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廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011637)

今天最新凈值 0.7461 -0.0020 -0.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7337 -0.0080 -1.0731%
  • 累計(jì)凈值：0.7461
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6955億
  • 最近資產(chǎn)：19.58億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一年廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A(011637)基金累計(jì)收益率4.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7461 0.7461 0.7481 0.7481 -0.0020 -0.27%
2025-05-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7481 0.7481 0.7424 0.7424 0.0057 0.77%
2025-05-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7424 0.7424 0.7358 0.7358 0.0066 0.90%
2025-05-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7358 0.7358 0.7375 0.7375 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7375 0.7375 0.7500 0.7500 -0.0125 -1.67%
2025-05-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7500 0.7500 0.7498 0.7498 0.0002 0.03%
2025-05-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7498 0.7498 0.7687 0.7687 -0.0189 -2.46%
2025-05-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7687 0.7687 0.7472 0.7472 0.0215 2.88%
2025-05-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7472 0.7472 0.7628 0.7628 -0.0156 -2.05%
2025-05-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7628 0.7628 0.7597 0.7597 0.0031 0.41%
2025-05-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7597 0.7597 0.7484 0.7484 0.0113 1.51%
2025-05-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7484 0.7484 0.7359 0.7359 0.0125 1.70%
2025-04-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7359 0.7359 0.7337 0.7337 0.0022 0.30%
2025-04-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7337 0.7337 0.7298 0.7298 0.0039 0.53%
2025-04-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7298 0.7298 0.7291 0.7291 0.0007 0.10%
2025-04-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7291 0.7291 0.7292 0.7292 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7292 0.7292 0.7330 0.7330 -0.0038 -0.52%
2025-04-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7330 0.7330 0.7296 0.7296 0.0034 0.47%
2025-04-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7296 0.7296 0.7284 0.7284 0.0012 0.16%
2025-04-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7284 0.7284 0.7171 0.7171 0.0113 1.58%
2025-04-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7171 0.7171 0.7190 0.7190 -0.0019 -0.26%
2025-04-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7190 0.7190 0.7201 0.7201 -0.0011 -0.15%
2025-04-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7201 0.7201 0.7272 0.7272 -0.0071 -0.98%
2025-04-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7272 0.7272 0.7384 0.7384 -0.0112 -1.52%
2025-04-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
2025-04-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7366 0.7366 0.7287 0.7287 0.0079 1.08%
2025-04-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7287 0.7287 0.7171 0.7171 0.0116 1.62%
2025-04-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7171 0.7171 0.6887 0.6887 0.0284 4.12%
2025-04-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6887 0.6887 0.6791 0.6791 0.0096 1.41%
2025-04-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6791 0.6791 0.7446 0.7446 -0.0655 -8.80%
2025-04-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7446 0.7446 0.7479 0.7479 -0.0033 -0.44%
2025-04-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7479 0.7479 0.7518 0.7518 -0.0039 -0.52%
2025-04-01 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7518 0.7518 0.7437 0.7437 0.0081 1.09%
2025-03-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7437 0.7437 0.7515 0.7515 -0.0078 -1.04%
2025-03-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7515 0.7515 0.7570 0.7570 -0.0055 -0.73%
2025-03-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7570 0.7570 0.7571 0.7571 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7571 0.7571 0.7583 0.7583 -0.0012 -0.16%
2025-03-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7583 0.7583 0.7614 0.7614 -0.0031 -0.41%
2025-03-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7614 0.7614 0.7607 0.7607 0.0007 0.09%
2025-03-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7607 0.7607 0.7802 0.7802 -0.0195 -2.50%
2025-03-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7802 0.7802 0.7854 0.7854 -0.0052 -0.66%
2025-03-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7854 0.7854 0.7845 0.7845 0.0009 0.11%
2025-03-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7845 0.7845 0.7831 0.7831 0.0014 0.18%
