0013 0.19%
2024-08-22 011667 東財高端制造增強A 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2024-08-21 011667 東財高端制造增強A 0.6868 0.6868 0.6873 0.6873 -0.0005 -0.07%
2024-08-20 011667 東財高端制造增強A 0.6873 0.6873 0.6938 0.6938 -0.0065 -0.94%
2024-08-19 011667 東財高端制造增強A 0.6938 0.6938 0.6936 0.6936 0.0002 0.03%
2024-08-16 011667 東財高端制造增強A 0.6936 0.6936 0.6943 0.6943 -0.0007 -0.10%
2024-08-15 011667 東財高端制造增強A 0.6943 0.6943 0.6896 0.6896 0.0047 0.68%
2024-08-14 011667 東財高端制造增強A 0.6896 0.6896 0.6980 0.6980 -0.0084 -1.20%
2024-08-13 011667 東財高端制造增強A 0.6980 0.6980 0.6926 0.6926 0.0054 0.78%
2024-08-12 011667 東財高端制造增強A 0.6926 0.6926 0.6948 0.6948 -0.0022 -0.32%
2024-08-09 011667 東財高端制造增強A 0.6948 0.6948 0.6965 0.6965 -0.0017 -0.24%
2024-08-08 011667 東財高端制造增強A 0.6965 0.6965 0.6989 0.6989 -0.0024 -0.34%
2024-08-07 011667 東財高端制造增強A 0.6989 0.6989 0.7003 0.7003 -0.0014 -0.20%
2024-08-06 011667 東財高端制造增強A 0.7003 0.7003 0.6926 0.6926 0.0077 1.11%
2024-08-05 011667 東財高端制造增強A 0.6926 0.6926 0.7135 0.7135 -0.0209 -2.93%
2024-08-02 011667 東財高端制造增強A 0.7135 0.7135 0.7285 0.7285 -0.0150 -2.06%
2024-07-31 011667 東財高端制造增強A 0.7342 0.7342 0.7165 0.7165 0.0177 2.47%
2024-07-30 011667 東財高端制造增強A 0.7165 0.7165 0.7204 0.7204 -0.0039 -0.54%
2024-07-29 011667 東財高端制造增強A 0.7204 0.7204 0.7277 0.7277 -0.0073 -1.00%
2024-07-26 011667 東財高端制造增強A 0.7277 0.7277 0.7169 0.7169 0.0108 1.51%
2024-07-25 011667 東財高端制造增強A 0.7169 0.7169 0.7207 0.7207 -0.0038 -0.53%
2024-07-24 011667 東財高端制造增強A 0.7207 0.7207 0.7275 0.7275 -0.0068 -0.93%
2024-07-23 011667 東財高端制造增強A 0.7275 0.7275 0.7503 0.7503 -0.0228 -3.04%
2024-07-22 011667 東財高端制造增強A 0.7503 0.7503 0.7509 0.7509 -0.0006 -0.08%
2024-07-19 011667 東財高端制造增強A 0.7509 0.7509 0.7464 0.7464 0.0045 0.60%
2024-07-18 011667 東財高端制造增強A 0.7464 0.7464 0.7419 0.7419 0.0045 0.61%
2024-07-17 011667 東財高端制造增強A 0.7419 0.7419 0.7506 0.7506 -0.0087 -1.16%
2024-07-16 011667 東財高端制造增強A 0.7506 0.7506 0.7397 0.7397 0.0109 1.47%
2024-07-15 011667 東財高端制造增強A 0.7397 0.7397 0.7444 0.7444 -0.0047 -0.63%
2024-07-12 011667 東財高端制造增強A 0.7444 0.7444 0.7449 0.7449 -0.0005 -0.07%
2024-07-11 011667 東財高端制造增強A 0.7449 0.7449 0.7344 0.7344 0.0105 1.43%
2024-07-10 011667 東財高端制造增強A 0.7344 0.7344 0.7322 0.7322 0.0022 0.30%
2024-07-09 011667 東財高端制造增強A 0.7322 0.7322 0.7143 0.7143 0.0179 2.51%
