國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金凈值查詢(011654)

今天最新凈值 1.1192 0.0011 0.1000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1191 -0.0002 -0.0148%

累計凈值：1.1192
成立日期：2021-05-19
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.8801億
最近資產(chǎn)：2.06億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：劉波茅利偉

近半年國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C(011654)基金累計收益率1.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-05-21	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1192	1.1192	1.1181	1.1181	0.0011	0.10%
2025-05-20	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1181	1.1181	1.1165	1.1165	0.0016	0.14%
2025-05-19	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%
2025-05-16	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1167	1.1167	1.1177	1.1177	-0.0010	-0.09%
2025-05-15	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1177	1.1177	1.1192	1.1192	-0.0015	-0.13%
2025-05-14	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1192	1.1192	1.1185	1.1185	0.0007	0.06%
2025-05-13	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2025-05-12	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1183	1.1183	1.1173	1.1173	0.0010	0.09%
2025-05-09	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1173	1.1173	1.1169	1.1169	0.0004	0.04%

2025-05-08	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1169	1.1169	1.1154	1.1154	0.0015	0.13%
2025-05-07	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1154	1.1154	1.1148	1.1148	0.0006	0.05%
2025-05-06	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1148	1.1148	1.1125	1.1125	0.0023	0.21%
2025-04-30	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1125	1.1125	1.1129	1.1129	-0.0004	-0.04%
2025-04-29	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1129	1.1129	1.1138	1.1138	-0.0009	-0.08%
2025-04-28	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1138	1.1138	1.1142	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-04-25	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%
2025-04-24	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2025-04-23	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1130	1.1130	1.1121	1.1121	0.0009	0.08%
2025-04-22	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1121	1.1121	1.1114	1.1114	0.0007	0.06%
2025-04-21	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1114	1.1114	1.1109	1.1109	0.0005	0.05%
2025-04-18	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1109	1.1109	1.1106	1.1106	0.0003	0.03%
2025-04-17	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1106	1.1106	1.1101	1.1101	0.0005	0.05%
2025-04-16	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1101	1.1101	1.1111	1.1111	-0.0010	-0.09%
2025-04-15	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%