2025-03-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2025-03-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7858 0.7858 0.7832 0.7832 0.0026 0.33%
2025-03-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7832 0.7832 0.7860 0.7860 -0.0028 -0.36%
2025-03-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7860 0.7860 0.7857 0.7857 0.0003 0.04%
2025-03-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7857 0.7857 0.7699 0.7699 0.0158 2.05%
2025-03-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7699 0.7699 0.7775 0.7775 -0.0076 -0.98%
2025-03-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7775 0.7775 0.7755 0.7755 0.0020 0.26%
2025-03-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7755 0.7755 0.7613 0.7613 0.0142 1.87%
2025-03-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7613 0.7613 0.7504 0.7504 0.0109 1.45%
2025-03-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7504 0.7504 0.7486 0.7486 0.0018 0.24%
2025-03-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7486 0.7486 0.7492 0.7492 -0.0006 -0.08%
2025-02-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7492 0.7492 0.7706 0.7706 -0.0214 -2.78%
2025-02-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7706 0.7706 0.7738 0.7738 -0.0032 -0.41%
2025-02-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7738 0.7738 0.7653 0.7653 0.0085 1.11%
2025-02-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7653 0.7653 0.7730 0.7730 -0.0077 -1.00%
2025-02-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7730 0.7730 0.7748 0.7748 -0.0018 -0.23%
2025-02-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7748 0.7748 0.7499 0.7499 0.0249 3.32%
2025-02-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7499 0.7499 0.7533 0.7533 -0.0034 -0.45%
2025-02-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7533 0.7533 0.7498 0.7498 0.0035 0.47%
2025-02-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7498 0.7498 0.7538 0.7538 -0.0040 -0.53%
2025-02-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7538 0.7538 0.7554 0.7554 -0.0016 -0.21%
2025-02-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7554 0.7554 0.7417 0.7417 0.0137 1.85%
2025-02-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7417 0.7417 0.7489 0.7489 -0.0072 -0.96%
2025-02-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7489 0.7489 0.7439 0.7439 0.0050 0.67%
2025-02-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7439 0.7439 0.7459 0.7459 -0.0020 -0.27%
2025-02-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7459 0.7459 0.7426 0.7426 0.0033 0.44%
2025-02-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7426 0.7426 0.7330 0.7330 0.0096 1.31%
2025-02-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7330 0.7330 0.7275 0.7275 0.0055 0.76%
2025-02-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7275 0.7275 0.7331 0.7331 -0.0056 -0.76%
2025-01-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7331 0.7331 0.7327 0.7327 0.0004 0.05%
2025-01-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7266 0.7266 0.7324 0.7324 -0.0058 -0.79%
2025-01-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7242 0.7242 0.7125 0.7125 0.0117 1.64%
2025-01-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7125 0.7125 0.7144 0.7144 -0.0019 -0.27%
2025-01-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7144 0.7144 0.7210 0.7210 -0.0066 -0.92%
2025-01-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7210 0.7210 0.7220 0.7220 -0.0010 -0.14%
2025-01-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7220 0.7220 0.7213 0.7213 0.0007 0.10%
2025-01-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7213 0.7213 0.7236 0.7236 -0.0023 -0.32%
2025-01-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7236 0.7236 0.7234 0.7234 0.0002 0.03%
2025-01-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7234 0.7234 0.7264 0.7264 -0.0030 -0.41%
2025-01-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7264 0.7264 0.7405 0.7405 -0.0141 -1.90%
2024-12-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7405 0.7405 0.7478 0.7478 -0.0073 -0.98%
2024-12-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7497 0.7497 0.7485 0.7485 0.0012 0.16%
2024-12-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7485 0.7485 0.7519 0.7519 -0.0034 -0.45%
2024-12-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7519 0.7519 0.7410 0.7410 0.0109 1.47%
2024-12-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7410 0.7410 0.7428 0.7428 -0.0018 -0.24%
2024-12-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7428 0.7428 0.7454 0.7454 -0.0026 -0.35%
2024-12-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7454 0.7454 0.7423 0.7423 0.0031 0.42%
