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嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢(011626)

今天最新凈值 0.7435 0.0039 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7417 -0.0018 -0.2415%
  • 累計凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7699億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：常蓁
近半年嘉實匠心回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實匠心回報混合A(011626)基金累計收益率-0.99%
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2025-05-20 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7396 0.7396 0.7359 0.7359 0.0037 0.50%
2025-05-19 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7359 0.7359 0.7378 0.7378 -0.0019 -0.26%
2025-05-16 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7378 0.7378 0.7416 0.7416 -0.0038 -0.51%
2025-05-15 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7416 0.7416 0.7461 0.7461 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7461 0.7461 0.7353 0.7353 0.0108 1.47%
2025-05-13 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7353 0.7353 0.7376 0.7376 -0.0023 -0.31%
2025-05-12 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7376 0.7376 0.7255 0.7255 0.0121 1.67%
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2025-05-06 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7154 0.7154 0.7073 0.7073 0.0081 1.15%
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2025-04-22 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7069 0.7069 0.7043 0.7043 0.0026 0.37%
2025-04-21 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7043 0.7043 0.7033 0.7033 0.0010 0.14%
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2025-04-07 011626 嘉實匠心回報混合A 0.6810 0.6810 0.7337 0.7337 -0.0527 -7.18%
2025-04-03 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7337 0.7337 0.7403 0.7403 -0.0066 -0.89%
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2025-04-01 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7428 0.7428 0.7453 0.7453 -0.0025 -0.34%
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2024-12-03 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7330 0.7330 0.7329 0.7329 0.0001 0.01%
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2024-11-29 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7284 0.7284 0.7218 0.7218 0.0066 0.91%
2024-11-28 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7218 0.7218 0.7313 0.7313 -0.0095 -1.30%
2024-11-27 011626 嘉實匠心回報混合A 0.7313 0.7313 0.7203 0.7203 0.0110 1.53%
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