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廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011637)

今天最新凈值 0.7417 -0.0044 -0.5900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7337 -0.0080 -1.0731%
  • 累計(jì)凈值：0.7417
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6955億
  • 最近資產(chǎn)：9.14億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一周廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A(011637)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7346 0.7346 0.7417 0.7417 -0.0071 -0.96%
2025-05-22 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7417 0.7417 0.7461 0.7461 -0.0044 -0.59%
2025-05-21 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7461 0.7461 0.7481 0.7481 -0.0020 -0.27%
2025-05-20 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7481 0.7481 0.7424 0.7424 0.0057 0.77%
2025-05-19 011637 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7424 0.7424 0.7358 0.7358 0.0066 0.90%