2024-12-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7423 0.7423 0.7379 0.7379 0.0044 0.60%
2024-12-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7379 0.7379 0.7412 0.7412 -0.0033 -0.45%
2024-12-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7412 0.7412 0.7468 0.7468 -0.0056 -0.75%
2024-12-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7468 0.7468 0.7639 0.7639 -0.0171 -2.24%
2024-12-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7639 0.7639 0.7597 0.7597 0.0042 0.55%
2024-12-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7597 0.7597 0.7543 0.7543 0.0054 0.72%
2024-12-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7543 0.7543 0.7583 0.7583 -0.0040 -0.53%
2024-12-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7583 0.7583 0.7555 0.7555 0.0028 0.37%
2024-12-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7555 0.7555 0.7466 0.7466 0.0089 1.19%
2024-12-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7466 0.7466 0.7497 0.7497 -0.0031 -0.41%
2024-12-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7497 0.7497 0.7513 0.7513 -0.0016 -0.21%
2024-12-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7513 0.7513 0.7483 0.7483 0.0030 0.40%
2024-12-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7483 0.7483 0.7414 0.7414 0.0069 0.93%
2024-11-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7414 0.7414 0.7344 0.7344 0.0070 0.95%
2024-11-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7344 0.7344 0.7404 0.7404 -0.0060 -0.81%
2024-11-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7404 0.7404 0.7268 0.7268 0.0136 1.87%
2024-11-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7268 0.7268 0.7306 0.7306 -0.0038 -0.52%
2024-11-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7306 0.7306 0.7355 0.7355 -0.0049 -0.67%
2024-11-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7355 0.7355 0.7573 0.7573 -0.0218 -2.88%
2024-11-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7573 0.7573 0.7572 0.7572 0.0001 0.01%
2024-11-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7572 0.7572 0.7512 0.7512 0.0060 0.80%
2024-11-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7512 0.7512 0.7470 0.7470 0.0042 0.56%
2024-11-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7470 0.7470 0.7448 0.7448 0.0022 0.30%
2024-11-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7448 0.7448 0.7527 0.7527 -0.0079 -1.05%
2024-11-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7527 0.7527 0.7646 0.7646 -0.0119 -1.56%
2024-11-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7646 0.7646 0.7625 0.7625 0.0021 0.28%
2024-11-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7625 0.7625 0.7787 0.7787 -0.0162 -2.08%
2024-11-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7787 0.7787 0.7818 0.7818 -0.0031 -0.40%
2024-11-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7818 0.7818 0.7876 0.7876 -0.0058 -0.74%
2024-11-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7876 0.7876 0.7730 0.7730 0.0146 1.89%
2024-11-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7730 0.7730 0.7780 0.7780 -0.0050 -0.64%
2024-11-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7780 0.7780 0.7608 0.7608 0.0172 2.26%
2024-11-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7608 0.7608 0.7521 0.7521 0.0087 1.16%
2024-11-01 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7521 0.7521 0.7414 0.7414 0.0107 1.44%
2024-10-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7414 0.7414 0.7458 0.7458 -0.0044 -0.59%
2024-10-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7458 0.7458 0.7557 0.7557 -0.0099 -1.31%
2024-10-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7557 0.7557 0.7617 0.7617 -0.0060 -0.79%
2024-10-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7617 0.7617 0.7643 0.7643 -0.0026 -0.34%
2024-10-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7643 0.7643 0.7671 0.7671 -0.0028 -0.37%
2024-10-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7671 0.7671 0.7752 0.7752 -0.0081 -1.04%
2024-10-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7752 0.7752 0.7710 0.7710 0.0042 0.54%
2024-10-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.00%
2024-10-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7710 0.7710 0.7660 0.7660 0.0050 0.65%
2024-10-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7660 0.7660 0.7423 0.7423 0.0237 3.19%
2024-10-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7423 0.7423 0.7494 0.7494 -0.0071 -0.95%
2024-10-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7494 0.7494 0.7511 0.7511 -0.0017 -0.23%
2024-10-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7511 0.7511 0.7722 0.7722 -0.0211 -2.73%
