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華夏卓享債券C基金凈值查詢(011625)

今天最新凈值 1.0393 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0393 0.0000 0.0043%
  • 累計凈值：1.0393
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4235億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍 孫蕾 靖博靈
今年以來華夏卓享債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏卓享債券C(011625)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011625 華夏卓享債券C 1.0389 1.0389 1.0393 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011625 華夏卓享債券C 1.0393 1.0393 1.0391 1.0391 0.0002 0.02%
2025-05-20 011625 華夏卓享債券C 1.0391 1.0391 1.0383 1.0383 0.0008 0.08%
2025-05-19 011625 華夏卓享債券C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-05-16 011625 華夏卓享債券C 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011625 華夏卓享債券C 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011625 華夏卓享債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-05-13 011625 華夏卓享債券C 1.0388 1.0388 1.0385 1.0385 0.0003 0.03%
2025-05-12 011625 華夏卓享債券C 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2025-05-09 011625 華夏卓享債券C 1.0376 1.0376 1.0379 1.0379 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011625 華夏卓享債券C 1.0379 1.0379 1.0367 1.0367 0.0012 0.12%
2025-05-07 011625 華夏卓享債券C 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-05-06 011625 華夏卓享債券C 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15%
2025-04-30 011625 華夏卓享債券C 1.0348 1.0348 1.0345 1.0345 0.0003 0.03%
2025-04-29 011625 華夏卓享債券C 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2025-04-28 011625 華夏卓享債券C 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 011625 華夏卓享債券C 1.0348 1.0348 1.0344 1.0344 0.0004 0.04%
2025-04-24 011625 華夏卓享債券C 1.0344 1.0344 1.0348 1.0348 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011625 華夏卓享債券C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2025-04-22 011625 華夏卓享債券C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-04-21 011625 華夏卓享債券C 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2025-04-18 011625 華夏卓享債券C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-04-17 011625 華夏卓享債券C 1.0328 1.0328 1.0330 1.0330 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011625 華夏卓享債券C 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 011625 華夏卓享債券C 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-14 011625 華夏卓享債券C 1.0336 1.0336 1.0321 1.0321 0.0015 0.15%
2025-04-11 011625 華夏卓享債券C 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2025-04-10 011625 華夏卓享債券C 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2025-04-09 011625 華夏卓享債券C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-04-08 011625 華夏卓享債券C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 011625 華夏卓享債券C 1.0294 1.0294 1.0352 1.0352 -0.0058 -0.56%
2025-04-03 011625 華夏卓享債券C 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 011625 華夏卓享債券C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2025-04-01 011625 華夏卓享債券C 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06%
2025-03-31 011625 華夏卓享債券C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011625 華夏卓享債券C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011625 華夏卓享債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2025-03-26 011625 華夏卓享債券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2025-03-25 011625 華夏卓享債券C 1.0344 1.0344 1.0343 1.0343 0.0001 0.01%
2025-03-24 011625 華夏卓享債券C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-03-21 011625 華夏卓享債券C 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 011625 華夏卓享債券C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2025-03-19 011625 華夏卓享債券C 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011625 華夏卓享債券C 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09%
2025-03-17 011625 華夏卓享債券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011625 華夏卓享債券C 1.0334 1.0334 1.0315 1.0315 0.0019 0.18%
2025-03-13 011625 華夏卓享債券C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011625 華夏卓享債券C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-03-11 011625 華夏卓享債券C 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011625 華夏卓享債券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-03-07 011625 華夏卓享債券C 1.0315 1.0315 1.0323 1.0323 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 011625 華夏卓享債券C 1.0323 1.0323 1.0313 1.0313 0.0010 0.10%
2025-03-05 011625 華夏卓享債券C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-03-04 011625 華夏卓享債券C 1.0308 1.0308 1.0279 1.0279 0.0029 0.28%
2025-03-03 011625 華夏卓享債券C 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2025-02-28 011625 華夏卓享債券C 1.0274 1.0274 1.0296 1.0296 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 011625 華夏卓享債券C 1.0296 1.0296 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 011625 華夏卓享債券C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-02-25 011625 華夏卓享債券C 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 011625 華夏卓享債券C 1.0301 1.0301 1.0312 1.0312 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 011625 華夏卓享債券C 1.0312 1.0312 1.0314 1.0314 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011625 華夏卓享債券C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-02-19 011625 華夏卓享債券C 1.0312 1.0312 1.0302 1.0302 0.0010 0.10%
2025-02-18 011625 華夏卓享債券C 1.0302 1.0302 1.0324 1.0324 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 011625 華夏卓享債券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011625 華夏卓享債券C 1.0325 1.0325 1.0321 1.0321 0.0004 0.04%
2025-02-13 011625 華夏卓享債券C 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2025-02-12 011625 華夏卓享債券C 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2025-02-11 011625 華夏卓享債券C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-02-10 011625 華夏卓享債券C 1.0330 1.0330 1.0324 1.0324 0.0006 0.06%
2025-02-07 011625 華夏卓享債券C 1.0324 1.0324 1.0309 1.0309 0.0015 0.15%
2025-02-06 011625 華夏卓享債券C 1.0309 1.0309 1.0294 1.0294 0.0015 0.15%
2025-02-05 011625 華夏卓享債券C 1.0294 1.0294 1.0291 1.0291 0.0003 0.03%
2025-01-27 011625 華夏卓享債券C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-01-22 011625 華夏卓享債券C 1.0287 1.0287 1.0285 1.0285 0.0002 0.02%
2025-01-14 011625 華夏卓享債券C 1.0286 1.0286 1.0258 1.0258 0.0028 0.27%
2025-01-13 011625 華夏卓享債券C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011625 華夏卓享債券C 1.0265 1.0265 1.0282 1.0282 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 011625 華夏卓享債券C 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011625 華夏卓享債券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011625 華夏卓享債券C 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2025-01-06 011625 華夏卓享債券C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011625 華夏卓享債券C 1.0282 1.0282 1.0290 1.0290 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 011625 華夏卓享債券C 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%