廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011637)
今天最新凈值
0.7417
-0.0044 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7337
-0.0080 -1.0731%
- 累計(jì)凈值：0.7417
- 成立日期：2021-06-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：25.6955億
- 最近資產(chǎn)：9.14億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A(011637)基金累計(jì)收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7417 |
0.7417 |
0.7461 |
0.7461 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7461 |
0.7461 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2025-05-20 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0057 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0066 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0125 |
-1.67% |
| 2025-05-14 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0189 |
-2.46% |
| 2025-05-12 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0215 |
2.88% |
|
|
| 2025-05-09 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0156 |
-2.05% |
| 2025-05-08 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7484 |
0.7484 |
0.0113 |
1.51% |
| 2025-05-06 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7484 |
0.7484 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0125 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7359 |
0.7359 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0022 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0039 |
0.53% |
| 2025-04-28 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7298 |
0.7298 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011637 |
廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合A |
0.7292 |
0.7292 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0038 |
-0.52% |