2024-10-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7722 0.7722 0.7640 0.7640 0.0082 1.07%
2024-10-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7640 0.7640 0.7700 0.7700 -0.0060 -0.78%
2024-10-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7700 0.7700 0.7469 0.7469 0.0231 3.09%
2024-10-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7469 0.7469 0.7856 0.7856 -0.0387 -4.93%
2024-10-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7856 0.7856 0.7620 0.7620 0.0236 3.10%
2024-09-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7620 0.7620 0.7243 0.7243 0.0377 5.21%
2024-09-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7243 0.7243 0.7109 0.7109 0.0134 1.88%
2024-09-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7109 0.7109 0.6885 0.6885 0.0224 3.25%
2024-09-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6885 0.6885 0.6794 0.6794 0.0091 1.34%
2024-09-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6794 0.6794 0.6561 0.6561 0.0233 3.55%
2024-09-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6561 0.6561 0.6545 0.6545 0.0016 0.24%
2024-09-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6545 0.6545 0.6530 0.6530 0.0015 0.23%
2024-09-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6530 0.6530 0.6426 0.6426 0.0104 1.62%
2024-09-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6426 0.6426 0.6354 0.6354 0.0072 1.13%
2024-09-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6354 0.6354 0.6350 0.6350 0.0004 0.06%
2024-09-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6350 0.6350 0.6341 0.6341 0.0009 0.14%
2024-09-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6341 0.6341 0.6368 0.6368 -0.0027 -0.42%
2024-09-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6368 0.6368 0.6376 0.6376 -0.0008 -0.13%
2024-09-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6376 0.6376 0.6498 0.6498 -0.0122 -1.88%
2024-09-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6498 0.6498 0.6520 0.6520 -0.0022 -0.34%
2024-09-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6520 0.6520 0.6519 0.6519 0.0001 0.02%
2024-09-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6519 0.6519 0.6621 0.6621 -0.0102 -1.54%
2024-09-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6621 0.6621 0.6629 0.6629 -0.0008 -0.12%
2024-09-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6629 0.6629 0.6755 0.6755 -0.0126 -1.87%
2024-08-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6755 0.6755 0.6704 0.6704 0.0051 0.76%
2024-08-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6704 0.6704 0.6751 0.6751 -0.0047 -0.70%
2024-08-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6751 0.6751 0.6826 0.6826 -0.0075 -1.10%
2024-08-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6826 0.6826 0.6827 0.6827 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6827 0.6827 0.6822 0.6822 0.0005 0.07%
2024-08-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6822 0.6822 0.6795 0.6795 0.0027 0.40%
2024-08-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6795 0.6795 0.6775 0.6775 0.0020 0.30%
2024-08-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6775 0.6775 0.6785 0.6785 -0.0010 -0.15%
2024-08-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6785 0.6785 0.6839 0.6839 -0.0054 -0.79%
2024-08-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6839 0.6839 0.6756 0.6756 0.0083 1.23%
2024-08-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6756 0.6756 0.6713 0.6713 0.0043 0.64%
2024-08-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6713 0.6713 0.6674 0.6674 0.0039 0.58%
2024-08-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6674 0.6674 0.6717 0.6717 -0.0043 -0.64%
2024-08-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6717 0.6717 0.6667 0.6667 0.0050 0.75%
2024-08-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6667 0.6667 0.6673 0.6673 -0.0006 -0.09%
2024-08-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6673 0.6673 0.6651 0.6651 0.0022 0.33%
2024-08-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6651 0.6651 0.6652 0.6652 -0.0001 -0.02%
2024-08-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6652 0.6652 0.6603 0.6603 0.0049 0.74%
2024-08-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6603 0.6603 0.6649 0.6649 -0.0046 -0.69%
2024-08-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6649 0.6649 0.6752 0.6752 -0.0103 -1.53%
2024-08-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6752 0.6752 0.6831 0.6831 -0.0079 -1.16%
2024-07-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6783 0.6783 0.6641 0.6641 0.0142 2.14%
2024-07-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6641 0.6641 0.6730 0.6730 -0.0089 -1.32%
