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廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011637)

今天最新凈值 0.7417 -0.0044 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7337 -0.0080 -1.0731%
  • 累計(jì)凈值：0.7417
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6955億
  • 最近資產(chǎn)：9.14億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一季廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A(011637)基金累計(jì)收益率-4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7346 0.7346 0.7417 0.7417 -0.0071 -0.96%
2025-05-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7417 0.7417 0.7461 0.7461 -0.0044 -0.59%
2025-05-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7461 0.7461 0.7481 0.7481 -0.0020 -0.27%
2025-05-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7481 0.7481 0.7424 0.7424 0.0057 0.77%
2025-05-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7424 0.7424 0.7358 0.7358 0.0066 0.90%
2025-05-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7358 0.7358 0.7375 0.7375 -0.0017 -0.23%
2025-05-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7375 0.7375 0.7500 0.7500 -0.0125 -1.67%
2025-05-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7500 0.7500 0.7498 0.7498 0.0002 0.03%
2025-05-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7498 0.7498 0.7687 0.7687 -0.0189 -2.46%
2025-05-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7687 0.7687 0.7472 0.7472 0.0215 2.88%
2025-05-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7472 0.7472 0.7628 0.7628 -0.0156 -2.05%
2025-05-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7628 0.7628 0.7597 0.7597 0.0031 0.41%
2025-05-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7597 0.7597 0.7484 0.7484 0.0113 1.51%
2025-05-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7484 0.7484 0.7359 0.7359 0.0125 1.70%
2025-04-30 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7359 0.7359 0.7337 0.7337 0.0022 0.30%
2025-04-29 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7337 0.7337 0.7298 0.7298 0.0039 0.53%
2025-04-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7298 0.7298 0.7291 0.7291 0.0007 0.10%
2025-04-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7291 0.7291 0.7292 0.7292 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7292 0.7292 0.7330 0.7330 -0.0038 -0.52%
2025-04-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7330 0.7330 0.7296 0.7296 0.0034 0.47%
2025-04-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7296 0.7296 0.7284 0.7284 0.0012 0.16%
2025-04-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7284 0.7284 0.7171 0.7171 0.0113 1.58%
2025-04-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7171 0.7171 0.7190 0.7190 -0.0019 -0.26%
2025-04-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7190 0.7190 0.7201 0.7201 -0.0011 -0.15%
2025-04-16 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7201 0.7201 0.7272 0.7272 -0.0071 -0.98%
2025-04-15 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7272 0.7272 0.7384 0.7384 -0.0112 -1.52%
2025-04-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7384 0.7384 0.7366 0.7366 0.0018 0.24%
2025-04-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7366 0.7366 0.7287 0.7287 0.0079 1.08%
2025-04-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7287 0.7287 0.7171 0.7171 0.0116 1.62%
2025-04-09 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7171 0.7171 0.6887 0.6887 0.0284 4.12%
2025-04-08 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6887 0.6887 0.6791 0.6791 0.0096 1.41%
2025-04-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.6791 0.6791 0.7446 0.7446 -0.0655 -8.80%
2025-04-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7446 0.7446 0.7479 0.7479 -0.0033 -0.44%
2025-04-02 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7479 0.7479 0.7518 0.7518 -0.0039 -0.52%
2025-04-01 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7518 0.7518 0.7437 0.7437 0.0081 1.09%
2025-03-31 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7437 0.7437 0.7515 0.7515 -0.0078 -1.04%
2025-03-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7515 0.7515 0.7570 0.7570 -0.0055 -0.73%
2025-03-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7570 0.7570 0.7571 0.7571 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7571 0.7571 0.7583 0.7583 -0.0012 -0.16%
2025-03-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7583 0.7583 0.7614 0.7614 -0.0031 -0.41%
2025-03-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7614 0.7614 0.7607 0.7607 0.0007 0.09%
2025-03-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7607 0.7607 0.7802 0.7802 -0.0195 -2.50%
2025-03-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7802 0.7802 0.7854 0.7854 -0.0052 -0.66%
2025-03-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7854 0.7854 0.7845 0.7845 0.0009 0.11%
2025-03-18 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7845 0.7845 0.7831 0.7831 0.0014 0.18%
2025-03-17 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7831 0.7831 0.7858 0.7858 -0.0027 -0.34%
2025-03-14 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7858 0.7858 0.7832 0.7832 0.0026 0.33%
2025-03-13 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7832 0.7832 0.7860 0.7860 -0.0028 -0.36%
2025-03-12 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7860 0.7860 0.7857 0.7857 0.0003 0.04%
2025-03-11 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7857 0.7857 0.7699 0.7699 0.0158 2.05%
2025-03-10 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7699 0.7699 0.7775 0.7775 -0.0076 -0.98%
2025-03-07 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7775 0.7775 0.7755 0.7755 0.0020 0.26%
2025-03-06 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7755 0.7755 0.7613 0.7613 0.0142 1.87%
2025-03-05 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7613 0.7613 0.7504 0.7504 0.0109 1.45%
2025-03-04 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7504 0.7504 0.7486 0.7486 0.0018 0.24%
2025-03-03 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7486 0.7486 0.7492 0.7492 -0.0006 -0.08%
2025-02-28 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7492 0.7492 0.7706 0.7706 -0.0214 -2.78%
2025-02-27 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7706 0.7706 0.7738 0.7738 -0.0032 -0.41%
2025-02-26 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7738 0.7738 0.7653 0.7653 0.0085 1.11%
2025-02-25 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7653 0.7653 0.7730 0.7730 -0.0077 -1.00%
2025-02-24 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7730 0.7730 0.7748 0.7748 -0.0018 -0.23%