2024-07-08 011667 東財高端制造增強A 0.7143 0.7143 0.7188 0.7188 -0.0045 -0.63%
2024-07-05 011667 東財高端制造增強A 0.7188 0.7188 0.7191 0.7191 -0.0003 -0.04%
2024-07-04 011667 東財高端制造增強A 0.7191 0.7191 0.7227 0.7227 -0.0036 -0.50%
2024-07-03 011667 東財高端制造增強A 0.7227 0.7227 0.7245 0.7245 -0.0018 -0.25%
2024-07-02 011667 東財高端制造增強A 0.7245 0.7245 0.7352 0.7352 -0.0107 -1.46%
2024-07-01 011667 東財高端制造增強A 0.7352 0.7352 0.7362 0.7362 -0.0010 -0.14%
2024-06-28 011667 東財高端制造增強A 0.7362 0.7362 0.7300 0.7300 0.0062 0.85%
2024-06-27 011667 東財高端制造增強A 0.7300 0.7300 0.7374 0.7374 -0.0074 -1.00%
2024-06-26 011667 東財高端制造增強A 0.7374 0.7374 0.7271 0.7271 0.0103 1.42%
2024-06-25 011667 東財高端制造增強A 0.7271 0.7271 0.7383 0.7383 -0.0112 -1.52%
2024-06-24 011667 東財高端制造增強A 0.7383 0.7383 0.7480 0.7480 -0.0097 -1.30%
2024-06-21 011667 東財高端制造增強A 0.7480 0.7480 0.7467 0.7467 0.0013 0.17%
2024-06-20 011667 東財高端制造增強A 0.7467 0.7467 0.7548 0.7548 -0.0081 -1.07%
2024-06-19 011667 東財高端制造增強A 0.7548 0.7548 0.7630 0.7630 -0.0082 -1.07%
2024-06-18 011667 東財高端制造增強A 0.7630 0.7630 0.7567 0.7567 0.0063 0.83%
2024-06-17 011667 東財高端制造增強A 0.7567 0.7567 0.7467 0.7467 0.0100 1.34%
2024-06-14 011667 東財高端制造增強A 0.7467 0.7467 0.7411 0.7411 0.0056 0.76%
2024-06-13 011667 東財高端制造增強A 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
2024-06-12 011667 東財高端制造增強A 0.7374 0.7374 0.7376 0.7376 -0.0002 -0.03%
2024-06-11 011667 東財高端制造增強A 0.7376 0.7376 0.7341 0.7341 0.0035 0.48%
2024-06-07 011667 東財高端制造增強A 0.7341 0.7341 0.7438 0.7438 -0.0097 -1.30%
2024-06-06 011667 東財高端制造增強A 0.7438 0.7438 0.7453 0.7453 -0.0015 -0.20%
2024-06-05 011667 東財高端制造增強A 0.7453 0.7453 0.7481 0.7481 -0.0028 -0.37%
2024-06-04 011667 東財高端制造增強A 0.7481 0.7481 0.7404 0.7404 0.0077 1.04%
2024-06-03 011667 東財高端制造增強A 0.7404 0.7404 0.7345 0.7345 0.0059 0.80%
2024-05-31 011667 東財高端制造增強A 0.7345 0.7345 0.7388 0.7388 -0.0043 -0.58%
2024-05-30 011667 東財高端制造增強A 0.7388 0.7388 0.7327 0.7327 0.0061 0.83%
2024-05-29 011667 東財高端制造增強A 0.7327 0.7327 0.7300 0.7300 0.0027 0.37%
2024-05-28 011667 東財高端制造增強A 0.7300 0.7300 0.7383 0.7383 -0.0083 -1.12%
2024-05-27 011667 東財高端制造增強A 0.7383 0.7383 0.7288 0.7288 0.0095 1.30%
2024-05-24 011667 東財高端制造增強A 0.7288 0.7288 0.7392 0.7392 -0.0104 -1.41%
2024-05-23 011667 東財高端制造增強A 0.7392 0.7392 0.7486 0.7486 -0.0094 -1.26%