2024-07-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6730 0.6730 0.6703 0.6703 0.0027 0.40%
2024-07-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6703 0.6703 0.6668 0.6668 0.0035 0.52%
2024-07-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6668 0.6668 0.6801 0.6801 -0.0133 -1.96%
2024-07-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6801 0.6801 0.6801 0.6801 0.0000 0.00%
2024-07-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6801 0.6801 0.6911 0.6911 -0.0110 -1.59%
2024-07-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6911 0.6911 0.6920 0.6920 -0.0009 -0.13%
2024-07-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6920 0.6920 0.6963 0.6963 -0.0043 -0.62%
2024-07-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6963 0.6963 0.6912 0.6912 0.0051 0.74%
2024-07-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6912 0.6912 0.7007 0.7007 -0.0095 -1.36%
2024-07-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7007 0.7007 0.7041 0.7041 -0.0034 -0.48%
2024-07-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7041 0.7041 0.7045 0.7045 -0.0004 -0.06%
2024-07-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7045 0.7045 0.7035 0.7035 0.0010 0.14%
2024-07-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7035 0.7035 0.6916 0.6916 0.0119 1.72%
2024-07-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6916 0.6916 0.7031 0.7031 -0.0115 -1.64%
2024-07-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7031 0.7031 0.6989 0.6989 0.0042 0.60%
2024-07-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6989 0.6989 0.7030 0.7030 -0.0041 -0.58%
2024-07-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7030 0.7030 0.7047 0.7047 -0.0017 -0.24%
2024-07-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7047 0.7047 0.7070 0.7070 -0.0023 -0.33%
2024-07-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7070 0.7070 0.7026 0.7026 0.0044 0.63%
2024-07-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7026 0.7026 0.7018 0.7018 0.0008 0.11%
2024-07-01 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7018 0.7018 0.6967 0.6967 0.0051 0.73%
2024-06-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6967 0.6967 0.6865 0.6865 0.0102 1.49%
2024-06-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6865 0.6865 0.6942 0.6942 -0.0077 -1.11%
2024-06-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6942 0.6942 0.6941 0.6941 0.0001 0.01%
2024-06-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6941 0.6941 0.6906 0.6906 0.0035 0.51%
2024-06-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6906 0.6906 0.6962 0.6962 -0.0056 -0.80%
2024-06-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6962 0.6962 0.6974 0.6974 -0.0012 -0.17%
2024-06-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6974 0.6974 0.6970 0.6970 0.0004 0.06%
2024-06-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6970 0.6970 0.6912 0.6912 0.0058 0.84%
2024-06-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6912 0.6912 0.6863 0.6863 0.0049 0.71%
2024-06-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6863 0.6863 0.6931 0.6931 -0.0068 -0.98%
2024-06-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6931 0.6931 0.6939 0.6939 -0.0008 -0.12%
2024-06-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6939 0.6939 0.6961 0.6961 -0.0022 -0.32%
2024-06-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6961 0.6961 0.6940 0.6940 0.0021 0.30%
2024-06-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6940 0.6940 0.7047 0.7047 -0.0107 -1.52%
2024-06-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7047 0.7047 0.7037 0.7037 0.0010 0.14%
2024-06-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7037 0.7037 0.7000 0.7000 0.0037 0.53%
2024-06-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7000 0.7000 0.7086 0.7086 -0.0086 -1.21%
2024-06-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7086 0.7086 0.7013 0.7013 0.0073 1.04%
2024-06-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7013 0.7013 0.6948 0.6948 0.0065 0.94%
2024-05-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6948 0.6948 0.6977 0.6977 -0.0029 -0.42%
2024-05-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6977 0.6977 0.7053 0.7053 -0.0076 -1.08%
2024-05-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7053 0.7053 0.7062 0.7062 -0.0009 -0.13%
2024-05-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7062 0.7062 0.7071 0.7071 -0.0009 -0.13%
2024-05-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7071 0.7071 0.6960 0.6960 0.0111 1.59%
2024-05-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6960 0.6960 0.6995 0.6995 -0.0035 -0.50%
2024-05-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6995 0.6995 0.7117 0.7117 -0.0122 -1.71%