2025-04-14	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1110	1.1110	1.1094	1.1094	0.0016	0.14%
2025-04-11	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1094	1.1094	1.1084	1.1084	0.0010	0.09%
2025-04-10	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1084	1.1084	1.1053	1.1053	0.0031	0.28%
2025-04-09	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1053	1.1053	1.1044	1.1044	0.0009	0.08%
2025-04-08	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%
2025-04-07	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1042	1.1042	1.1149	1.1149	-0.0107	-0.96%
2025-04-03	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1149	1.1149	1.1173	1.1173	-0.0024	-0.21%
2025-04-02	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%
2025-04-01	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1173	1.1173	1.1165	1.1165	0.0008	0.07%
2025-03-31	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2025-03-28	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1172	1.1172	1.1175	1.1175	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1175	1.1175	1.1177	1.1177	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1177	1.1177	1.1183	1.1183	-0.0006	-0.05%
2025-03-25	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1183	1.1183	1.1172	1.1172	0.0011	0.10%
2025-03-24	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1172	1.1172	1.1154	1.1154	0.0018	0.16%
2025-03-21	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1154	1.1154	1.1176	1.1176	-0.0022	-0.20%
2025-03-20	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1176	1.1176	1.1185	1.1185	-0.0009	-0.08%
2025-03-19	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2025-03-18	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1184	1.1184	1.1166	1.1166	0.0018	0.16%
2025-03-17	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1166	1.1166	1.1169	1.1169	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1169	1.1169	1.1145	1.1145	0.0024	0.22%
2025-03-13	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2025-03-12	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2025-03-11	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2025-03-10	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1139	1.1139	1.1143	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1143	1.1143	1.1150	1.1150	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1150	1.1150	1.1136	1.1136	0.0014	0.13%
2025-03-05	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1136	1.1136	1.1123	1.1123	0.0013	0.12%
2025-03-04	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2025-03-03	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1118	1.1118	1.1115	1.1115	0.0003	0.03%
2025-02-28	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1115	1.1115	1.1134	1.1134	-0.0019	-0.17%
2025-02-27	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2025-02-26	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1133	1.1133	1.1126	1.1126	0.0007	0.06%
2025-02-25	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1126	1.1126	1.1139	1.1139	-0.0013	-0.12%
2025-02-24	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1139	1.1139	1.1142	1.1142	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2025-02-20	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2025-02-19	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2025-02-18	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2025-02-17	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1145	1.1145	1.1151	1.1151	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1151	1.1151	1.1137	1.1137	0.0014	0.13%
2025-02-13	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1141	1.1141	1.1129	1.1129	0.0012	0.11%
2025-02-11	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2025-02-07	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1126	1.1126	1.1111	1.1111	0.0015	0.14%
2025-02-06	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1111	1.1111	1.1099	1.1099	0.0012	0.11%
2025-02-05	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1099	1.1099	1.1088	1.1088	0.0011	0.10%
2025-01-27	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1088	1.1088	1.1066	1.1066	0.0022	0.20%
2025-01-22	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1049	1.1049	1.1067	1.1067	-0.0018	-0.16%
2025-01-14	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1057	1.1057	1.1014	1.1014	0.0043	0.39%
2025-01-13	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1014	1.1014	1.1029	1.1029	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1029	1.1029	1.1056	1.1056	-0.0027	-0.24%
2025-01-09	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1056	1.1056	1.1069	1.1069	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1069	1.1069	1.1070	1.1070	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1070	1.1070	1.1072	1.1072	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1073	1.1073	1.1081	1.1081	-0.0008	-0.07%
2025-01-02	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1081	1.1081	1.1112	1.1112	-0.0031	-0.28%
2024-12-31	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1112	1.1112	1.1118	1.1118	-0.0006	-0.05%
2024-12-26	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2024-12-25	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1110	1.1110	1.1116	1.1116	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1116	1.1116	1.1090	1.1090	0.0026	0.23%
2024-12-23	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1090	1.1090	1.1077	1.1077	0.0013	0.12%
2024-12-20	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2024-12-19	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1092	1.1092	1.1087	1.1087	0.0005	0.05%
2024-12-17	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1089	1.1089	1.1088	1.1088	0.0001	0.01%
2024-12-13	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1088	1.1088	1.1118	1.1118	-0.0030	-0.27%
2024-12-12	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1118	1.1118	1.1096	1.1096	0.0022	0.20%
2024-12-11	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1096	1.1096	1.1087	1.1087	0.0009	0.08%
2024-12-10	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1087	1.1087	1.1078	1.1078	0.0009	0.08%
2024-12-09	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1078	1.1078	1.1065	1.1065	0.0013	0.12%
2024-12-06	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1065	1.1065	1.1042	1.1042	0.0023	0.21%
2024-12-05	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1042	1.1042	1.1048	1.1048	-0.0006	-0.05%
2024-12-04	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1048	1.1048	1.1045	1.1045	0.0003	0.03%
2024-12-03	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1045	1.1045	1.1038	1.1038	0.0007	0.06%
2024-12-02	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1038	1.1038	1.1021	1.1021	0.0017	0.15%
2024-11-29	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1021	1.1021	1.0996	1.0996	0.0025	0.23%
2024-11-28	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.0996	1.0996	1.1003	1.1003	-0.0007	-0.06%
2024-11-27	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.1003	1.1003	1.0974	1.0974	0.0029	0.26%
2024-11-26	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%
2024-11-25	011654	國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C	1.0972	1.0972	1.0976	1.0976	-0.0004	-0.04%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1073	1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A	2.8278	0.61%
黃金基金	7.3759	0.59%
金融ETF	1.3623	0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A	1.4561	0.49%
紅利國泰	0.9708	0.25%
汽車ETF	1.3440	0.25%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0953	0.24%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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