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國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢(011645)

今天最新凈值 0.7848 0.0019 0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7736 -0.0035 -0.4553%
  • 累計凈值：0.7848
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9816億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：李恒 施鈺
近半年國泰核心價值兩年持有期股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰核心價值兩年持有期股票A(011645)基金累計收益率8.05%
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2025-05-20 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7829 0.7829 0.7766 0.7766 0.0063 0.81%
2025-05-19 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7766 0.7766 0.7728 0.7728 0.0038 0.49%
2025-05-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7728 0.7728 0.7727 0.7727 0.0001 0.01%
2025-05-15 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7727 0.7727 0.7811 0.7811 -0.0084 -1.08%
2025-05-14 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
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2025-05-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7708 0.7708 0.7741 0.7741 -0.0033 -0.43%
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2025-04-08 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7191 0.7191 0.7209 0.7209 -0.0018 -0.25%
2025-04-07 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7209 0.7209 0.7870 0.7870 -0.0661 -8.40%
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2024-12-18 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7381 0.7381 0.7367 0.7367 0.0014 0.19%
2024-12-17 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7367 0.7367 0.7409 0.7409 -0.0042 -0.57%
2024-12-16 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7409 0.7409 0.7516 0.7516 -0.0107 -1.42%
2024-12-13 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7516 0.7516 0.7572 0.7572 -0.0056 -0.74%
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2024-12-06 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7289 0.7289 0.7251 0.7251 0.0038 0.52%
2024-12-05 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7251 0.7251 0.7269 0.7269 -0.0018 -0.25%
2024-12-04 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7269 0.7269 0.7270 0.7270 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7270 0.7270 0.7242 0.7242 0.0028 0.39%
2024-12-02 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12%
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2024-11-28 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7007 0.7007 0.7092 0.7092 -0.0085 -1.20%
2024-11-27 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7092 0.7092 0.7004 0.7004 0.0088 1.26%
2024-11-26 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7004 0.7004 0.7069 0.7069 -0.0065 -0.92%
2024-11-25 011645 國泰核心價值兩年持有期股票A 0.7069 0.7069 0.7017 0.7017 0.0052 0.74%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶品質(zhì)生活 1.5210 -0.46%
華泰保興多策略 1.2820 -0.73%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7386 -1.01%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7325 -1.01%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
中銀大健康股票C 1.4545 1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.4740 1.06%
鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.2388 1.05%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%