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廣發(fā)滬港深價值成長混合A基金凈值查詢(011637)

今天最新凈值 0.7417 -0.0044 -0.5900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7337 -0.0080 -1.0731%
  • 累計凈值：0.7417
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6955億
  • 最近資產(chǎn)：9.14億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近半年廣發(fā)滬港深價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)滬港深價值成長混合A(011637)基金累計收益率0.84%
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2025-05-21 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7461 0.7461 0.7481 0.7481 -0.0020 -0.27%
2025-05-20 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7481 0.7481 0.7424 0.7424 0.0057 0.77%
2025-05-19 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7424 0.7424 0.7358 0.7358 0.0066 0.90%
2025-05-16 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7358 0.7358 0.7375 0.7375 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7375 0.7375 0.7500 0.7500 -0.0125 -1.67%
2025-05-14 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7500 0.7500 0.7498 0.7498 0.0002 0.03%
2025-05-13 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7498 0.7498 0.7687 0.7687 -0.0189 -2.46%
2025-05-12 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7687 0.7687 0.7472 0.7472 0.0215 2.88%
2025-05-09 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7472 0.7472 0.7628 0.7628 -0.0156 -2.05%
2025-05-08 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7628 0.7628 0.7597 0.7597 0.0031 0.41%
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2025-05-06 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7484 0.7484 0.7359 0.7359 0.0125 1.70%
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2025-04-29 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7337 0.7337 0.7298 0.7298 0.0039 0.53%
2025-04-28 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7298 0.7298 0.7291 0.7291 0.0007 0.10%
2025-04-25 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7291 0.7291 0.7292 0.7292 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7292 0.7292 0.7330 0.7330 -0.0038 -0.52%
2025-04-23 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7330 0.7330 0.7296 0.7296 0.0034 0.47%
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2025-04-16 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7201 0.7201 0.7272 0.7272 -0.0071 -0.98%
2025-04-15 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7272 0.7272 0.7384 0.7384 -0.0112 -1.52%
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2025-04-10 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7287 0.7287 0.7171 0.7171 0.0116 1.62%
2025-04-09 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7171 0.7171 0.6887 0.6887 0.0284 4.12%
2025-04-08 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.6887 0.6887 0.6791 0.6791 0.0096 1.41%
2025-04-07 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.6791 0.6791 0.7446 0.7446 -0.0655 -8.80%
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2025-03-28 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7515 0.7515 0.7570 0.7570 -0.0055 -0.73%
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2025-01-08 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7220 0.7220 0.7213 0.7213 0.0007 0.10%
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2024-12-25 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7485 0.7485 0.7519 0.7519 -0.0034 -0.45%
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2024-12-20 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7428 0.7428 0.7454 0.7454 -0.0026 -0.35%
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2024-12-04 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7497 0.7497 0.7513 0.7513 -0.0016 -0.21%
2024-12-03 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7513 0.7513 0.7483 0.7483 0.0030 0.40%
2024-12-02 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7483 0.7483 0.7414 0.7414 0.0069 0.93%
2024-11-29 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7414 0.7414 0.7344 0.7344 0.0070 0.95%
2024-11-28 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7344 0.7344 0.7404 0.7404 -0.0060 -0.81%
2024-11-27 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7404 0.7404 0.7268 0.7268 0.0136 1.87%
2024-11-26 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7268 0.7268 0.7306 0.7306 -0.0038 -0.52%
2024-11-25 011637 廣發(fā)滬港深價值成長混合A 0.7306 0.7306 0.7355 0.7355 -0.0049 -0.67%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%